Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2024-02-28 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | АБРАМОВА О В |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 62 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 99.00 | 83.00 |
| первісна вартість | 1001 | 324.00 | 394.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 225.00 | 311.00 |
| Основні засоби | 1010 | 93 168.00 | 77 600.00 |
| первісна вартість | 1011 | 147 750.00 | 157 172.00 |
| знос | 1012 | 54 582.00 | 79 572.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 48 626.00 | 39 640.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 141 893.00 | 117 323.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 647 693.00 | 497 113.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 103.00 | 81.00 |
| Товари | 1104 | 647 590.00 | 497 032.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 730 490.00 | 503 147.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 376 079.00 | 1 263 632.00 |
| з бюджетом | 1135 | 203 991.00 | 121 902.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 11 357.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 447 619.00 | 546 564.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 79 959.00 | 693.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 79 959.00 | 693.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3 485 831.00 | 2 933 051.00 |
| Баланс | 1300 | 3 627 724.00 | 3 050 374.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 914 329.00 | 958 825.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 915 329.00 | 959 825.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 67 307.00 | 32 756.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 67 307.00 | 32 756.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 855 357.00 | 1 021 002.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 37 265.00 | 40 219.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 132 493.00 | 774 988.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 198.00 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 198.00 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -169.00 | -7.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 332 902.00 | 151 984.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 129 104.00 | 50 525.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 071.00 | 922.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 157 065.00 | 17 962.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 645 088.00 | 2 057 793.00 |
| Баланс | 1900 | 3 627 724.00 | 3 050 374.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 23 491 551.00 | 20 562 971.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 22 754 990.00 | 19 478 647.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 736 561.00 | 1 084 324.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 63 426.00 | 60 018.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 162 926.00 | 211 853.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 510 209.00 | 812 453.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 14 288.00 | 4 138.00 |
| Інші доходи | 2240 | 83 451.00 | 2 687.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 162 590.00 | 141 284.00 |
| Інші витрати | 2270 | 323 321.00 | 551 007.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 122 037.00 | 126 987.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -22 541.00 | -24 267.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 99 496.00 | 102 720.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 99 496.00 | 102 720.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 5 540.00 | 2 665.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 19 010.00 | 24 379.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 632.00 | 3 258.00 |
| Амортизація | 2515 | 32 503.00 | 33 671.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 328 680.00 | 348 730.00 |
| Разом | 2550 | 389 365.00 | 412 703.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 20 194 625.00 | 15 299 742.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 13.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 8 086 240.00 | 7 580 373.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 213 565.00 | 427 759.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 5 896.00 | 833.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2 003.00 | 4 694.00 |
| Інші надходження | 3095 | 244 051.00 | 91 635.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 9 146 986.00 | 10 325 611.00 |
| Праці | 3105 | 15 117.00 | 19 583.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 3 793.00 | 3 383.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 80 348.00 | 206 538.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 2 000.00 | 78 742.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 69 251.00 | 122 191.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 9 097.00 | 5 605.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 13 114 829.00 | 10 176 550.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 152 050.00 | 172 267.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 6 158 432.00 | 2 032 573.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 74 838.00 | 468 538.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Інші надходження | 3250 | 416 648.00 | 24 132.00 |
| необоротних активів | 3260 | 5 060.00 | 6 923.00 |
| Інші платежі | 3290 | 415 759.00 | 155 090.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4 171.00 | -137 881.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 1 270 136.00 | 832 538.00 |
| Інші надходження | 3340 | 10 710.00 | 300.00 |
| Погашення позик | 3350 | 1 119 561.00 | 912 659.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 130 004.00 | 2 000.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 145 106.00 | 125 052.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 31 640.00 | 27 939.00 |
| Інші платежі | 3390 | 4 468.00 | 16 933.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -149 933.00 | -251 745.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -79 266.00 | 78 912.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 79 959.00 | 1 047.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 693.00 | 79 959.00 |