Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 01.08.2022 |
| Період | 2022 рік, 6 міс |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 59 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 65.00 | 58.00 |
| первісна вартість | 1001 | 208.00 | 230.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 143.00 | 172.00 |
| Основні засоби | 1010 | 133 271.00 | 118 889.00 |
| первісна вартість | 1011 | 164 083.00 | 162 748.00 |
| знос | 1012 | 30 812.00 | 43 859.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 13 285.00 | 13 285.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 146 621.00 | 132 232.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 386 792.00 | 830 330.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 48.00 | 83.00 |
| Товари | 1104 | 386 744.00 | 830 246.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 566 351.00 | 1 105 389.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 547 380.00 | 957 543.00 |
| з бюджетом | 1135 | 53 903.00 | 34 584.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 341 978.00 | 459 321.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 1 047.00 | 75 010.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 047.00 | 75 010.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 897 451.00 | 3 462 177.00 |
| Баланс | 1300 | 3 044 072.00 | 3 594 409.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 797 463.00 | 1 008 314.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 798 463.00 | 1 009 314.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 90 873.00 | 76 895.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 90 873.00 | 76 895.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 840 047.00 | 886 009.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 32 547.00 | 43 773.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 898 169.00 | 962 437.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7 432.00 | 100 840.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 7 432.00 | 29 712.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.00 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 96 128.00 | 319 445.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 131 104.00 | 130 604.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 647.00 | 623.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 148 662.00 | 64 468.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 154 736.00 | 2 508 200.00 |
| Баланс | 1900 | 3 044 072.00 | 3 594 409.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7 430 776.00 | 6 638 568.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 6 917 919.00 | 6 221 358.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 512 857.00 | 417 210.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 148 449.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 21 598.00 | 18 172.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 76 856.00 | 255 517.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 121 275.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 414 403.00 | 170 695.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 301.00 | 1 081.00 |
| Інші доходи | 2240 | 1 623.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 67 254.00 | 23 881.00 |
| Інші витрати | 2270 | 92 743.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 257 330.00 | 147 895.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -46 480.00 | -26 964.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 210 850.00 | 120 931.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 210 850.00 | 120 931.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 024.00 | 574.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7 589.00 | 10 727.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 509.00 | 846.00 |
| Амортизація | 2515 | 17 832.00 | 11 040.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 98 322.00 | 262 249.00 |
| Разом | 2550 | 126 276.00 | 285 436.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 5 957 161.00 | 5 146 378.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 3 263 293.00 | 1 415 071.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 165 352.00 | 122 298.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 537.00 | 357.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 543.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 71 983.00 | 42 424.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 3 339 511.00 | 2 645 842.00 |
| Праці | 3105 | 6 147.00 | 8 773.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 1 590.00 | 910.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 28 325.00 | 75 502.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 24 200.00 | 32 594.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 2 543.00 | 40 785.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 1 582.00 | 2 123.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 5 088 629.00 | 3 848 527.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 97 981.00 | 75 549.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 630 104.00 | 1 048 903.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 266 046.00 | -976 935.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| необоротних активів | 3205 | 132 406.00 | |
| необоротних активів | 3260 | 582.00 | 67 756.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -582.00 | 64 650.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 506 386.00 | 876 643.00 |
| Інші надходження | 3340 | 56 020.00 | 249 641.00 |
| Погашення позик | 3350 | 464 377.00 | 168 168.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 500.00 | 50 950.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 2 330.00 | 36 843.00 |
| Інші платежі | 3390 | 287 237.00 | 258 461.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -192 038.00 | 611 862.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 73 426.00 | -300 423.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 047.00 | 303 019.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 537.00 | 237.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 75 010.00 | 2 833.00 |