Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2023-07-31 |
Період | 2023 рік, 6 міс |
КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
Кількість працівників | 7478 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 911 892.00 | 995 282.00 |
первісна вартість | 1001 | 1 172 116.00 | 1 294 003.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 260 224.00 | 298 721.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 687 732.00 | 11 980 943.00 |
Основні засоби | 1010 | 37 274 302.00 | 37 749 266.00 |
первісна вартість | 1011 | 52 639 322.00 | 54 470 424.00 |
знос | 1012 | 15 365 020.00 | 16 721 158.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
знос | 1017 | 0.00 | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 35 823.00 | 31 525.00 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 7 994.00 | 7 994.00 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 3 482 715.00 | 3 579 849.00 |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 37 624.00 | 175 951.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 53 438 082.00 | 54 520 810.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 466 812.00 | 737 908.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 424 676.00 | 691 069.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 35 434.00 | 28 620.00 |
Готова продукція | 1103 | 6 324.00 | 11 846.00 |
Товари | 1104 | 378.00 | 6 373.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 33 106 441.00 | 42 060 444.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 736 765.00 | 694 772.00 |
з бюджетом | 1135 | 2 926 866.00 | 3 152 226.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 22 903.00 | 22 916.00 |
з нарахованих доходів | 1140 | 34 119.00 | 48 831.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 68 551.00 | 54 806.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 2 104 503.00 | |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 4 012 547.00 | 5 629 758.00 |
Готівка | 1166 | 1.00 | 2.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 4 012 546.00 | 5 629 756.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 68 033.00 | 85 396.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 2 081 878.00 | 1 225 806.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 45 606 515.00 | 53 689 947.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 99 044 597.00 | 108 210 757.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 37 160 209.00 | 37 160 209.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 24 033 949.00 | 24 030 051.00 |
Додатковий капітал | 1410 | -35 933 854.00 | -35 933 854.00 |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 100 262.00 | 100 262.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -22 754 949.00 | -24 108 409.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | 2 605 617.00 | 1 248 259.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 510 725.00 | 553 626.00 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 28 148 260.00 | 38 396 936.00 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 6 405 872.00 | 7 999 654.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 1 509 634.00 | 1 849 288.00 |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 36 574 491.00 | 48 799 504.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 8 986 984.00 | 4 743 848.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 48 333 059.00 | 49 919 771.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 13 582.00 | 29 100.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
розрахунками зі страхування | 1625 | 20 462.00 | 11 096.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 100 393.00 | 92 288.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 443 397.00 | 478 918.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 561 102.00 | 626 339.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 54 243.00 | 111 974.00 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1 351 267.00 | 2 149 660.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 59 864 489.00 | 58 162 994.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 99 044 597.00 | 108 210 757.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 38 109 116.00 | 38 024 815.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 35 500 809.00 | 34 372 686.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
Валовий: прибуток | 2090 | 2 608 307.00 | 3 652 129.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 887 832.00 | 180 726.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 467 522.00 | 368 255.00 |
Витрати на збут | 2150 | 0.00 | |
Інші операційні витрати | 2180 | 781 094.00 | 4 867 307.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 2 247 523.00 | |
збиток | 2195 | 1 402 707.00 | |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 347 325.00 | 236 810.00 |
Інші доходи | 2240 | 0.00 | |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 4 049 340.00 | 3 984 692.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
Інші витрати | 2270 | 0.00 | |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
збиток | 2295 | 1 454 492.00 | 5 150 589.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 97 134.00 | 975 608.00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
збиток | 2355 | 1 357 358.00 | 4 174 981.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1 357 358.00 | -4 174 981.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 17 550 061.00 | 19 384 602.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 1 596 080.00 | 1 606 558.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 321 930.00 | 310 206.00 |
Амортизація | 2515 | 1 401 790.00 | 1 845 413.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 15 879 564.00 | 16 461 469.00 |
Разом | 2550 | 36 749 425.00 | 39 608 248.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 30 511 688.00 | 30 412 344.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0.00 | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 11 853.00 | 20 177.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 258 031.00 | 1 512 649.00 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 199.00 | 526.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 206 253.00 | 228 312.00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 339 645.00 | 99 723.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 1 935.00 | 1 234.00 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 1 252 978.00 | 128 125.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 31 686 374.00 | 25 535 700.00 |
Праці | 3105 | 1 251 210.00 | 1 322 058.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 319 764.00 | 333 587.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 752 083.00 | 530 368.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 22 866.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 439 514.00 | 18 016.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 312 569.00 | 489 486.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 632 543.00 | 1 368 588.00 |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 162 630.00 | 2 491 340.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 1 495 659.00 | 373 479.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2 715 681.00 | 447 970.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
дивідендів | 3220 | 4 298.00 | 3 175.00 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 2 493 166.00 | 0.00 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 31 320.00 | |
необоротних активів | 3260 | 1 105 204.00 | 490 429.00 |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1 392 260.00 | -518 574.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
Отримання позик | 3305 | 5 921 616.00 | 1 546 635.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 1 202 030.00 | 2 265 284.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 127 036.00 | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 1 819 364.00 | 1 897 806.00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 1 724.00 | 1 944.00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 2 898 498.00 | -2 745 435.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1 575 077.00 | -2 816 039.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 4 012 547.00 | 10 327 966.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 42 134.00 | 56 475.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5 629 758.00 | 7 568 402.00 |