Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2022-02-24 |
| Період | 2021 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | ГРИГОРЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ |
| КАТОТТГ | UA14160210010099403 |
| Кількість працівників | 219 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 2 029.00 | 2 407.00 |
| первісна вартість | 1001 | 7 336.00 | 9 682.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 5 307.00 | 7 275.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 279.00 | 3 341.00 |
| Основні засоби | 1010 | 86 931.00 | 39 008.00 |
| первісна вартість | 1011 | 29 640 638.00 | 29 592 681.00 |
| знос | 1012 | 29 553 707.00 | 29 553 673.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 23 722.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1 382 578.00 | 1 382 578.00 |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 500 539.00 | 1 427 334.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 28 743.00 | 5 290.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 7 415.00 | 2 486.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
| Готова продукція | 1103 | 18 380.00 | |
| Товари | 1104 | 2 948.00 | 2 804.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 617 251.00 | 469 156.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 301 995.00 | 31 570.00 |
| з бюджетом | 1135 | 63 265.00 | 63 259.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 5 988.00 | 5 988.00 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15 424 441.00 | 6 946 766.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 211 676.00 | 3 130.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 211 676.00 | 3 130.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.00 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 534.00 | 1 534.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16 654 893.00 | 7 526 693.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | 36.00 |
| Баланс | 1300 | 18 155 432.00 | 8 954 063.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 77 988.00 | 77 988.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 19 335.00 | 6 436.00 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 19 497.00 | 19 497.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -22 290 423.00 | -23 147 260.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | -22 173 603.00 | -23 043 339.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 111 886.00 | 100 555.00 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 17 739 542.00 | 18 824 212.00 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 17 851 428.00 | 18 924 767.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 8 289 710.00 | 33 770.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 81 557.00 | 54 643.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 155 085.00 | 94 422.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 184 898.00 | 1 819.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 25 701.00 | 24 260.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7 084.00 | 893.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 2 988 122.00 | 3 195 054.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 540 151.00 | 505 877.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 10 205 299.00 | 9 161 897.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 22 477 607.00 | 13 072 635.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 18 155 432.00 | 8 954 063.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 633 081.00 | 10 161 581.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 1 340 489.00 | 7 697 431.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 292 592.00 | 2 464 150.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 648 101.00 | 295 634.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 197 400.00 | 305 715.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 21 842.00 | 123 339.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 468 091.00 | 1 289 252.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 3 253 360.00 | 1 041 478.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 2 203.00 | 935.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 705 108.00 | 12 985 857.00 |
| Інші доходи | 2240 | 36 109.00 | 9 140.00 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 4 852 358.00 | 12 089 075.00 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
| Інші витрати | 2270 | 25 958.00 | 218 569.00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1 729 766.00 | |
| збиток | 2295 | 881 536.00 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 594 079.00 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 2 323 845.00 | |
| збиток | 2355 | 881 536.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -7 105.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 18 905.00 | -10 635.00 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 11 800.00 | -10 635.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -1 914.00 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 11 800.00 | -8 721.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -869 736.00 | 2 315 124.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 203 409.00 | 7 053 217.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 149 196.00 | 231 852.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 26 939.00 | 31 277.00 |
| Амортизація | 2515 | 27 510.00 | 46 712.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 056 316.00 | 2 046 566.00 |
| Разом | 2550 | 2 463 370.00 | 9 409 624.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 000 411.00 | 10 199 219.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0.00 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 952.00 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5 918 515.00 | 8 375 486.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 322 846.00 | 549.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 107.00 | 2 584.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 33.00 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 11 664.00 | 27 011.00 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 8 446 513.00 | 4 453 520.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 117 374.00 | 459 438.00 |
| Праці | 3105 | 150 723.00 | 189 183.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 25 034.00 | 30 376.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 489 645.00 | 1 292 359.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 450 193.00 | 1 244 293.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 39 452.00 | 48 066.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 1 575 735.00 | 9 382 166.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 3 916 517.00 | 22 938.00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 317 463.00 | 83 520.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
| Інші витрачання | 3190 | 1 817 034.00 | 4 478 284.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 291 531.00 | 7 121 090.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 29 105.00 | 9 036.00 |
| необоротних активів | 3205 | 2 450.00 | 0.00 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 820.00 | 8 685.00 |
| дивідендів | 3220 | 0.00 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 13 853 676.00 | 9 444 004.00 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
| необоротних активів | 3260 | 4 834.00 | 25 048.00 |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | 13 782 753.00 | 11 720 528.00 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 98 464.00 | -2 283 851.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
| Отримання позик | 3305 | 1 107 588.00 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 7 539 563.00 | 4 588 717.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 55 557.00 | 1 350 958.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 2 878.00 | 1 855.00 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3390 | 0.00 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -7 597 998.00 | -4 833 942.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -208 003.00 | 3 297.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 211 676.00 | 175 981.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -543.00 | 32 398.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 130.00 | 211 676.00 |