Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 27.04.2023 |
Період | 2023 рік, 3 міс |
КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
Кількість працівників | 112 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 5 549.00 | 5 119.00 |
первісна вартість | 1001 | 9 290.00 | 9 290.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 3 741.00 | 4 171.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | 0.00 |
Основні засоби | 1010 | 24 405.00 | 26 594.00 |
первісна вартість | 1011 | 40 971.00 | 45 615.00 |
знос | 1012 | 16 566.00 | 19 021.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | 0.00 |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | 0.00 |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | 0.00 |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | 0.00 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | 0.00 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | 0.00 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | 0.00 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 159 244.00 | 156 490.00 |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | 0.00 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | 0.00 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | 0.00 |
Інші необоротні активи | 1090 | 45.00 | 35.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 189 243.00 | 188 238.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 1 384.00 | 1 244.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 0.00 | 0.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | 0.00 |
Готова продукція | 1103 | 0.00 | 0.00 |
Товари | 1104 | 0.00 | 0.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | 0.00 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | 0.00 |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | 0.00 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 48 558 684.00 | 53 248 906.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 233.00 | 1 168.00 |
з бюджетом | 1135 | 25 548.00 | 10 324.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 604.00 | 604.00 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | 0.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | 0.00 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 10 474.00 | 12 326.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | 0.00 |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 355 791.00 | 636 326.00 |
Готівка | 1166 | 0.00 | 0.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 355 791.00 | 636 326.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 227.00 | 1 383.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | 0.00 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | 0.00 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | 0.00 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | 0.00 |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | 0.00 |
Інші оборотні активи | 1190 | 8 716 232.00 | 9 497 805.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 57 668 573.00 | 63 409 482.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | 0.00 |
Баланс | 1300 | 57 857 816.00 | 63 597 720.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1.00 | 1.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | 0.00 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 864.00 | 843.00 |
Додатковий капітал | 1410 | 20 561.00 | 20 561.00 |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | 0.00 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | 0.00 |
Резервний капітал | 1415 | 0.00 | 0.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -601 062.00 | -563 950.00 |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | 0.00 |
Усього за розділом I | 1495 | -579 636.00 | -542 545.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | 723.00 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | 0.00 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | 0.00 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | 0.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | 0.00 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | 0.00 |
Цільове фінансування | 1525 | 1 331.00 | 1 331.00 |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | 0.00 |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | 0.00 |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | 0.00 |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | 0.00 |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | 0.00 |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | 0.00 |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | 0.00 |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | 0.00 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | 0.00 |
Усього за розділом II | 1595 | 1 331.00 | 2 054.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | 0.00 |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | 0.00 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | 3 589.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 50 290 232.00 | 54 859 417.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 362.00 | 60 277.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | 0.00 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 474.00 | 1 008.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 738.00 | 5 961.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 65 023.00 | 371 090.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | 0.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | 0.00 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | 0.00 |
Поточні забезпечення | 1660 | 898 683.00 | 880 838.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1 613.00 | 1 491.00 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | 0.00 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7 172 996.00 | 7 954 540.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 58 436 121.00 | 64 138 211.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | 0.00 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | 0.00 |
Баланс | 1900 | 57 857 816.00 | 63 597 720.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15 028 149.00 | 9 663 972.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | 0.00 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | 0.00 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | 0.00 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | 0.00 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 14 955 815.00 | 9 574 870.00 |
Валовий: прибуток | 2090 | 72 334.00 | 89 102.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | 0.00 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | 0.00 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | 0.00 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | 0.00 |
Інші операційні доходи | 2120 | 32 294.00 | 26 751.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | 0.00 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | 0.00 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | 0.00 |
Адміністративні витрати | 2130 | 33 322.00 | 33 553.00 |
Витрати на збут | 2150 | 29 121.00 | 25 386.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 1 505.00 | 6 655.00 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 40 680.00 | 50 259.00 |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | 0.00 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0.00 | 0.00 |
Інші доходи | 2240 | 156.00 | 115.00 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | 0.00 |
Фінансові витрати | 2250 | 268.00 | 48.00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | 0.00 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 40 568.00 | 50 326.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -3 477.00 | -10 359.00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | 0.00 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 37 091.00 | 39 967.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | 0.00 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | 0.00 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | 0.00 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | 0.00 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | 0.00 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 37 091.00 | 39 967.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 241.00 | 224.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 31 041.00 | 32 670.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5 267.00 | 5 261.00 |
Амортизація | 2515 | 2 885.00 | 2 490.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 24 514.00 | 24 949.00 |
Разом | 2550 | 63 948.00 | 65 594.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0.00 | |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0.00 | |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 28 252 742.00 | 5 127 157.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 1 147.00 | 919.00 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | 0.00 |
Цільового фінансування | 3010 | 122.00 | 142.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | 0.00 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 13 043 626.00 | 39 405 222.00 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 539.00 | 291 969.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 30 083.00 | 31 549.00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 300.00 | 0.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | 0.00 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | 0.00 |
Інші надходження | 3095 | 104.00 | 28 240.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 29 565 848.00 | 10 015 784.00 |
Праці | 3105 | 23 610.00 | 19 466.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 4 411.00 | 3 925.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 9 745.00 | 26 629.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 18 530.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 9 745.00 | 8 099.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 11 414 305.00 | 37 121 599.00 |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 26.00 | 386 914.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 10 261.00 | 9 615.00 |
Інші витрачання | 3190 | 20 922.00 | 92 239.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 280 535.00 | -2 790 973.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | 0.00 |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | 0.00 |
дивідендів | 3220 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | 0.00 |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | 0.00 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0.00 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | 0.00 |
Отримання позик | 3305 | 0.00 | 0.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | 0.00 |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | 0.00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0.00 | 0.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 280 535.00 | -2 790 973.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 355 791.00 | 3 481 142.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0.00 | 0.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 636 326.00 | 690 169.00 |