Дата звіту	2024-02-20
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	НАТЕЙКІНА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
КАТОТТГ	UA80000000001078669
Кількість працівників	516

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	103 257.00	101 414.00
первісна вартість	1001	113 069.00	112 303.00
накопичена амортизація	1002	9 812.00	10 889.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00
Основні засоби	1010	921 926.00	518 444.00
первісна вартість	1011	1 900 492.00	1 216 766.00
знос	1012	978 566.00	698 322.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	6 709.00	8 719.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	78 665.00	90 151.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	100 376.00	140 139.00
Усього за розділом I	1095	1 210 933.00	858 867.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	592 117.00	869 426.00
Виробничі запаси	1101	52 449.00	61 241.00
Незавершене виробництво	1102	112 336.00	53 949.00
Готова продукція	1103	426 825.00	423 334.00
Товари	1104	507.00	330 902.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 095 374.00	2 654 597.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	188 613.00	88 396.00
з бюджетом	1135	32 078.00	12 022.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	9 310.00	3 416.00
з нарахованих доходів	1140	414.00	29.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	859 306.00	32 323.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	72 388.00	18 308.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	72 388.00	18 308.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	4 018.00	2 134.00
Усього за розділом II	1195	3 844 308.00	3 677 235.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	5 055 241.00	4 536 102.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	57 553.00	57 553.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	7.00	7.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 186 882.00	2 160 282.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	2 244 442.00	2 217 842.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	1 460.00	255.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	133 314.00	70 518.00
Довгострокові забезпечення	1520	131 415.00	177 123.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 210.00	2 429.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	266 189.00	247 896.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	83 346.00	58 910.00
товари, роботи, послуги	1615	39 550.00	40 445.00
розрахунками з бюджетом	1620	10 115.00	4 044.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	461.00	1 058.00
розрахунками з оплати праці	1630	5 131.00	4 977.00
за одержаними авансами	1635	24 881.00	1 994.00
за розрахунками з учасниками	1640	210 560.00	210 560.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	43 007.00	58 036.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	2 127 559.00	1 690 340.00
Усього за розділом ІІІ	1695	2 544 610.00	2 070 364.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	5 055 241.00	4 536 102.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	911 423.00	1 867 290.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	175 517.00	312 471.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	735 906.00	1 554 819.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	149 863.00	677 382.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	161 289.00	152 321.00
Витрати на збут	2150	481 729.00	764 960.00
Інші операційні витрати	2180	266 347.00	525 555.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		789 365.00
збиток	2195	23 596.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	859.00	3 074.00
Інші доходи	2240	26 314.00	2 877.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	30 652.00	47 444.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	5 475.00	35 935.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		711 937.00
збиток	2295	32 550.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	5 592.00	-134 890.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		577 047.00
збиток	2355	26 958.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445	454.00	0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	454.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	454.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-26 504.00	577 047.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	223 955.00	419 121.00
Витрати на оплату праці	2505	144 485.00	265 997.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	25 791.00	51 460.00
Амортизація	2515	95 404.00	215 680.00
Інші операційні витрати	2520	800 749.00	1 224 440.00
Разом	2550	1 290 384.00	2 176 698.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	413 092.00	1 030 529.00
Повернення податків і зборів	3005	64 409.00	231 973.00
у тому числі податку на додану вартість	3006	63 522.00	225 029.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	95 537.00	558 307.00
Надходження від повернення авансів	3020	1 865.00	9 072.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 243.00	2 894.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1.00	1 572.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	78 437.00	343 034.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	326 196.00	733 534.00
Праці	3105	140 876.00	281 062.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	28 967.00	65 200.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	77 741.00	356 915.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		233 422.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	77 741.00	123 493.00
Витрачання на оплату авансів	3135	374 244.00	855 037.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	27 743.00	82.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	401.00	649.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	11 309.00	21 952.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-332 893.00	-137 050.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205	36 157.00	13 083.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	2 010.00	0.00
необоротних активів	3260	42 394.00	124 573.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 247.00	-111 490.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305	7 869 777.00	7 669 320.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	3 370 923.00	1 834 540.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	8 293 347.00	7 017 670.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	37 146.00	9 192.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	81 766.00	13 858.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	2 543 962.00	2 376 820.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	284 479.00	86 320.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-56 661.00	-162 220.00
Залишок коштів на початок року	3405	72 388.00	162 941.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 581.00	71 667.00
Залишок коштів на кінець року	3415	18 308.00	72 388.00