Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2023-10-30 |
| Період | 2023 рік, 9 міс |
| Бухгалтер | АБРАМОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 60 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 99.00 | 86.00 |
| первісна вартість | 1001 | 324.00 | 388.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 225.00 | 302.00 |
| Основні засоби | 1010 | 107 848.00 | 98 332.00 |
| первісна вартість | 1011 | 167 267.00 | 177 641.00 |
| знос | 1012 | 59 419.00 | 79 309.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 29 463.00 | 29 463.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 137 410.00 | 127 881.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 737 693.00 | 478 692.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 103.00 | 81.00 |
| Товари | 1104 | 737 590.00 | 478 611.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 730 490.00 | 1 125 596.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 376 079.00 | 840 835.00 |
| з бюджетом | 1135 | 203 991.00 | 75 668.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 11 357.00 | 2 302.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 455 308.00 | 887 005.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 79 959.00 | 779.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 79 959.00 | 779.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3 583 520.00 | 3 408 575.00 |
| Баланс | 1300 | 3 720 930.00 | 3 536 456.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 007 534.00 | 1 040 682.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 008 534.00 | 1 041 682.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 67 307.00 | 50 986.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 67 307.00 | 50 986.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 855 357.00 | 977 423.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 37 265.00 | 28 686.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 132 493.00 | 1 123 773.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -169.00 | 1.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 332 902.00 | 138 817.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 129 104.00 | 129 104.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 071.00 | 795.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 157 066.00 | 45 189.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 645 089.00 | 2 443 788.00 |
| Баланс | 1900 | 3 720 930.00 | 3 536 456.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14 908 671.00 | 12 869 846.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 14 431 801.00 | 12 015 946.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 476 870.00 | 853 900.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 43 675.00 | 44 093.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 113 351.00 | 148 614.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 319 844.00 | 661 193.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 12 291.00 | 1 622.00 |
| Інші доходи | 2240 | 46 151.00 | 2 486.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 125 928.00 | 105 476.00 |
| Інші витрати | 2270 | 210 155.00 | 274 388.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 42 203.00 | 285 437.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -9 055.00 | -52 865.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 33 148.00 | 232 572.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 33 148.00 | 232 572.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 4 057.00 | 1 697.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 14 226.00 | 19 874.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 669.00 | 2 313.00 |
| Амортизація | 2515 | 24 431.00 | 26 800.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 215 703.00 | 182 620.00 |
| Разом | 2550 | 261 086.00 | 233 304.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 12 608 440.00 | 10 233 644.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 13.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4 765 719.00 | 5 002 527.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 148 298.00 | 329 661.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 345.00 | 703.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 915.00 | 3 867.00 |
| Інші надходження | 3095 | 62 336.00 | 78 393.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 6 221 838.00 | 6 483 934.00 |
| Праці | 3105 | 11 399.00 | 15 873.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 2 784.00 | 2 424.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 11 789.00 | 168 856.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 53 742.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 7 500.00 | 111 163.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 4 289.00 | 3 951.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 7 757 785.00 | 7 559 121.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 85 116.00 | 138 670.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 3 391 013.00 | 1 080 446.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 108 342.00 | 199 478.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| необоротних активів | 3260 | 4 055.00 | 1 476.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4 055.00 | -1 476.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 872 697.00 | 740 684.00 |
| Інші надходження | 3340 | 172 350.00 | 68 429.00 |
| Погашення позик | 3350 | 695 912.00 | 661 014.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 500.00 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 24 941.00 | 9 940.00 |
| Інші платежі | 3390 | 507 721.00 | 340 026.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -183 527.00 | -202 367.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -79 240.00 | -4 365.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 79 959.00 | 1 047.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 60.00 | 6 628.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 779.00 | 3 310.00 |