Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2024-02-28 |
Період | 2023 рік, 12 міс |
Бухгалтер | КСЕНІЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА |
КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
Кількість працівників | 3261 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 8 177 859.00 | 8 547 281.00 |
первісна вартість | 1001 | 15 796 882.00 | 17 167 026.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 7 619 023.00 | 8 619 745.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 303 290.00 | 1 245 301.00 |
Основні засоби | 1010 | 18 148 936.00 | 21 469 991.00 |
первісна вартість | 1011 | 36 409 687.00 | 41 996 774.00 |
знос | 1012 | 18 260 751.00 | 20 526 783.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
знос | 1017 | 0.00 | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 699 734.00 | 763 469.00 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 159 033.00 | |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 3 207 648.00 | 2 580 402.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 31 696 500.00 | 34 606 444.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 65 107.00 | 140 759.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 65 104.00 | 136 470.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
Товари | 1104 | 3.00 | 4 289.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 815 721.00 | 2 052 293.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 241 180.00 | 167 553.00 |
з бюджетом | 1135 | 62 335.00 | 110 624.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
з нарахованих доходів | 1140 | 26 174.00 | 8 663.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.00 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | 5 695 031.00 |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 4 684 591.00 | 7 372 688.00 |
Готівка | 1166 | 0.00 | |
Рахунки в банках | 1167 | 0.00 | |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 189 282.00 | 235 528.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 481 670.00 | 6 612.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 8 566 060.00 | 15 789 751.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 113 059.00 | |
Баланс | 1300 | 40 375 619.00 | 50 396 195.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 654 763.00 | 654 763.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
Додатковий капітал | 1410 | 261 260.00 | 261 320.00 |
Емісійний дохід | 1411 | 102 338.00 | 102 338.00 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 132 933.00 | 132 933.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 20 935 686.00 | 31 478 276.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | 21 984 642.00 | 32 527 292.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | 15 310.00 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 29 735.00 | 37 363.00 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 1 411 880.00 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 6 344 485.00 | 8 040 028.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 236 275.00 | 254 560.00 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 8 022 375.00 | 8 347 261.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 777 428.00 | 89 990.00 |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
товари, роботи, послуги | 1615 | 3 654 875.00 | 3 208 894.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 024 715.00 | 653 591.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 516 951.00 | 474 885.00 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.00 | |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 12 651.00 | 75 643.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 968 040.00 | 1 021 183.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 170 357.00 | 209 569.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 848 301.00 | 852 212.00 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 912 235.00 | 3 410 560.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 10 368 602.00 | 9 521 642.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 40 375 619.00 | 50 396 195.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 33 165 048.00 | 30 900 973.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 14 052 407.00 | 13 073 367.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
Валовий: прибуток | 2090 | 19 112 641.00 | 17 827 606.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 229 718.00 | 252 484.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 2 430 110.00 | 2 357 912.00 |
Витрати на збут | 2150 | 2 468 002.00 | 2 556 755.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 357 394.00 | 598 153.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 14 086 853.00 | 12 567 270.00 |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 588 132.00 | 155 497.00 |
Інші доходи | 2240 | 195 065.00 | 236 812.00 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 1 942 998.00 | 1 226 928.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
Інші витрати | 2270 | 2 002.00 | 17 226.00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 12 925 050.00 | 11 715 425.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2 382 460.00 | -2 198 911.00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 10 542 590.00 | 9 516 514.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 10 542 590.00 | 9 516 514.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 70 825.00 | 76 635.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 1 848 602.00 | 2 807 406.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 388 168.00 | 499 802.00 |
Амортизація | 2515 | 6 025 796.00 | 4 820 181.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 10 974 522.00 | 10 382 163.00 |
Разом | 2550 | 19 307 913.00 | 18 586 187.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |