ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРЕЙДІНГ - ОДЕСА"

Фінансова звітність за 2023 рік

Дата звіту	2024-02-23
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
КАТОТТГ	UA51100270010275193
Кількість працівників	81

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	10.00	5.00
первісна вартість	1001	439.00	283.00
накопичена амортизація	1002	429.00	278.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30.00	33.00
Основні засоби	1010	63 256.00	52 912.00
первісна вартість	1011	295 171.00	297 607.00
знос	1012	231 915.00	244 695.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	63 296.00	52 950.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	26 790.00	42 071.00
Виробничі запаси	1101	6 520.00	7 049.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	20 270.00	35 022.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 771.00	8 076.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 010.00	5 389.00
з бюджетом	1135	0.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	45.00	109.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	244.00	424.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	18 431.00	9 617.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	18 104.00	9 234.00
Витрати майбутніх періодів	1170	87.00	97.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	583.00	759.00
Усього за розділом II	1195	54 961.00	66 542.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	118 257.00	119 492.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56 200.00	56 200.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	73 832.00	73 832.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-51 763.00	-47 761.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	78 269.00	82 271.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	9 276.00	9 276.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00	468.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	9 276.00	9 744.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00	296.00
товари, роботи, послуги	1615	1 087.00	780.00
розрахунками з бюджетом	1620	604.00	1 217.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00	397.00
розрахунками зі страхування	1625	63.00	184.00
розрахунками з оплати праці	1630	231.00	725.00
за одержаними авансами	1635	3 055.00	4 235.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	696.00	1 362.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	24 976.00	18 678.00
Усього за розділом ІІІ	1695	30 712.00	27 477.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	118 257.00	119 492.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	340 186.00	230 032.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	298 821.00	198 430.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	41 365.00	31 602.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	1 086.00	555.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	24 272.00	20 499.00
Витрати на збут	2150	13 748.00	9 588.00
Інші операційні витрати	2180	353.00	850.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4 078.00	1 220.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	1 262.00	659.00
Інші доходи	2240	33.00	0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	153.00	0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		7.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	5 220.00	1 872.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 218.00	0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	4 002.00	1 872.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 002.00	1 872.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	2 976.00	7 773.00
Витрати на оплату праці	2505	14 655.00	7 513.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 485.00	1 615.00
Амортизація	2515	13 099.00	13 186.00
Інші операційні витрати	2520	13 074.00	850.00
Разом	2550	46 289.00	30 937.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	232 272.00	197 384.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	179 465.00	81 806.00
Надходження від повернення авансів	3020	6 073.00	11.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 198.00	659.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	25 185.00	24 508.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	86 907.00	169 369.00
Праці	3105	10 684.00	6 735.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2 470.00	1 868.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	8 514.00	8 471.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	821.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	4 677.00	6 466.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	3 016.00	2 005.00
Витрачання на оплату авансів	3135	306 894.00	78 093.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	3 621.00	0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	33 917.00	33 794.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 814.00	6 038.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 814.00	6 038.00
Залишок коштів на початок року	3405	18 431.00	12 393.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	9 617.00	18 431.00