Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 16.04.2024 |
| Період | 2023 рік, 3 міс |
| Бухгалтер | Абрамова О В |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 56 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 99.00 | 71.00 |
| первісна вартість | 1001 | 324.00 | 324.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 225.00 | 253.00 |
| Основні засоби | 1010 | 93 168.00 | 98 065.00 |
| первісна вартість | 1011 | 147 750.00 | 157 749.00 |
| знос | 1012 | 54 582.00 | 59 684.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 48 626.00 | 48 626.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 141 893.00 | 146 762.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 647 693.00 | 362 694.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 103.00 | 119.00 |
| Товари | 1104 | 647 590.00 | 362 575.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 730 490.00 | 664 238.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 376 079.00 | 724 303.00 |
| з бюджетом | 1135 | 203 991.00 | 139 137.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 11 357.00 | 9 809.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 447 619.00 | 721 838.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 79 959.00 | 124 728.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 79 959.00 | 124 728.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3 485 831.00 | 2 736 938.00 |
| Баланс | 1300 | 3 627 724.00 | 2 883 700.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 914 329.00 | 914 446.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 915 329.00 | 915 446.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 67 307.00 | 65 024.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 67 307.00 | 65 024.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 855 357.00 | 627 500.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 37 265.00 | 34 343.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 132 493.00 | 922 618.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -169.00 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 332 902.00 | 89 862.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 129 104.00 | 129 104.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 071.00 | 887.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 157 065.00 | 98 916.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 645 088.00 | 1 903 230.00 |
| Баланс | 1900 | 3 627 724.00 | 2 883 700.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3 991 476.00 | 3 772 140.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 3 843 804.00 | 3 490 038.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 147 672.00 | 282 102.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 14 805.00 | 10 202.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 41 019.00 | 22 241.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 91 848.00 | 249 659.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 6 058.00 | 1 069.00 |
| Інші доходи | 2240 | 3 429.00 | 453.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 51 364.00 | 33 239.00 |
| Інші витрати | 2270 | 48 306.00 | 60 955.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1 665.00 | 156 987.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1 548.00 | -28 270.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 117.00 | 128 717.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 117.00 | 128 717.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 761.00 | 235.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 5 099.00 | 3 644.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 862.00 | 714.00 |
| Амортизація | 2515 | 8 702.00 | 8 869.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 55 908.00 | 37 849.00 |
| Разом | 2550 | 71 332.00 | 51 311.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 4 160 588.00 | 4 054 369.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 979 165.00 | 765 907.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 23 430.00 | 75 845.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 481.00 | 366.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 841.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 23 367.00 | 35 778.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 2 555 687.00 | 2 453 309.00 |
| Праці | 3105 | 4 061.00 | 3 201.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 875.00 | 789.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 1 384.00 | 814.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 1 384.00 | 814.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 1 497 746.00 | 2 076 436.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 31 083.00 | 43 549.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 702 116.00 | 246 760.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 395 920.00 | 107 414.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Інші надходження | 3250 | 41 870.00 | 7 330.00 |
| необоротних активів | 3260 | 118.00 | 122.00 |
| Інші платежі | 3290 | 110 085.00 | 105 565.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -68 333.00 | -98 357.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 261 682.00 | 692 167.00 |
| Інші надходження | 3340 | 3 142.00 | 211.00 |
| Погашення позик | 3350 | 491 222.00 | 526 325.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 45 860.00 | 21 655.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 10 560.00 | 2 330.00 |
| Інші платежі | 3390 | 14 934.00 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -282 818.00 | 127 134.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 44 769.00 | 136 191.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 79 959.00 | 1 047.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 124 728.00 | 137 238.00 |