Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2024-02-19 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | АРТЮХ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА |
| КАТОТТГ | UA80000000000624772 |
| Кількість працівників | 37 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 184.00 | 139.00 |
| первісна вартість | 1001 | 581.00 | 581.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 397.00 | 442.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | |
| Основні засоби | 1010 | 4 219.00 | 3 401.00 |
| первісна вартість | 1011 | 7 526.00 | 7 648.00 |
| знос | 1012 | 3 307.00 | 4 247.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 203.00 | 108.00 |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 4 606.00 | 3 648.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 58 040.00 | 35 864.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 17.00 | 22.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
| Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
| Товари | 1104 | 58 023.00 | 35 842.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 15 648.00 | 17 497.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 22 994.00 | 33 727.00 |
| з бюджетом | 1135 | 9 244.00 | 2 792.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | 183.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.00 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 21 514.00 | 15 629.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 21 514.00 | 15 629.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 89.00 | 101.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0.00 | 18.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 127 529.00 | 105 811.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
| Баланс | 1300 | 132 135.00 | 109 459.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0.00 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 964.00 | 964.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 126 955.00 | 104 806.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 127 919.00 | 105 770.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 0.00 | 0.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 494.00 | 1 790.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 888.00 | 863.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 818.00 | 795.00 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 77.00 | 74.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 287.00 | 278.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 3.00 | 150.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 450.00 | 501.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 17.00 | 33.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 4 216.00 | 3 689.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 132 135.00 | 109 459.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 233 000.00 | 216 958.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 179 848.00 | 146 878.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 53 152.00 | 70 080.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 401.00 | 66 448.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 10 772.00 | 13 339.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 20 395.00 | 17 670.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 1 865.00 | 8 081.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 20 521.00 | 97 438.00 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 148.00 | 2 677.00 |
| Інші доходи | 2240 | 121.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 21 790.00 | 100 115.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -3 939.00 | -4 626.00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 17 851.00 | 95 489.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 17 851.00 | 95 489.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 367.00 | 989.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 8 985.00 | 10 279.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 950.00 | 2 141.00 |
| Амортизація | 2515 | 985.00 | 1 012.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 19 504.00 | 24 670.00 |
| Разом | 2550 | 32 791.00 | 39 091.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 219 576.00 | 197 751.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7 191.00 | 0.00 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 7 191.00 | 0.00 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0.00 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 23 311.00 | 28 675.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 408.00 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0.00 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0.00 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0.00 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 123.00 | 45.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 189 611.00 | 157 725.00 |
| Праці | 3105 | 7 318.00 | 8 060.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 1 954.00 | 2 159.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 8 226.00 | 14 002.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 3 867.00 | 6 212.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 4 359.00 | 0.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 7 789.00 | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 12 021.00 | 22 952.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 349.00 | 317.00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
| Інші витрачання | 3190 | 355.00 | 302.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 30 367.00 | 22 362.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
| необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 1 148.00 | 2 677.00 |
| дивідендів | 3220 | 0.00 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 37 400.00 | 0.00 |
| необоротних активів | 3260 | 0.00 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -36 252.00 | 2 677.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
| Отримання позик | 3305 | 0.00 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 0.00 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | 51 225.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 0.00 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3390 | 0.00 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0.00 | -51 225.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -5 885.00 | -26 186.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 21 514.00 | 47 694.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 6.00 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 15 629.00 | 21 514.00 |