Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 17.04.2024 |
| Період | 2023 рік, 6 міс |
| Бухгалтер | Абрамова Оксана Володимирівна |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 58 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 99.00 | 65.00 |
| первісна вартість | 1001 | 324.00 | 348.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 225.00 | 283.00 |
| Основні засоби | 1010 | 93 168.00 | 88 180.00 |
| первісна вартість | 1011 | 147 750.00 | 154 731.00 |
| знос | 1012 | 54 582.00 | 66 551.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 48 626.00 | 48 626.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 141 893.00 | 136 871.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 647 693.00 | 325 404.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 103.00 | 101.00 |
| Товари | 1104 | 647 590.00 | 325 303.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 730 490.00 | 879 191.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 376 079.00 | 874 632.00 |
| з бюджетом | 1135 | 203 991.00 | 116 358.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 11 357.00 | 6 355.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 447 619.00 | 839 197.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 79 959.00 | 111 598.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 79 959.00 | 111 598.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3 485 831.00 | 3 146 380.00 |
| Баланс | 1300 | 3 627 724.00 | 3 283 251.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 914 329.00 | 928 294.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 915 329.00 | 929 294.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 67 307.00 | 57 730.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 67 307.00 | 57 730.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 855 357.00 | 778 637.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 37 265.00 | 29 949.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 132 493.00 | 1 072 724.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -169.00 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 332 902.00 | 238 437.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 129 104.00 | 129 104.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 071.00 | 606.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 157 065.00 | 46 770.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 645 088.00 | 2 296 227.00 |
| Баланс | 1900 | 3 627 724.00 | 3 283 251.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 8 531 285.00 | 7 430 776.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 8 306 807.00 | 6 921 312.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 224 478.00 | 509 464.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 27 655.00 | 21 598.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 69 336.00 | 76 856.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 127 487.00 | 411 010.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 9 715.00 | 1 301.00 |
| Інші доходи | 2240 | 63 119.00 | 2 119.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 87 646.00 | 67 254.00 |
| Інші витрати | 2270 | 93 707.00 | 92 743.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 18 968.00 | 254 433.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -5 003.00 | -45 964.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 13 965.00 | 208 469.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 13 965.00 | 208 469.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 3 121.00 | 1 024.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 9 623.00 | 7 589.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 754.00 | 1 509.00 |
| Амортизація | 2515 | 16 491.00 | 17 832.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 90 057.00 | 98 322.00 |
| Разом | 2550 | 121 046.00 | 126 276.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 7 607 046.00 | 5 957 161.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 2 459 077.00 | 3 263 293.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 82 609.00 | 165 352.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 407.00 | 605.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 876.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 32 891.00 | 67 408.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 3 833 957.00 | 3 342 662.00 |
| Праці | 3105 | 7 882.00 | 6 147.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 1 835.00 | 1 590.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 3 128.00 | 28 325.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 24 200.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 2 543.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 3 128.00 | 1 582.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 4 374 421.00 | 5 080 198.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 79 290.00 | 97 981.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 1 436 421.00 | 603 613.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 447 972.00 | 293 310.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Інші надходження | 3250 | 48 861.00 | 7 330.00 |
| необоротних активів | 3260 | 3 112.00 | 5 863.00 |
| Інші платежі | 3290 | 286 975.00 | 108 666.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -241 226.00 | -107 199.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 512 320.00 | 559 703.00 |
| Інші надходження | 3340 | 6 163.00 | 442.00 |
| Погашення позик | 3350 | 590 722.00 | 596 255.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 500.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 82 460.00 | 58 274.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 17 908.00 | 2 330.00 |
| Інші платежі | 3390 | 2 500.00 | 14 934.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -175 107.00 | -112 148.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 31 639.00 | 73 963.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 79 959.00 | 1 047.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 111 598.00 | 75 010.00 |