Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2022-10-31 |
Період | 2022 рік, 9 міс |
КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
Кількість працівників | 7643 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 749 317.00 | 837 903.00 |
первісна вартість | 1001 | 953 857.00 | 1 079 262.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 204 540.00 | 241 359.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 794 779.00 | 11 974 295.00 |
Основні засоби | 1010 | 43 717 695.00 | 41 944 155.00 |
первісна вартість | 1011 | 51 060 598.00 | 52 004 436.00 |
знос | 1012 | 7 342 903.00 | 10 060 281.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
знос | 1017 | 0.00 | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 3 379.00 | 31 525.00 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 8 225.00 | 8 225.00 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 1 821 749.00 | 2 910 251.00 |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 40 882.00 | 38 651.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 58 136 026.00 | 57 745 005.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 286 489.00 | 405 675.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 247 742.00 | 365 428.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 34 942.00 | 34 945.00 |
Готова продукція | 1103 | 3 608.00 | 4 919.00 |
Товари | 1104 | 197.00 | 383.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 16 373 605.00 | 31 618 844.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 819 224.00 | 749 773.00 |
з бюджетом | 1135 | 2 995 857.00 | 2 250 808.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 36.00 | 22 903.00 |
з нарахованих доходів | 1140 | 38 671.00 | 47 668.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 41 425.00 | 46 191.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | 1 326 648.00 |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 10 327 966.00 | 3 099 256.00 |
Готівка | 1166 | 3.00 | 3.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 10 327 963.00 | 3 099 253.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 66 391.00 | 39 572.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 3 547 028.00 | 2 688 620.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 34 496 656.00 | 42 273 055.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 92 632 682.00 | 100 018 060.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 37 160 209.00 | 37 160 209.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 25 657 936.00 | 25 653 995.00 |
Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 100 262.00 | 100 262.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -16 989 462.00 | -31 783 675.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 35 933 854.00 | 35 933 854.00 |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | 9 995 091.00 | -4 803 063.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 707 002.00 | 766 390.00 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 18 151 418.00 | 20 283 828.00 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 22 500 145.00 | 31 087 684.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 1 548 965.00 | 1 612 646.00 |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 42 907 530.00 | 53 750 548.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 7 934 238.00 | 10 118 540.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 27 703 192.00 | 39 230 771.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 20 285.00 | 11 693.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
розрахунками зі страхування | 1625 | 25 000.00 | 17 701.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 97 285.00 | 96 140.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 2 930 180.00 | 584 781.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 600 515.00 | 485 642.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 47 169.00 | 14 240.00 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 372 197.00 | 511 067.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 39 730 061.00 | 51 070 575.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 92 632 682.00 | 100 018 060.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 59 332 916.00 | 51 333 166.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 55 273 677.00 | 54 335 867.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
Валовий: прибуток | 2090 | 4 059 239.00 | |
збиток | 2095 | 3 002 701.00 | |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 245 594.00 | 185 224.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 587 707.00 | 693 175.00 |
Витрати на збут | 2150 | 0.00 | |
Інші операційні витрати | 2180 | 5 235 336.00 | 160 686.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
збиток | 2195 | 1 518 210.00 | 3 671 338.00 |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 420 618.00 | 1 715 420.00 |
Інші доходи | 2240 | 0.00 | |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 14 789 064.00 | 1 086 975.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
Інші витрати | 2270 | 0.00 | |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
збиток | 2295 | 15 886 656.00 | 3 042 893.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 1 088 502.00 | 304 485.00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
збиток | 2355 | 14 798 154.00 | 2 738 408.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -14 798 154.00 | -2 738 408.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 30 463 662.00 | 19 375 441.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 2 302 921.00 | 2 251 335.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 472 972.00 | 450 701.00 |
Амортизація | 2515 | 2 763 682.00 | 2 751 096.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 25 093 483.00 | 30 361 155.00 |
Разом | 2550 | 61 096 720.00 | 55 189 728.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 45 399 294.00 | 51 864 549.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 20 000.00 | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 20 000.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 21 751.00 | 47 522.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 2 425 385.00 | 4 028 834.00 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 951.00 | 443.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 397 575.00 | 107 851.00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 108 011.00 | 97 358.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 2 026.00 | 559.00 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 399 363.00 | 418 616.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 42 836 443.00 | 50 520 138.00 |
Праці | 3105 | 1 857 153.00 | 1 664 189.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 468 809.00 | 416 864.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 951 335.00 | 577 282.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 22 866.00 | 0.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 350 083.00 | 129 323.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 578 386.00 | 447 959.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 1 533 878.00 | 796 652.00 |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 2 508 308.00 | 1 056 726.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 791 367.00 | 567 644.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2 192 937.00 | 986 237.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
дивідендів | 3220 | 3 175.00 | 0.00 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 31 320.00 | 0.00 |
необоротних активів | 3260 | 751 883.00 | 1 616 108.00 |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 1 465 781.00 | 0.00 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2 245 809.00 | -1 616 108.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
Отримання позик | 3305 | 2 729 629.00 | 5 250 000.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 2 913 279.00 | 1 439 283.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 127 036.00 | 0.00 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 2 612 875.00 | 1 071 928.00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 3 808.00 | 4 258.00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -2 927 369.00 | 2 734 531.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -7 366 115.00 | 2 104 660.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 10 327 966.00 | 2 966 505.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 137 405.00 | -70 311.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 099 256.00 | 5 000 854.00 |