ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

Вiдкрите акцiонерне товариство "Теплоенергетична компанiя" було створене 22 серпня 1995 р. в м. Вiнницi та зареєстроване виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiдповiдно до Свiдоцтва за № 1 174 120 0000 007063 вiд 22.08.1995 року. Головною метою створення стали маркетинг та просування на українському ринку передових енергозберiгаючих технологiй, а також їх впровадження в теплопостачаннi, водопостачаннi та енергетицi на промислових обєктах. Злиття, подiлу, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було. Основними видами дiяльностi Компанiї є проектування, монтаж, налагоджувальнi роботи котелень, систем теплопостачання, опалення та вентиляцiї, водопостачання, автоматизацiя рiзних технологiчних процесiв, а також впровадження провiдних енергозберiгаючих технологiй в теплопостачаннi та енергетицi. Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi у мiстi Вiнницi. Для забезпечення своєї дiяльностi на товариствi створений структурний пiдроздiл: проектно-- виробничий. Змiни в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулись та на перспективу бiльше не плануються. Управлiнський та iнженерний персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою мiсто Вiнниця, вул. Вишнева,5. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.

1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4. 2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за сумiсництвом (осiб) - 0. 3. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. 4. Фонд оплати працi - 930 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi значно збiльшився що пов'язано, насамперед, iз ростом обсягiв виробництва, крiм того виконувалась задача пiдняття оплати працi до середньогалузевого рiвня. Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має. Кадрова програма спрямована на забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами та недопущення плинностi кадрiв.

АТ в асоцiацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтентом не проводиться.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до емiтента не надходили.

Облiкова полiтика та фiнансовi звiти пiдприємства складаються на пiдставi нацiональних положень бухгалерського облiку України, якi не суперечать чинним мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2020 рiк затвердженi наказом по Товариству за №2 вiд 02.01.2020 року. Облiкова полiтика вiдповiдає стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ. Амортизацiя у звiтному перiодi нараховувалась прямолiнiйно у вiдповiдностi до податкового законодавства. Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм легкових, вантажних автомобiлiв якi вибувають за методом iдентифiкованої собiвартостi. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. Запаси складаються, головним чином, з товарiв, утримуваних для продажу. Матерiали представленi i витратними запасними частинами i матерiалами, використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням для запасних частин, матерiалiв та для визначення собiвартостi товарiв, утримуваних для продажу. ВАТ "Теплоенергетична компанiя" має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 19812,75 грн. до статутного капiталу приватного пiдприємства "Теплотехсервiс-МВ", створеного власниками офiсних примiщень в будiвлi за адресою м. Вiнниця вул. Порика, 7 з цiллю узгодження дiй спiввласникiв, щодо реалiзацiї ними прав володiння об'єктами будiвлi, а також вкладення у розмiрi 400,00 грн до статутного фонду ТОВ "Дружба-16". Сума фiнансових iнвестицiй протягом року не змiнювалась.

Основним видом дiяльностi компанiї є проектування, монтаж, наладка котелень, систем теплопостачання, опалення i вентиляцiї, водоспоживання i автоматизацiї сумiжних технологiчних процесiв. Прiоритетна мета, яка стояла перед засновниками,-впровадження на українському ринку передових енергозберiгаючих технологiй в теплопостачаннi, водоспоживаннi та енергетицi. Таке рiшення було визвано гострою потребою в економiї енергоресурсiв на всiх рiвнях української економiки - вiд комунально-побутового до промислового що напряму впливає на собiвартiсть реалiзованих послуг.З перших днiв заснування i до сьогодення головними критерiями роботи пiдприємства залишається пошук i вiдбiр технологiй, а також виробникiв обладнання, якi забезпечують реальне збереження тепла, води, електроенергiї та палива. Найбiльш суттєвi напрямки продажу у 2020 р.: (без ПДВ) - лiчильники тв витратомiри 1919,9 тис.грн - Регулятори 961,1тис грн - електротовари 363,0тис грн - Проектнi роботи 150 тис.грн. Нашими партнерами по бiзнесу на українському ринку є такi фiрми : - BUDERUS.VIESSMANN - котли та котельне обладнання - DANFOS.HONEYWELL - автоматика для котлiв, запiрна арматура - WILO - насоси i насоснi станцiї - GRUNBECK - водопровiдне обладнання - MOELLER - електротехнiчна продукцiя - BELIMO - приводна технiка Серед своїх досягнень компанiя звертає увагу на безвiдмовну роботу встановленого нами обладнання. Пропонуючи товар нашим клiєнтам, ми в першу чергу вибираємо надiйнiсть та якiсть. Пiдприємство працює на теренах Вiнницької областi, намагається поступово розширювати сферу дiяльностi на всю Україну. Нашими клiєнтами є такi пiдприємства як: ТОВ "ОБЛIК-СЕРВIС-ОФIС", ПП "ОСОБНЯК ЦЕНТР, ТОВ "Теофiпольський цукровий завод", ТОВ "Узинський цукровий комбiнат", ТОВ "Дiнтер Україна Скала". Вирiшальне значення на даному етапi на ринку набуває сервiсне обслуговування, оскiльки технологiчний процес призводить до поступового вирiвнювання якостi товарiв i разом з цим, все бiльше жорсткою є конкуренцiя. Ось чому сервiсне обслуговування збiльшує доходнiсть пiдприємства, оскiльки за якiсний сервiс клiєнти готовi платити бiльш високу цiну. Внаслiдок цього зростає задоволенiсть покупцiв i, вiдповiдно, схильнiсть до конкретного продавця. Найбiльш значним конкурентом є ПП "Подiльськi енергетичнi мережi". В дiяльностi пiдприємства бiльше 60% припадає на оптову торгiвлю. Для успiшного функцiонування в сучасних умовах оптовi пiдприємства повиннi звертати особливу увагу на розвиток сервiсу, управлiння iнформацiєю, швидку реакцiю на потреби споживачiв, удосконалення управлiння потоками товарiв. Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є повзуча iнфляцiя, зростання цiн на енергоносiї на внутрiшньому та свiтових ринках та iнформацiйнi ризики. Значно впливає на роботу компанiї зменшення фiнансування бюджетних установ,i , вiдповiдно, платоспроможностi пiдприємств , девальвацiя нацiональної валюти та економiчна криза в державi, як наслiдок вiдсутностi макроекономiчних реформ та системного стратегiчного планування. Щодо заходiв впливу зi сторони пiдприємства, то вони зведенi до мiнiмуму. Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд сезонних змiн, спостерiгається спад у осiннє-зимовий перiод.

В 2016 роцi вiдчуження та придбання активiв не було. В 2017 роцi значних придбань активiв не було, здiйснено продажу легкового автомобiля ВАЗ 21093М за 8100,00грн балансова вартiсть якого складала 2400грн В 2018 роцi придбано комп'ютер вартiстю 12445 грн, вiдчуження активiв не вiдбувалось. В 2019 роцi вiдчуження та придбання активiв не було. В 2020 роцi вiдчуження та придбання активiв не було. На найближчу перспективу пiдприємство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

Мiсцезнаходження основних засобiв є виробнича база за адресою м. Вiнниця, вул. Вишнева, 5. Первiсна вартiсть основних засобiв 276 тис.грн. Сума нарахованого зносу 239 тис.грн. Ступiнь зносу 86,6%. Ступiнь використання 25%. В 2020 роцi нарахована амортизацiя: будiвлi та споруди 4 тис. грн., машини та обладнання 5 тис.грн. Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Обмежень на використання основних засобiв немає. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. За термiном користування: будiвлi та споруди введенi в дiю в 2001 роцi, машини та обладнання придбанi та встановленi 2014-2018 р.р. На пiдприємствi створена оптимальна структура основних фондiв, найбiльш питому вагу у складi основних фондiв, становить такi виробничi фонди: будiвлi i споруди, машини й обладнання, Значна увага придiляється активнiй частинi основних фондiв, що безпосередньо приймають участь у виробничому процесу, та потребує полiпшення шляхом оновлення та модернiзацiї устаткування,але за браком фiнансових ресурсiв вiдкладено на майбутнє.Не залишається поза увагою пiдвищення рiвня автоматизацiї й ефективностi використання основних фондiв. Потенцiйнi можливостi пiдприємства закладенi у його виробничi потужностi, використовуються бiльш нiж на 95%. Динамiка використання виробничих потужностей за останнi роки свiдчить про iнтенсивне використання основних фондiв та пошук резервiв пiдвищення їх вiддачi. Для забезпечення ритмiчної i безперебiйної дiяльностi пiдприємство утримує свої активи способом кругообiгу господарських засобiв, придiляючи значну увагу питанням органiзацiї виробництва та маркетинговим дослiдженням. Пiдприємство не здає в оренду основнi засоби та не використовує орендованi основнi засоби. Для того, щоб екологiчнi питання не позначалися на використаннi активiв, пiдприємство застосовує високотехнологiчнi матерiали та операцiї з нешкiдливим впливом на навколишнє середовище. Пiдприємство на даний час не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є повзуча iнфляцiя, зростання цiн на енергоносiї на свiтових ринках та iнформацiйнi ризики. Значно впливає на роботу компанiї зменшення фiнансування бюджетних установ, платоспроможностi пiдприємств, девальвацiя нацiональної валюти та економiчна криза в державi. Щодо заходiв впливу зi сторони пiдприємства, то вони зведенi до мiнiмуму. Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд сезонних змiн, спостерiгається спад у осiннє-зимовий перiод. ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" функцiонує в нестабiльному ринковому середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд зниження податкового навантаження на фонд оплати працi та ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку товариства.

Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних джерел. На пiдприємстi достатнiй робочий капiтал для поточних потреб. Шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають у збiльшеннi грошової маси, досягненнi своєчасних розрахункiв дебiторiв, покращеннi iнвестицiйної привабливостi пiдприємства.

На кiнець звiтного перiоду з укладених, але ще не виконаних договорiв є лише два - з ТОВ "Спиртовий завод "Суходоли" та ТОВ "Спиртовий завод "Лопатин". Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв невизначений.

Пiдприємство планує нарощувати обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї шляхом залучення маркетингових дослiджень. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є зростання iнфляцiї та значний рiст цiн на енергетичнi ресурси в Українi. У 2021 роцi ризик для української економiки несе спалах коронавiрусу, як безпосередньо, так i через його вплив на попит i цiни на основнi товари України. Серед можливих наслiдкiв COVID-19 в Українi ймовiрнi: перебої з виробництвом i постачаннями, падiння продажiв, виручки, продуктивностi, недоступнiсть персоналу, труднощi або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї планiв на розширення, пiдвищена волатильнiсть фiнансових iнструментiв.

Дослiджень та розробок за звiтний перiод не було.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi акцiонерного товариства станом на 31.12.2020 року дорiвнює- 0,5, а це свiдчить про те, що у товариства бiльш нiж достатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2020 року дорiвнює - 2,49 а це свiдчить про те, що у акцiонерного товариства достатнiй залишок оборотних активiв та висока платоспроможнiсть . Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi ,або автономiї ) Компанiї станом на 31.12.2020 року дорiвнює - 0,66, а це практично достатньо в порiвняннi з орiєнтовним позитивним значенням показника та свiдчить про нульовий ризик банкрутства в на довгострокову перспективу Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом дорiвнює - 2,5, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. Цей показник характеризує, що залежнiсть власного капiталу вiд залучених засобiв є низькою, тобто про достатнi обсяги власних коштiв для виконання зобовязань. Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки: за 2018 рiк нерозподiлений прибуток -159 тис грн., чистий прибуток 40 тис грн, за 2019 рiк нерозподiлений прибуток 81тис грн., чистий збиток 78 тис грн, за 2020 рiк нерозподiлений прибуток - 260 тис грн., чистий прибуток 179 тис грн. Пiдприємтсво прибуткове. Працює стабiльно.