Дата звіту	2024-02-28
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	АКСЬОНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
КАТОТТГ	UA46060250010259421
Кількість працівників	23

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	0.00	0.00
первісна вартість	1001	0.00
накопичена амортизація	1002	0.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 964.00	34 647.00
Основні засоби	1010	133 236.00	213 543.00
первісна вартість	1011	175 977.00	295 648.00
знос	1012	42 741.00	82 105.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	139 200.00	248 190.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	531.00	15 967.00
Виробничі запаси	1101	531.00	15 967.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 398.00	6 970.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	588.00	210.00
з бюджетом	1135	444.00	5 658.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	7 513.00	151.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	7 513.00	151.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	13.00	10.00
Усього за розділом II	1195	17 487.00	28 966.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	156 687.00	277 156.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 875.00	166 875.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	67 475.00	128 679.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 842.00	31 161.00
Неоплачений капітал	1425	0.00	105 345.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	97 192.00	221 370.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	14 812.00	21 968.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	25 584.00	10 000.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	40 396.00	31 968.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	12 448.00	15 822.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	842.00	576.00
розрахунками з бюджетом	1620	4 867.00	5 883.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 565.00	1 229.00
розрахунками зі страхування	1625	58.00	91.00
розрахунками з оплати праці	1630	268.00	403.00
за одержаними авансами	1635	80.00	62.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	536.00	981.00
Усього за розділом ІІІ	1695	19 099.00	23 818.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	156 687.00	277 156.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	57 339.00	45 501.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	57 339.00	45 501.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	193.00	208.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	2 763.00	3 106.00
Витрати на збут	2150	32 522.00	34 697.00
Інші операційні витрати	2180	401.00	30.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	21 846.00	7 876.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	5 591.00	4 310.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	16 255.00	3 566.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	2 057.00	-2 565.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	18 312.00	1 001.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	74 639.00	-38 003.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445	-13 435.00	-14 812.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	61 204.00	-52 815.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	61 204.00	-52 815.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	79 516.00	-51 814.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	230.00	347.00
Витрати на оплату праці	2505	2 191.00	1 808.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	484.00	416.00
Амортизація	2515	11 918.00	14 631.00
Інші операційні витрати	2520	20 863.00	20 631.00
Разом	2550	35 686.00	37 833.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	70 218.00	48 483.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	109.00	200.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	108.00	22.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	18 897.00	18 552.00
Праці	3105	1 691.00	1 447.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	455.00	405.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	14 364.00	6 335.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	5 558.00	389.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	3 615.00	900.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	31.00	27.00
Витрачання на оплату авансів	3135		0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	5 582.00	4 420.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 446.00	17 546.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	69 205.00	12 385.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-69 205.00	-12 385.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300	44 655.00	0.00
Отримання позик	3305		5 994.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	19 120.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	12 258.00	6 150.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	19 120.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	32 397.00	-156.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 362.00	5 005.00
Залишок коштів на початок року	3405	7 513.00	2 508.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	151.00	7 513.00