Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2022-04-26 |
| Період | 2022 рік, 3 міс |
| Бухгалтер | СЕРДЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА |
| КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
| Кількість працівників | 7049 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 749 317.00 | 784 868.00 |
| первісна вартість | 1001 | 956 950.00 | 1 005 962.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 207 633.00 | 221 094.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 794 779.00 | 11 898 489.00 |
| Основні засоби | 1010 | 43 717 695.00 | 42 926 136.00 |
| первісна вартість | 1011 | 51 060 598.00 | 51 177 277.00 |
| знос | 1012 | 7 342 903.00 | 8 251 141.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 3 379.00 | 3 379.00 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 8 225.00 | 8 225.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1 821 749.00 | 1 938 567.00 |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 40 882.00 | 40 882.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 58 136 026.00 | 57 600 546.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 286 489.00 | 307 355.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 247 742.00 | 268 645.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 34 942.00 | 34 942.00 |
| Готова продукція | 1103 | 3 608.00 | 3 677.00 |
| Товари | 1104 | 197.00 | 91.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 16 373 605.00 | 24 791 455.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 819 224.00 | 964 639.00 |
| з бюджетом | 1135 | 2 995 857.00 | 2 399 632.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 36.00 | 36.00 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 38 671.00 | 31 810.00 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 41 425.00 | 41 805.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 10 327 966.00 | 7 133 174.00 |
| Готівка | 1166 | 3.00 | 1.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 10 327 963.00 | 7 133 173.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 66 391.00 | 58 282.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 547 028.00 | 2 941 899.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 34 496 656.00 | 38 670 051.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
| Баланс | 1300 | 92 632 682.00 | 96 270 597.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 37 160 209.00 | 37 160 209.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 25 657 936.00 | 25 657 570.00 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 100 262.00 | 100 262.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -16 933 001.00 | -14 921 946.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 35 933 854.00 | 35 933 854.00 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 10 051 552.00 | 12 062 241.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 707 002.00 | 726 798.00 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 18 151 418.00 | 11 354 858.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 22 500 145.00 | 24 138 843.00 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 1 548 965.00 | 1 570 932.00 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 42 907 530.00 | 37 791 431.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | 7 485 438.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 7 934 238.00 | 7 539 522.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 27 703 192.00 | 30 021 760.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 20 285.00 | 31 253.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 25 000.00 | 8 358.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 97 285.00 | 102 650.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 2 930 180.00 | 283 545.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 544 054.00 | 476 093.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 47 169.00 | 37 556.00 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 372 197.00 | 430 750.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 39 673 600.00 | 46 416 925.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 92 632 682.00 | 96 270 597.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 24 114 260.00 | 20 292 352.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 18 301 567.00 | 16 960 971.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 5 812 693.00 | 3 331 381.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 133 519.00 | 20 543.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 191 337.00 | 222 120.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 0.00 | |
| Інші операційні витрати | 2180 | 472 072.00 | 56 342.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 5 282 803.00 | 3 073 462.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 119 168.00 | 774 210.00 |
| Інші доходи | 2240 | 0.00 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 3 508 100.00 | 203 550.00 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
| Інші витрати | 2270 | 0.00 | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1 893 871.00 | 3 644 122.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 116 818.00 | 82 989.00 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 2 010 689.00 | 3 727 111.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2 010 689.00 | 3 727 111.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 12 157 777.00 | 8 530 632.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 854 967.00 | 719 119.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 158 756.00 | 142 701.00 |
| Амортизація | 2515 | 922 217.00 | 920 072.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 4 871 259.00 | 6 926 909.00 |
| Разом | 2550 | 18 964 976.00 | 17 239 433.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 18 139 478.00 | 13 707 307.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 20 000.00 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 20 000.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 18 315.00 | 16 969.00 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 015 344.00 | 6 266 016.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 371.00 | 820.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 125 777.00 | 21 649.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 99 217.00 | 7 825.00 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 605.00 | 559.00 |
| Інші надходження | 3095 | 258 958.00 | 142 078.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 16 056 272.00 | 21 031 012.00 |
| Праці | 3105 | 724 812.00 | 497 605.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 187 527.00 | 123 070.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 245 246.00 | 195 500.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 16 570.00 | 65 855.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 228 676.00 | 129 645.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 980 762.00 | 17 090.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 2 444 133.00 | 61 471.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 30 852.00 | 229 798.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1 011 539.00 | -1 972 323.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| необоротних активів | 3260 | 381 042.00 | 442 945.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -381 042.00 | -442 945.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 4 250 000.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 1 345 757.00 | 402 104.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 478 012.00 | 179 240.00 |
| Інші платежі | 3390 | 1 068.00 | 2 156.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1 824 837.00 | 3 666 500.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -3 217 418.00 | 1 251 232.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10 327 966.00 | 2 966 505.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 22 626.00 | -31 921.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 7 133 174.00 | 4 185 816.00 |