ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

Вiдкрите акцiонерне товариство "Теплоенергетична компанiя" було створене 22 серпня 1995 р. в м. Вiнницi, зареєстроване виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради вiдповiдно до Свiдоцтва за № 1 174 120 0000 007063 вiд 22.08.1995 року. Головною метою створення стало просування на ринку передових енергозберiгаючих технологiй в теплопостачаннi, водопостачаннi та енергетицi. Основними видами дiяльностi Компанiї є проектування, монтаж, налагоджувальнi роботи котелень, систем теплопостачання, опалення та вентиляцiї, водопостачання, автоматизацiя рiзних технологiчних процесiв, а також впровадження провiдних енергозберiгаючих технологiй в теплопостачаннi та енергетицi. Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi у мiстi Вiнницi. Для забезпечення своєї дiяльностi на товариствi створений структурний пiдроздiл: проектно-- виробничий. Управлiнський та iнженерний персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою мiсто Вiнниця, вул. Вишнева,5. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) -4. 2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за сумiсництвом (осiб) - 0. 3. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. 4. Фонд оплати працi - 163 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 24,5 тис.грн, що пов'язано, насамперед, iз зменшенням обсягiв виробництва. Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має. Кадрова програма спрямована на забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами.

АТ в асоцiацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтентом не проводиться.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до емiтента не надходили.

Облiкова полiтика та фiнансовi звiти пiдприємства складаються на пiдставi нацiональних положень бухгалерського облiку України, якi не суперечать чинним мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2019 рiк затвердженi наказом по Товариству за №2 вiд 02.01.2019 року. Облiкова полiтика вiдповiдає стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ. Амортизацiя у звiтному перiодi нараховувалась прямолiнiйно у вiдповiдностi до податкового законодавства. Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм легкових, вантажних автомобiлiв якi вибувають за методом iдентифiкованої собiвартостi. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. Запаси складаються, головним чином, з товарiв, утримуваних для продажу. Матерiали представленi i витратними запасними частинами i матерiалами, використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням для запасних частин, матерiалiв та для визначення собiвартостi товарiв, утримуваних для продажу.

Основним видом дiяльностi компанiї є проектування, монтаж, наладка котелень, систем теплопостачання, опалення i вентиляцiї, водоспоживання i автоматизацiї сумiжних технологiчних процесiв. Прiоритетна мета, яка стояла перед засновниками, - впровадження на українському ринку передових енергозберiгаючих технологiй в теплопостачаннi, водоспоживаннi та енергетицi. Таке рiшення було визвано гострою потребою в економiї енергоресурсiв на всiх рiвнях української економiки - вiд комунально-побутового до промислового. З перших днiв заснування i до сьогодення головними критерiями роботи пiдприємства залишається пошук i вiдбiр технологiй, а також виробникiв обладнання, якi забезпечують реальне збереження тепла, води, електроенергiї та палива. Найбiльш суттєвi напрямки продажу у 2019 р.: (без ПДВ) - Насосне обладнання 137,3 тис грн - Регулятори 104,9 тис грн - Компенсатори 80,6 тис грн - Проектнi роботи 170 тис.грн. Нашими партнерами по бiзнесу на українському ринку є такi фiрми : - BUDERUS.VIESSMANN - котли та котельне обладнання - DANFOS.HONEYWELL - автоматика для котлiв, запiрна арматура - WILO - насоси i насоснi станцiї - GRUNBECK - водопровiдне обладнання - MOELLER - електротехнiчна продукцiя - BELIMO - приводна технiка Серед своїх досягнень компанiя звертає увагу на безвiдмовну роботу встановленого нами обладнання. Пропонуючи товар нашим клiєнтам, ми в першу чергу вибираємо надiйнiсть та якiсть. Пiдприємство працює на теренах Вiнницької областi, намагається поступово розширювати сферу дiяльностi на всю Україну. Нашими клiєнтами є такi пiдприємства як: ТОВ <Аква-люкс, Вiнниця>, ТОВ "ТЕКОС-МОНТАЖ", ТОВ "ДIНТЕР Україна Скала", ОВ "Юмакс". Вирiшальне значення на даному етапi на ринку набуває сервiсне обслуговування, оскiльки технологiчний процес призводить до поступового вирiвнювання якостi товарiв i разом з цим, все бiльше жорсткою є конкуренцiя. Ось чому сервiсне обслуговування збiльшує доходнiсть пiдприємства, оскiльки за якiсний сервiс клiєнти готовi платити бiльш високу цiну. Внаслiдок цього зростає задоволенiсть покупцiв i, вiдповiдно, схильнiсть до конкретного продавця. Найбiльш значним конкурентом є ПП "Подiльськi енергетичнi мережi". В дiяльностi пiдприємства бiльше 60% припадає на оптову торгiвлю. Для успiшного функцiонування в сучасних умовах оптовi пiдприємства повиннi звертати особливу увагу на розвиток сервiсу, управлiння iнформацiєю, швидку реакцiю на потреби споживачiв, удосконалення управлiння потоками товарiв. Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є повзуча iнфляцiя, зростання цiн на енергоносiї на свiтових ринках та iнформацiйнi ризики. Значно впливає на роботу компанiї зменшення фiнансування бюджетних установ, платоспроможностi пiдприємств , девальвацiя нацiональної валюти та економiчна криза в державi. Щодо заходiв впливу зi сторони пiдприємства, то вони зведенi до мiнiмуму. Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд сезонних змiн, спостерiгається спад у осiннє-зимовий перiод.

В 2014 роцi вiдчужено автомобiль(первiсна вартiсть 49800 грн.) балансовою вартостi 4,9 тис.грн. проданий за 13,8 тис.грн. В 2014 роцi придбали бензопилу вартiстю 1,8 тис.грн. В 2015 роцi вiдчуження та придбання активiв не було. В 2016 роцi вiдчуження та придбання активiв не було. В 2017 роцi значних придбань активiв не було, здiйснено продажу легкового автомобiля ВАЗ 21093М за 8100,00грн балансова вартiсть якого складала 2400грн В 2018 роцi придбано комп'ютер вартiстю 12445 грн, вiдчуження активiв не вiдбувалось. В 2019 роцi вiдчуження та придбання активiв не було. На найближчу перспективу пiдприємство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

Мiсцезнаходження основних засобiв є виробнича база за адресою м. Вiнниця, вул. Вишнева, 5. Ступiнь зносу 83,2%. Ступiнь використання 23%. Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв 275 тис.грн. Сума нарахованого зносу 228 тис.грн. В 2019 роцi нарахована амортизацiя: будiвлi та споруди 5 тис. грн., машини та обладнання 6 тис.грн. Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. За термiном користування: будiвлi та споруди введенi в дiю в 2001 роцi, машини та обладнання придбанi та встановленi 2014-2018 р.р. На пiдприємствi створена оптимальна структура основних фондiв, найбiльш питому вагу у складi основних фондiв, становить такi виробничi фонди: будiвлi i споруди, машини й обладнання, транспортнi засоби. Значна увага придiляється активнiй частинi основних фондiв, що безпосередньо приймають участь у виробничому процесу, та потребує полiпшення шляхом оновлення та модернiзацiї устаткування,але за браком фiнансових ресурсiв вiдкладено на майбутнє.Не залишається поза увагою пiдвищення рiвня автоматизацiї й ефективностi використання основних фондiв. Потенцiйнi можливостi пiдприємства закладенi у його виробничi потужностi, використовуються бiльш нiж на 95%. Динамiка використання виробничих потужностей за останнi роки свiдчить про iнтенсивне використання основних фондiв та пошук резервiв пiдвищення їх вiддачi. Для забезпечення ритмiчної i безперебiйної дiяльностi пiдприємство утримує свої активи способом кругообiгу господарських засобiв, придiляючи значну увагу питанням органiзацiї виробництва та маркетинговим дослiдженням. Пiдприємство не здає в оренду основнi засоби та не використовує орендованi основнi засоби. Для того, щоб екологiчнi питання не позначалися на використаннi активiв, пiдприємство застосовує високотехнологiчнi матерiали та операцiї з нешкiдливим впливом на навколишнє середовище. Пiдприємство на даний час не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є повзуча iнфляцiя, зростання цiн на енергоносiї на свiтових ринках та iнформацiйнi ризики. Значно впливає на роботу компанiї зменшення фiнансування бюджетних установ, платоспроможностi пiдприємств , девальвацiя нацiональної валюти та економiчна криза в державi. Щодо заходiв впливу зi сторони пiдприємства, то вони зведенi до мiнiмуму. Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд сезонних змiн, спостерiгається спад у осiннє-зимовий перiод. ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд зниження податкового навантаження на фонд оплати працi та ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку товариства.

Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних джерел. На пiдприємстi достатнiй робочий капiтал для поточних потреб. Шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають у збiльшеннi грошової маси, досягненнi своєчасних розрахункiв дебiторiв, покращеннi iнвестицiйної привабливостi пiдприємства.

На кiнець звiтного перiоду з укладених, але ще не виконаних договорiв є лише один - з ПП <Особняк Центр>. Очiкуваний прибуток пiдрахувати неможливо.

Пiдприємство планує нарощувати обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї шляхом залучення маркетингових дослiджень. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є зростання iнфляцiї та рiст цiн на енергетичнi матерiали в цiлому у свiтi.

Дослiджень та розробок за звiтний перiод не було.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi акцiонерного товариства станом на 31.12.2019 року дорiвнює- 0,2, а це свiдчить про те, що у товариства достатньо власних ресурсiв для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2019 року дорiвнює - 1,03 а це свiдчить про те, що у акцiонерного товариства недостатнiй залишок оборотних активiв . Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi ,або автономiї ) Компанiї станом на 31.12.2019 року дорiвнює - 0,13, а це вiдносно достатньо в порiвняннi з орiєнтовним позитивним значенням показника. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом дорiвнює - 0,145, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. Цей показник характеризує, що залежнiсть власного капiталу вiд залучених засобiв не є значною. Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки: за 2017рiк нерозподiлений прибуток -119 тис грн, чистий збиток 111 тис грн, за 2018р нерозподiлений прибуток 159 тис грн, чистий прибуток 40 тис грн., за 2019 рiк нерозподiлений прибуток - 81 тис. грн., чистий збиток - 78,0 тис. грн.