Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 23.02.2023 |
Період | 2022 рік, 12 міс |
Бухгалтер | Артюх Наталія Вікторівна |
КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
Кількість працівників | 40 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 233.00 | 184.00 |
первісна вартість | 1001 | 578.00 | 581.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 345.00 | 397.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | |
Основні засоби | 1010 | 5 060.00 | 4 219.00 |
первісна вартість | 1011 | 7 849.00 | 7 526.00 |
знос | 1012 | 2 789.00 | 3 307.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
знос | 1017 | 0.00 | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 120.00 | 203.00 |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1095 | 5 413.00 | 4 606.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 47 677.00 | 58 040.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 4.00 | 17.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
Товари | 1104 | 47 673.00 | 58 023.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 22 330.00 | 15 648.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 26 071.00 | 22 994.00 |
з бюджетом | 1135 | 4 648.00 | 9 244.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6.00 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 47 694.00 | 21 514.00 |
Готівка | 1166 | 0.00 | |
Рахунки в банках | 1167 | 47 694.00 | 21 514.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 259.00 | 89.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 425.00 | |
Усього за розділом II | 1195 | 149 110.00 | 127 529.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 154 523.00 | 132 135.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0.00 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 964.00 | 964.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 86 468.00 | 126 955.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | 87 432.00 | 127 919.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 0.00 | 0.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
товари, роботи, послуги | 1615 | 64 052.00 | 2 494.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 409.00 | 888.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2 321.00 | 818.00 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 95.00 | 77.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 357.00 | 287.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 28.00 | 3.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 93.00 | 450.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 57.00 | 17.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 67 091.00 | 4 216.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 154 523.00 | 132 135.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 216 955.00 | 382 970.00 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 146 878.00 | 293 056.00 |
Валовий: прибуток | 2090 | 70 077.00 | 89 914.00 |
Інші операційні доходи | 2120 | 66 449.00 | 20 446.00 |
Адміністративні витрати | 2130 | 13 339.00 | 12 490.00 |
Витрати на збут | 2150 | 17 670.00 | 24 774.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 8 081.00 | 2 348.00 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 97 436.00 | 70 748.00 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 2 677.00 | 759.00 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 100 113.00 | 71 507.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -4 626.00 | -12 875.00 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 95 487.00 | 58 632.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 95 487.00 | 58 632.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 989.00 | 976.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 10 279.00 | 11 105.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 141.00 | 2 390.00 |
Амортизація | 2515 | 1 012.00 | 1 223.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 24 669.00 | 23 918.00 |
Разом | 2550 | 39 090.00 | 39 612.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 197 751.00 | 390 637.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 14 595.00 | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 14 595.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 28 675.00 | 24 028.00 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 408.00 | 6 054.00 |
Інші надходження | 3095 | 45.00 | 435.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 157 725.00 | 42 198.00 |
Праці | 3105 | 8 060.00 | 8 904.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 2 159.00 | 2 389.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 14 002.00 | 26 787.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 6 212.00 | 19 075.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 7 789.00 | 7 712.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 22 952.00 | 206 638.00 |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 317.00 | 70 153.00 |
Інші витрачання | 3190 | 302.00 | 1 259.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 22 362.00 | 77 421.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 2 677.00 | 759.00 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 2 677.00 | 759.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Сплату дивідендів | 3355 | 51 225.00 | 79 475.00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -51 225.00 | -79 475.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -26 186.00 | -1 295.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 47 694.00 | 48 987.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 6.00 | 2.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21 514.00 | 47 694.00 |