ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв у емiтента не вiдбувались. ПрАТ "Черкасихлiб" складається iз чотирьох цехiв. У вiддiлах пiдприємства працюють висококвалiфiкованi спецiалiсти. Структура управлiння пiдприємства дозволяє оперативно впливати на всi аспекти господарської дiяльностi, аналiзувати та пiдсумовувати економiчнi результати, розробляти та забезпечувати виконання стратегiчних планiв розвитку пiдприємства. ПрАТ "Черкасихлiб" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2019 рiк становить (осiб) 14; (2018 р. - 15). Середня чисельнiсть позаштатних працвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2019 рiк становить (осiб) - 1 (2018р. -1). Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2019 рiк (осiб) - 5 (2018 р. - 5). Фонд оплати працi за 2019 рiк - 838 тис грн. (2018 р - 778 тис. грн.) Кадрова программа пiдприємства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства шляхом направлення працiвникiв на навчання по пiдвищенню квалiфiкацiї, на переквалiфiкацiю , як з вiдривом так i без вiдриву вiд виробництва. Пошук та запрошення на роботу працiвникiв, спецiалiстiв, якi мають навики та стаж роботи за необхiдною квалiфiкацiю, спецiальнiстю. В 2019 роцi кадрова програма включала в себе: Курси пiдвищення квалiфiкацiї. При пiдбору персоналу проводимо роботу орiєнтуючись на зовнiшнi джерела пiдбору персоналу, створюємо власну базу даних потенцiйних кандидатiв для зайняття вакантних посад або даємо замовлення органiзацiям, якi займаються пiдбором персоналу, а також використовуємо Iнтернет- сайти працевлаштування. Послуги з пiдбору персоналу надає також мiський центр зайнятостi, який i сприяє працевлаштуванню тимчасово безробiтних спецiалiстiв. Пiдбiр персоналу здiйснюється за сучасною програмою. Потенцiйнi кандидати проходять процес попереднього вiдбору, персонального iнтерв'ю та нашу внутрiшню програму оцiнки. Ця програма спрямована як на визначення рiвня професiйної квалiфiкацiї кандидата, так i його/її психологiчного типу. Створюється програма адаптацiї нового спiвробiтника на пiдприємствi. На протязi звiтного перiоду затримок у виплатi заробiтної плати не було, виплачується двiчi на мiсяць. Основою формування кадрової полiтики пiдприємства виступає аналiз структури персоналу, ефективностi використання робочого часу, прогнози розвитку пiдприємства i зайнятостi персоналу.

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство не проводить.

У звiтному перiодi будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не надходило.

Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi. Основою фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi Положення(стандарти) бухгалтерського облiку (НП(с)БО та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996 (зi змiнами та доповненнями). Бухгалтерський облiк Товариства ведеться у вiдповiдностi до облiкової полiтики,встановленої Товариством,яка в свою чергу вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України для Приватних акцiонерних товариств, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй України, основними принципами нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. Облiкова полiтика Товариства базується на складових Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, нарахування, окремого вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу, прiоритетi змiсту над формою, оцiнюваннi, вiдкритостi, суттєвостi, конфiденцiйностi. Документообiг Товариства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. В Товариствi застосовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань господарських операцiй. Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя. Для кожного об'єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв. Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. У вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики Товариство визначає собiвартiсть запасiв за формою середньозваженої собiвартостi. Балансова вартiсть запасiв,котрi реалiзованi,визнається витратами перiоду,в якому визнається вiдповiдний дохiд.Знецiнення запасiв у звiтному перiодi не вiдбувалося, тому що оборотнi активи використовувалися у господарськiй дiяльностi Товариства. Товариство оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до П(с)БО 13 "Фiнансовiiнструменти" Товариство вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт,який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта та фiнансового зобов'язання у iншого субекта. Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Емiтент на протязi 2019 року виробництвом продукцiї не займався. Основнi доходи пiдприємство отримало вiд оптової торгiвлi запасiв та здавання в оренду власного майна. В звiтному перiодi Товариство реалiзувало запаси на загальну суму 3108,0тис.грн,що становить 20% вiд загального доходу за 2019рiк в т.ч: -пшениця в кiлькостi 594,31 тон та отримано дохiд в сумi 3068,2 тис.грн., що становить 19,8% вiд загального доходу товариства; -iншi запаси в незначнiй кiлькостi та отримано дохiд в сумi 39,8 тис. грн, що становить 0,2% вiд загального доходу товариства. Одним iз основних видiв дiяльностi ПрАТ "Черкасихлiб" є здача в оренду виробничих потужностей у виглядi цiлiсного майнового комплексу пiдприємству ТОВ "Черкасихлiб ЛТД" та обладнання i вантажних автомобiлiв iншим юридичним особам в Українi. Вiдповiдно вiд цiєї дiяльностi товариство отримало дохiд в сумi 10460,0 тис грн., що становить 67,5% вiд загального доходу товариства. Емiтент надавав лабораторнi послуги для пiдприємства ТОВ "Черкасихлiб ЛТД" вiдповiдно до укладеного договору. Вiд даного виду дiяльностi отримано дохiд в сумi 724,0 тис.грн,що становить 4,7% вiд загального доходу товариства. Товариство отримало безповоротню фiнансову допомогу в сумi 1140,0тис грн,що становить 7,3% вiд загального доходу . Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi склали 80,0 тис. грн, що становить 0,5% вiд загального доходу Товариства за 2019 рiк. Товариство встановлює середньо реалiзацiйнi цiни вiдповiдно до договiрних цiн на рiвнi ринкових цiн. Вся господарська дiяльнiсть емiтента вiдповiдає вимогам нормативної документацiї i є перспективною. В 2020 роцi емiтент планує продовжувати надавати послуги оренди цiлiсного майнового комплексу ТОВ "Черкасихлiб ТД", що є прибутковою та перспективною дiяльнiстю, а також реалiзовувати запаси. Орендатором виробничих потужностей у виглядi цiлiсного майнового комплексу емiтента є ТОВ "Черкасихлiб ЛТД". До основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства вiдноситься: " збiльшення рiвня ринкових цiн, який може призвести до неможливостi пiдприємству реалiзовувати продукцiю за запланованою собiвартiстю; " збiльшення вiдстрочення платежу контрагентами за договорами, що може призвести до неможливостi повернення грошових коштiв за вiдпущену продукцiю; " несприятливi для бiзнесу дiї державних органiв. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi. Основним напрямком збуту є здача в оренду основних засобiв, лабораторнi послуги та оптова торгiвля запасами. Стан пiдприємства суттєво залежить вiд розвитку галузi в Черкаськiй областi та на загальнодержавному ринку. Основними конкурентами є пiдприємства в Українi. Вiдносини з постачальниками сировини базуються лише на правових нормах, торгових i чесних звичаях, що забезпечує ПрАТ "Черкасихлiб" високий рiвень довiри в партнерських вiдносинах. Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних коштiв за ринковими цiнами. Пiдприємство виробництвом у звiтному роцi не займалося,тому постачальник сировини,що займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання в 2019 роцi вiдсутнiй. З метою стабiльностi економiчного розвитку Товариства проводиться полiтика розвитку системи вiльної i добросовiсної конкуренцiї, що вiдповiдає правилам, торговим та iншим чесним звичаям пiдприємницькiй дiяльностi, узгоджуються взаємнiiнтереси i претензiї з постачальниками ,вживаються заходи по недопущенню недобросовiсних конкурентних дiй в економiчнiй дiяльностi. Основним напрямком збуту є оптова торгiвля та надання послуг з оренди основних засобiв. Стан пiдприємства на ринку суттєво залежить вiд розвитку галузi в Черкаськiй областi та на загальнодержавному ринку. Основними конкурентами є пiдприємства в Українi. Вiдносини з постачальниками сировини базуються лише на правових нормах, торгових i чесних звичаях, що забезпечує ПрАТ "Черкасихлiб" високий рiвень довiри в партнерських вiдносинах. У 2019 роцi ПрАТ "Черкасихлiб" були введенi в експлуатацiю наступнi основнi засоби Назва основного засобу Вартiсть, тис.грн. Лiнiя по виробництву соломки 5713,92 Склад готової продукцiї цеху №4 3301,55 Комплекс фасувально-пакувальний Dovaina 2305,18 Система утилiзацiї вихiдних газiв 1483,33 Шафа для кiнцевої розстойки тiстових заготовок 1142,83 Напiвпричiп-цистерна Spitzer 514,17 Автомобiль RenaultDuster 427,82 Установка для миття пластикової тари (2шт.) 683,33 Автомобiль SkodaOctaviaA5 300,00 Тягач DAF 282,50 Роторна пакувальна машина флоу-пак 267,88 Машина для формування рогаликiв 231,53 Машина тiстомiсильна Т2М-63 210,83 Сервери Supermicro (2шт.) 237,71 Насос 111,25 Чиллер 97,92 Наповнювальний пристрiй 91,31 Клапан паропроводiв 91,28 Клiпсатор 82,17 Торговий павiльон 71,78 Холодильна установка 58,83 Витяжна вентиляцiя В3 214,00 Контейнери хлiбнi 96,00 Насосний агрегат ШНК 35,00 Ррозподiльчий пристрiй 30,49 Установка газової води 27,98 Кондицiонери 40,00 Мийка Karcher 17,92 Джерело безперебiйного живлення 4 шт. 61,35 Принтер етикеток 55,10 Процент використання виробничих потужностей склав 0% в зв'язку з передачею цiлiсного майнового комплексу в оренду ТОВ "Черкасихлiб ЛТД". Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби. Частина основних засобiв товариства знаходиться в заставi для забезпечення договорiв про надання банкiвських послуг ТОВ "Черкасихлiб ЛТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договiр застави PL 14-678/28-2 вiд 27.11.2014р iз змiнами). Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних чи залучених коштiв за ринковими цiнами. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному обємi постачання у звiтному роцi вiдсутнi. Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних коштiв за ринковими цiнами. Постачання емiтентом в iншi країни за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, у звiтному роцi вiдсутнi.

Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв обумовлено загалом рухом основних засобiв , сировини (придбання та списання). Значних коливань показникiв iнших активiв не вiдбувалось. емiтенту надiйшло основних засобiв: За 2015 рiк придбано основних засобiв на суму 1714 тис.грн., вибуло на суму 1614 тис.грн. За 2016 рiк придбано основних засобiв на суму 12408 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 604 тис.грн. За 2017 рiк придбано основних засобiв на суму 9324 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 511 тис.грн. За 2018 рiк придбано основних засобiв на суму 8699 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 1236 тис.грн. За 2019 рiк придбано основних засобiв на суму 20801,0тис грн тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 1185,0 тис.грн. Основнi придбання активiв: Лiнiя по виробництву соломки на суму 5714 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Склад готової продукцiї цеху №4 на суму 3302 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Комплекс фасувально-пакувальний Dovaina на суму 2305 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Система утилiзацiї вихiдних газiв на суму 1483 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Шафа для кiнцевої розстойки тiстових заготовок на суму 1143 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Напiвпричiп-цистерна Spitzer на суму 514 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Автомобiль RenaultDuster на суму 428 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Установка для миття пластикової тари (2шт.) на суму 683 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Автомобiль SkodaOctaviaA5 на суму 300 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Тягач DAF на суму 283 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Роторна пакувальна машина флоу-пак на суму 268 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Машина для формування рогаликiв на суму 232 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Машина тiстомiсильна Т2М-63 на суму 211 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Сервери Supermicro (2шт.) на суму 238 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Насос И8-ХТА-12/5.04.000-11 на суму 111 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Чиллер на суму 98 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Наповнювальний пристрiй на суму 91 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Клапан паропроводiв на суму 91 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Клiпсатор ДIУ-011 на суму 82 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Торговий павiльон на суму 72 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Холодильна установка на суму 59 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Витяжна вентиляцiя на суму 214 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Контейнери хлiбнi суму 96 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Насосний агрегат на суму 35 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Розподiльчий пристрiй на суму 30 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Установка газової води на суму 28 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Кондицiонери на суму 40 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Мийка Karcher на суму 18 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Джерело безперебiйного живлення 4 шт. на суму 61 тис.грн (введено в дiю в 2019р.), Принтер етикеток на суму 55 тис.грн (введено в дiю в 2019р.) та iнше обладнання. Перелiк основних видiв обладнання придбаних в 2019р. ПрАТ "Черкасихлiб": Лiнiя по виробництву соломки Склад готової продукцiї цеху №4 Комплекс фасувально-пакувальний Dovaina Система утилiзацiї вихiдних газiв Шафа для кiнцевої розстойки тiстових заготовок Напiвпричiп-цистерна Spitzer Автомобiль RenaultDuster Установка для миття пластикової тари Автомобiль SkodaOctavia Тягач DAF Роторна пакувальна машина флоу-пак Машина для формування рогаликiв Машина тiстомiсильна Т2М-63 Сервери Supermicro Насос Чиллер Наповнювальний пристрiй Клапан паропроводiв Клiпсатор Торговий павiльон Холодильна установка Витяжна вентиляцiя В3 Контейнери хлiбнi Насосний агрегат ШНК Ррозподiльчий пристрiй Установка газової води Кондицiонери Мийка Karcher Джерела безперебiйного живлення Принтер етикеток На 2020 рiк по ПрАТ "Черкасихлiб" в програмiiнвестицiй заплановано: Придбання чиллера для охолодження технологiчної води 250 тис. грн Реконструкцiя приточної вентиляцiїзамiна вентиляторiв i подача повiтря на пальники ротацiйних печей) цеху № 2 200 тис.грн Капiтальний ремонт печi ППЦ 1238 1500 тис. грн Замiна шафи вистоювання на лiнiї № 1 з мiкроклiматом 1800 тис.грн Придбання ротацiйної печi 2000 тис.грн Замiна тiстомiсильної машини № 2 500 тис.грн Реконструкцiя пульта управлiння подачi борошна в складi БЗБ 250 тис.грн Замiна дозаторiв борошна в цеху рiдких напiвфабрикатiв 220 тис.грн Придбання нарiзчика на лiнiю № 3 428 тис.грн Придбання машини для формовки сухарних плит 700 тис.грн Придбання машини для нарiзки 300 тис.грн Придбання тiстомiсильної машини на лiнiю № 4 цех №4 500 тис.грн Ремонт покрiвлi над складом БЗБ цех № 1 250 м? 350 тис.грн Ремонт асфальтового покриття на територiї цеху № 1 (1000 м?) 1500 тис.грн Ремонт м"якої покрiвлi цеху № 3 (1000 м?) 500 тис.грн Ремонт чоловiчої роздягальнi в цеху № 3 200 тис.грн Придбання теплових лiчильникiв (6 шт.) 256 тис.грн Реконструкцiя системи опалення котельної 100 тис.грн Всього Капiтальних iнвестицiй на 2020 рiк 11554 тис. грн Емiтент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштiв.

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2019 року первiсна вартiсть основних засобiв Товариства визначена в сумi 198748 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї становить 126181 тис. грн., залишкова вартiсть - 72567 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 63,5% первiсної вартостi основних засобiв. Протягом 2019 року Товариство придбало основнi засоби з урахуванням капiтальних полiпшень на суму 19847 тис.грн., а саме: - будiвлi та споруди - 5955 тис.грн. - машини та обладнання - 12217 тис. грн. - транспортнi засоби - 1620 тис. грн. - меблi та приладдя - 55 тис.грн. Придбано НМА на суму 954,0тис грн За звiтний перiод Товариство нарахувало амортизацiї в сумi - 8948 тис.грн. За звiтний перiод вибуло основних засобiв на суму 1185 тис.грн. Основнi засоби емiтента знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7 (мiсцезнаходження цехiв № 2, №4 та 3) та вул. Надпiльна, 248 (мiсцезнаходження цеху № 1). У 2019 роцi ПрАТ "Черкасихлiб" були введенi в експлуатацiю наступнi основнi засоби Назва основного засобу Вартiсть, тис.грн. Лiнiя по виробництву соломки 5713,92 Склад готової продукцiї цеху №4 3301,55 Комплекс фасувально-пакувальний Dovaina 2305,18 Система утилiзацiї вихiдних газiв 1483,33 Шафа для кiнцевої розстойки тiстових заготовок 1142,83 Напiвпричiп-цистерна Spitzer 514,17 Автомобiль RenaultDuster 427,82 Установка для миття пластикової тари (2шт.) 683,33 Автомобiль SkodaOctaviaA5 300,00 Тягач DAF 282,50 Роторна пакувальна машина флоу-пак 267,88 Машина для формування рогаликiв 231,53 Машина тiстомiсильна Т2М-63 210,83 Сервери Supermicro (2шт.) 237,71 Насос 111,25 Чиллер 97,92 Наповнювальний пристрiй 91,31 Клапан паропроводiв 91,28 Клiпсатор 82,17 Торговий павiльон 71,78 Холодильна установка 58,83 Витяжна вентиляцiя В3 214,00 Контейнери хлiбнi 96,00 Насосний агрегат ШНК 35,00 Ррозподiльчий пристрiй 30,49 Установка газової води 27,98 Кондицiонери 40,00 Мийка Karcher 17,92 Джерело безперебiйного живлення 4 шт. 61,35 Принтер етикеток 55,10 Процент використання виробничих потужностей склав 0% в зв'язку з передачею цiлiсного майнового комплексу в оренду ТОВ "Черкасихлiб ЛТД". Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби. Частина ОЗ товариства знаходиться в заставi для забезпечення договорiв про надання банкiвських послуг ТОВ "Черкасихлiб ЛТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договiр застави PL 14-678/28-2 вiд 27.11.2014р iз змiнами). Екологiчних питань, що можуть позначитись на використаннi активiв пiдприємства, немає. В звiтному перiодi капiтального будiвництва не велось, на наступний рiк емiтент планує наступнi капiтальнi будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: Придбання чиллера для охолодження технологiчної води 250 тис. грн Реконструкцiя приточної вентиляцiїзамiна вентиляторiв i подача повiтря на пальники ротацiйних печей) цеху № 2 200 тис.грн Капiтальний ремонт печi ППЦ 1238 1500 тис. грн Замiна шафи вистоювання на лiнiї № 1 з мiкроклiматом 1800 тис.грн Придбання ротацiйної печi 2000 тис.грн Замiна тiстомiсильної машини № 2 500 тис.грн Реконструкцiя пульта управлiння подачi борошна в складi БЗБ 250 тис.грн Замiна дозаторiв борошна в цеху рiдких напiвфабрикатiв 220 тис.грн Придбання нарiзчика на лiнiю № 3 428 тис.грн Придбання машини для формовки сухарних плит 700 тис.грн Придбання машини для нарiзки 300 тис.грн Придбання тiстомiсильної машини на лiнiю № 4 цех №4 500 тис.грн Ремонт покрiвлi над складом БЗБ цех № 1 250 м? 350 тис.грн Ремонт асфальтового покриття на територiї цеху № 1 (1000 м?) 1500 тис.грн Ремонт м"якої покрiвлi цеху № 3 (1000 м?) 500 тис.грн Ремонт чоловiчої роздягальнi в цеху № 3 200 тис.грн Придбання теплових лiчильникiв (6 шт.) 256 тис.грн Реконструкцiя системи опалення котельної 100 тис.грн Всього Капiтальних iнвестицiй на 2020 рiк 11554 тис. грн Характер та причини таких планiв пов'язанi iз : " збiльшення прибутковостi пiдприємства, " утримання основних засобiв в робочому станi, " дотримання правил експлуатацiї обладнання та технiки безпеки на пiдприємствi, " пiдтримання конкурентоспроможностi та ринкової вартостi комплексу обладнання, Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних коштiв за ринковими цiнами. Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi - в залежностi вiд фiнансової можливостi емiтента та вирiшення органiзацiйних питань. Зростання виробничих потужностей на наступний рiк не планується через їх використання орендарем ТОВ "Черкасихлiб ЛТД".

На ефективну та прибуткову дiяльнiсть пiдприємства iстотний вплив мають такi фактори: 1. Постiйне пiдвищення цiн на енергоносiї та iншi послуги. 2. Високi ставки податкiв та обов'язкових платежiв до бюджету. Дiяльнiсть емiтента в значнiй мiрi залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, що стримують розвиток пiдприємства.

Структура капiталу ПрАТ "Черкасихлiб " у 2019 роцi становить 0,283490% простих акцiй за фiзичними особами, 99,71651% простих акцiй за юридичними особами. Технiчне переоснащення пiдприємства та фiнансування дiяльностi в 2019 роцi виконувалось за рахунок власних коштiв. Фiнансова полiтика ПрАТ "Черкасихлiб" направлена на повну вiдповiднiсть пiдприємства та його дiяльностi в цiлому мiжнародним стандартам. Робочий капiтал емiтента достатнiй для поточних потреб. Емiтент постiйно проводить роботу з покращення лiквiдностi пiдприємства, здiйснює дiяльнiсть згiдно вимог чинного законодавства та потреб ринку.

У звiтному перiодi договори укладались на незначний перiод. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд укладених договорiв вiдсутня.

Пiдприємство планує придбавати майно та отримувати послуги за рахунок власних чи залучених коштiв за ринковими цiнами на пiдставi укладених договорiв згiдно вимог чинного законодавства. Для полiпшення фiнансового стану емiтента визначаємо за необхiдне в наступному роцi переглянути орендну плату за здане в оренду майно, забезпечити економне використання енергоносiїв, покращити якiсть послуг, що надаються. Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента є стабiлiзацiя курсу iноземної валюти до гривнi, зменшення цiн на енергоносiї, встановлення пiльгових цiн на енергоносiї, стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi в цiлому, можливiсть отримання вiдстрочення платежу за обладнання, енергоносiї, тощо. Зараз полiтика пiдприємства направлена на задоволення потреб замовникiв/орендарiв та пiдтримання ринкових вiдносин. На 2020 рiк по ПрАТ "Черкасихлiб" в програмiiнвестицiй заплановано: Придбання чиллера для охолодження технологiчної води 250 тис. грн Реконструкцiя приточної вентиляцiїзамiна вентиляторiв i подача повiтря на пальники ротацiйних печей) цеху № 2 200 тис.грн Капiтальний ремонт печi ППЦ 1238 1500 тис. грн Замiна шафи вистоювання на лiнiї № 1 з мiкроклiматом 1800 тис.грн Придбання ротацiйної печi 2000 тис.грн Замiна тiстомiсильної машини № 2 500 тис.грн Реконструкцiя пульта управлiння подачi борошна в складi БЗБ 250 тис.грн Замiна дозаторiв борошна в цеху рiдких напiвфабрикатiв 220 тис.грн Придбання нарiзчика на лiнiю № 3 428 тис.грн Придбання машини для формовки сухарних плит 700 тис.грн Придбання машини для нарiзки 300 тис.грн Придбання тiстомiсильної машини на лiнiю № 4 цех №4 500 тис.грн Ремонт покрiвлi над складом БЗБ цех № 1 250 м? 350 тис.грн Ремонт асфальтового покриття на територiї цеху № 1 (1000 м?) 1500 тис.грн Ремонт м"якої покрiвлi цеху № 3 (1000 м?) 500 тис.грн Ремонт чоловiчої роздягальнi в цеху № 3 200 тис.грн Придбання теплових лiчильникiв (6 шт.) 256 тис.грн Реконструкцiя системи опалення котельної 100 тис.грн Всього Капiтальних iнвестицiй на 2020 рiк 11554 тис. грн Емiтент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштiв.

Удосконалення обладнання здiйснюється поточно. Дослiджень в звiтному перiодi не проводили.

По результатами дiяльностi прибуток Товариства за 2019 перiод складає 100 тис. грн., ( за 2015 рiк - прибуток 483 тис.грн. за 2016 рiк-прибуток 407 тис грн.,за 2017рiк-прибуток 170 тис грн; за 2018рiк-324 тис.грн) Визнання та оцiнка доходiв i витрат в бухгалтерському облiку здiйснювалися згiдно з вимогами Нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996 (зi змiнами та доповненнями). Доходи i витрати визначалися на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi, та вiдображалися в фiнансовiй звiтностi перiодiв, до яких вони належать. Товариство планує в 2020роцi досягти позитивного фiнансового результату. Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2019 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Лiмiти фiнансування в фiнансово-кредитних установах станом на 31.12.2019 року вiдсутнi.