Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2023-10-25 |
| Період | 2023 рік, 9 міс |
| Бухгалтер | ЛАРИСА ШИНКАРЬОВА |
| КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
| Кількість працівників | 116 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 5 549.00 | 5 584.00 |
| первісна вартість | 1001 | 9 290.00 | 10 577.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 741.00 | 4 993.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | 0.00 |
| Основні засоби | 1010 | 24 405.00 | 23 835.00 |
| первісна вартість | 1011 | 40 971.00 | 47 302.00 |
| знос | 1012 | 16 566.00 | 23 467.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | 0.00 |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | 0.00 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | 0.00 |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | 0.00 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | 0.00 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | 0.00 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | 0.00 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 159 244.00 | 133 745.00 |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | 0.00 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | 0.00 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | 0.00 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 45.00 | 15.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 189 243.00 | 163 179.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 1 384.00 | 1 680.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0.00 | 0.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | 0.00 |
| Готова продукція | 1103 | 0.00 | 0.00 |
| Товари | 1104 | 0.00 | 0.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | 0.00 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | 0.00 |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | 0.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 48 558 684.00 | 61 238 630.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 233.00 | 8 689.00 |
| з бюджетом | 1135 | 25 548.00 | 68 705.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 604.00 | 0.00 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | 0.00 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | 0.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 10 474.00 | 18 867.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | 0.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 355 791.00 | 1 370 451.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | 0.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 355 791.00 | 1 370 451.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 227.00 | 2 106.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | 0.00 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | 0.00 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | 0.00 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | 0.00 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | 0.00 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8 716 232.00 | 10 930 012.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 57 668 573.00 | 73 639 140.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | 0.00 |
| Баланс | 1300 | 57 857 816.00 | 73 802 319.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1.00 | 1.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | 0.00 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 864.00 | 807.00 |
| Додатковий капітал | 1410 | 20 561.00 | 20 561.00 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | 0.00 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | 0.00 |
| Резервний капітал | 1415 | 0.00 | 0.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -601 062.00 | -396 776.00 |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | 0.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | -579 636.00 | -375 407.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | 777.00 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | 0.00 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | 0.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | 0.00 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | 0.00 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | 0.00 |
| Цільове фінансування | 1525 | 1 331.00 | 1 571.00 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | 0.00 |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | 0.00 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | 0.00 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | 0.00 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | 0.00 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | 0.00 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | 0.00 |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | 0.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 1 331.00 | 2 348.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | 0.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | 0.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | 1 271.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 50 290 232.00 | 63 689 914.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 362.00 | 8 023.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | 6 592.00 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 474.00 | 1 009.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 738.00 | 5 924.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 65 023.00 | 430 894.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | 0.00 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | 0.00 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | 0.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 898 683.00 | 753 802.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1 613.00 | 1 246.00 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | 0.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7 172 996.00 | 9 283 295.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 58 436 121.00 | 74 175 378.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | 0.00 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | 0.00 |
| Баланс | 1900 | 57 857 816.00 | 73 802 319.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 57 649 300.00 | 41 861 624.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | 0.00 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | 0.00 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | 0.00 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | 0.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 57 406 462.00 | 41 655 360.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 242 838.00 | 206 264.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | 0.00 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | 0.00 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | 0.00 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | 0.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 210 218.00 | 77 550.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | 0.00 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | 0.00 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | 0.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 116 014.00 | 104 367.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 90 408.00 | 75 206.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 5 679.00 | 58 127.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 240 955.00 | 46 114.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | 0.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0.00 | 0.00 |
| Інші доходи | 2240 | 400.00 | 440.00 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | 0.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 598.00 | 153.00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | 0.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 240 757.00 | 46 401.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -36 528.00 | -9 178.00 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | 0.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 204 229.00 | 37 223.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | 0.00 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | 0.00 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | 0.00 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 204 229.00 | 37 223.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 092.00 | 591.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 92 497.00 | 100 224.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 15 465.00 | 15 736.00 |
| Амортизація | 2515 | 8 153.00 | 7 191.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 94 894.00 | 113 958.00 |
| Разом | 2550 | 212 101.00 | 237 700.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0.00 | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0.00 | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 65 949 225.00 | 32 819 700.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 1 409.00 | 942.00 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | 0.00 |
| Цільового фінансування | 3010 | 683.00 | 584.00 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 40 547 429.00 | 54 849 938.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3 627.00 | 300 487.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 129 258.00 | 69 377.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 4 644.00 | 128.00 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | 0.00 |
| Інші надходження | 3095 | 5 936.00 | 28 335.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 70 853 927.00 | 42 700 683.00 |
| Праці | 3105 | 73 437.00 | 73 672.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 14 564.00 | 14 091.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 304 898.00 | 543 384.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 3 057.00 | 18 530.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 261 006.00 | 495 447.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 40 835.00 | 29 407.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 34 257 149.00 | 46 716 070.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 1 844.00 | 575 352.00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 27 808.00 | 20 324.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 90 400.00 | 134 539.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1 018 184.00 | -2 708 624.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | 0.00 |
| необоротних активів | 3205 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | 0.00 |
| дивідендів | 3220 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | 0.00 |
| Інші надходження | 3250 | 0.00 | 0.00 |
| необоротних активів | 3260 | 3 524.00 | |
| Інші платежі | 3290 | 50.00 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -3 524.00 | -50.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | 0.00 |
| Отримання позик | 3305 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | 0.00 |
| Інші надходження | 3340 | 0.00 | 0.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0.00 | 0.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1 014 660.00 | -2 708 674.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 355 791.00 | 3 481 142.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0.00 | 0.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 370 451.00 | 772 468.00 |