Дата звіту	2022-02-25
Період	2021 рік, 12 міс
Бухгалтер	АКСЬОНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
КАТОТТГ	UA46060250010259421
Кількість працівників	21

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	0.00	0.00
первісна вартість	1001	0.00
накопичена амортизація	1002	0.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 590.00	10 838.00
Основні засоби	1010	105 486.00	171 492.00
первісна вартість	1011	121 570.00	206 841.00
знос	1012	16 084.00	35 349.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	108 076.00	182 330.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	52.00	156.00
Виробничі запаси	1101	52.00	156.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 613.00	2 844.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	76.00	919.00
з бюджетом	1135	102.00	3 078.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	20 145.00	2 508.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	20 145.00	2 508.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	12.00	31.00
Усього за розділом II	1195	23 000.00	9 536.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	131 076.00	191 866.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 875.00	16 875.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	69 971.00	120 290.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 062.00	11 841.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	96 908.00	149 006.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	30 732.00	28 259.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	30 732.00	28 259.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	277.00	10 024.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	513.00	1 673.00
розрахунками з бюджетом	1620	2 367.00	2 066.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 721.00	389.00
розрахунками зі страхування	1625	37.00	47.00
розрахунками з оплати праці	1630	152.00	210.00
за одержаними авансами	1635	51.00	189.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	39.00	392.00
Усього за розділом ІІІ	1695	3 436.00	14 601.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	131 076.00	191 866.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29 759.00	31 223.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	29 759.00	31 223.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	36.00	65.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	2 002.00	1 860.00
Витрати на збут	2150	21 952.00	15 330.00
Інші операційні витрати	2180	20.00	66.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5 821.00	14 032.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Інші доходи	2240	64.00	28.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	3 725.00	4 473.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		27.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2 160.00	9 560.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-389.00	-1 721.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1 771.00	7 839.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 771.00	7 839.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	90.00	77.00
Витрати на оплату праці	2505	1 503.00	1 289.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	334.00	300.00
Амортизація	2515	8 868.00	8 979.00
Інші операційні витрати	2520	13 179.00	6 611.00
Разом	2550	23 974.00	17 256.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	35 769.00	37 244.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020	165.00	0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13.00	1.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22.00	0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	30.00	2.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	11 717.00	6 032.00
Праці	3105	1 193.00	1 023.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	328.00	284.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	5 725.00	2 401.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		334.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1 721.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	23.00	18.00
Витрачання на оплату авансів	3135		0.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	151.00	0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	3 760.00	4 705.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 125.00	22 802.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		111.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230	60 955.00	48 400.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	38 071.00	12 656.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275	60 955.00	48 400.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-38 071.00	-12 545.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305	7 309.00	6 352.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	2 000.00	0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	2 000.00	0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 309.00	6 352.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 637.00	16 609.00
Залишок коштів на початок року	3405	20 145.00	3 536.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	2 508.00	20 145.00