Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2024-02-28 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | БОНІФАТОВА ІРИНА ІЛЛІВНА |
| КАТОТТГ | UA80000000000719633 |
| Кількість працівників | 36 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 2.00 | 1.00 |
| первісна вартість | 1001 | 269.00 | 269.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 267.00 | 268.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | |
| Основні засоби | 1010 | 1 769.00 | 1 757.00 |
| первісна вартість | 1011 | 2 997.00 | 3 510.00 |
| знос | 1012 | 1 228.00 | 1 753.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | 101.00 |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 771.00 | 1 859.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 78 965.00 | 85 957.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 79.00 | 100.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
| Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
| Товари | 1104 | 78 886.00 | 85 857.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4 843.00 | 8 622.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 43 578.00 | 62 092.00 |
| з бюджетом | 1135 | 28.00 | 6 024.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 627.00 | 482.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 29 131.00 | 29 594.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 29 131.00 | 29 594.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 43.00 | 53.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 561.00 | 1 661.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 158 776.00 | 194 485.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
| Баланс | 1300 | 160 547.00 | 196 344.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 375.00 | 375.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 45 717.00 | 58 391.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 47 592.00 | 60 266.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 0.00 | 0.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 84 234.00 | 55 461.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 694.00 | 3 917.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1 694.00 | 3 917.00 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.00 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.00 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 6 631.00 | 65 867.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 420.00 | 713.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 19 974.00 | 10 120.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 112 955.00 | 136 078.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 160 547.00 | 196 344.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 968 209.00 | 560 773.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 856 576.00 | 478 177.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 111 633.00 | 82 596.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 8 226.00 | 47 537.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 12 351.00 | 10 380.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 62 535.00 | 39 428.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 23 958.00 | 45 286.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 21 015.00 | 35 039.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 4 299.00 | 1 257.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 3 560.00 | 4 263.00 |
| Інші витрати | 2270 | 18.00 | 6 850.00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 21 736.00 | 25 183.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -3 963.00 | -4 671.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 17 773.00 | 20 512.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 17 773.00 | 20 512.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 14 561.00 | 20 712.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 8 041.00 | 6 580.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 736.00 | 1 388.00 |
| Амортизація | 2515 | 636.00 | 405.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 73 870.00 | 66 009.00 |
| Разом | 2550 | 98 844.00 | 95 094.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 729 861.00 | 569 836.00 |
| Цільового фінансування | 3010 | 149.00 | 12.00 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 368 336.00 | 48 116.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 83 746.00 | 11 438.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 299.00 | 1 257.00 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 23.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 6 839.00 | 3 376.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 575 966.00 | 344 433.00 |
| Праці | 3105 | 6 495.00 | 5 130.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 1 742.00 | 1 432.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 3 596.00 | 15 072.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 1 712.00 | 6 601.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 6 980.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 1 884.00 | 1 491.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 551 315.00 | 247 924.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 27 343.00 | 19 138.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 2 364.00 | 10 440.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 24 432.00 | -9 534.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| необоротних активів | 3205 | 11.00 | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 771.00 | 1 812.00 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | -760.00 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0.00 | -1 812.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 5 000.00 | 17 269.00 |
| Погашення позик | 3350 | 14 700.00 | 22 766.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 4 862.00 | 3 553.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 3 723.00 | 4 396.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -18 285.00 | -13 446.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 6 147.00 | -24 792.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 29 131.00 | 55 809.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -5 684.00 | -1 886.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 29 594.00 | 29 131.00 |