Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 02.02.2024 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | Павлова Тетяна Григорівна |
| КАТОТТГ | UA12020010010639502 |
| Кількість працівників | 738 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 59.00 | 62.00 |
| первісна вартість | 1001 | 958.00 | 969.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 899.00 | 907.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 96 695.00 | 11 144.00 |
| Основні засоби | 1010 | 450 876.00 | 621 309.00 |
| первісна вартість | 1011 | 741 871.00 | 949 233.00 |
| знос | 1012 | 290 995.00 | 327 924.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 6 865.00 | 6 315.00 |
| первісна вартість | 1016 | 22 719.00 | 22 719.00 |
| знос | 1017 | 15 854.00 | 16 404.00 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 21 438.00 | 20 311.00 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 575 933.00 | 659 141.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 234 263.00 | 405 558.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 104 440.00 | 236 729.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 63 685.00 | 68 851.00 |
| Готова продукція | 1103 | 64 991.00 | 97 679.00 |
| Товари | 1104 | 1 147.00 | 2 299.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 223 633.00 | 314 433.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 64 270.00 | 14 644.00 |
| з бюджетом | 1135 | 92 552.00 | 75 593.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | 1 660.00 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 81 456.00 | 136 964.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 83 950.00 | 105 940.00 |
| Готівка | 1166 | 134.00 | 22.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 83 816.00 | 105 918.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.00 | 73.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2 322.00 | 11 446.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 782 446.00 | 1 064 651.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 231.00 | 292.00 |
| Баланс | 1300 | 1 358 610.00 | 1 724 084.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 83 480.00 | 83 480.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 11 363.00 | 9 653.00 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 3 776.00 | 3 776.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 239 241.00 | 248 899.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 337 860.00 | 345 808.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 1 490.00 | 2 550.00 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 14 073.00 | 16 201.00 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 53 575.00 | 290 003.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 119 915.00 | 205 282.00 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 189 053.00 | 514 036.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 356 372.00 | 236 028.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 312 456.00 | 380 110.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 12 200.00 | 4 744.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 838.00 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 365.00 | 2 824.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 10 645.00 | 10 594.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 17 111.00 | 75 705.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 20 613.00 | 24 526.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 99 935.00 | 129 709.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 831 697.00 | 864 240.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 1 358 610.00 | 1 724 084.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2 677 836.00 | 2 474 397.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 2 399 651.00 | 2 084 128.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 278 185.00 | 390 269.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 63 647.00 | 80 026.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 99 715.00 | 95 886.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 127 459.00 | 126 111.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 13 246.00 | 75 334.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 101 412.00 | 172 964.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 11 493.00 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 15 538.00 | 1 653.00 |
| Інші доходи | 2240 | 188.00 | 80.00 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 73 474.00 | 55 280.00 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 2 106.00 | 0.00 |
| Інші витрати | 2270 | 29 009.00 | 102 223.00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 12 549.00 | 28 687.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2 891.00 | -3 115.00 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 9 658.00 | 25 572.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -1 710.00 | 2 281.00 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -1 710.00 | 2 281.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -1 710.00 | 2 281.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 7 948.00 | 27 853.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 2 182 352.00 | 1 956 402.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 197 211.00 | 173 104.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 46 231.00 | 39 002.00 |
| Амортизація | 2515 | 42 711.00 | 32 970.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 360 556.00 | 437 828.00 |
| Разом | 2550 | 2 829 061.00 | 2 639 306.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 226 200.00 | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 226 200.00 | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 20.85 | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 20.85 | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2 911 159.00 | 2 840 290.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 270 324.00 | 167 092.00 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 268 011.00 | 164 843.00 |
| Цільового фінансування | 3010 | 286.00 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 88 443.00 | 20 123.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 682.00 | 1 633.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 7 652.00 | 4 454.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 16 429.00 | 1 607.00 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 29 717.00 | 24 573.00 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 1 402 807.00 | 1 395 175.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 2 939 971.00 | 2 035 526.00 |
| Праці | 3105 | 153 754.00 | 132 104.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 43 099.00 | 39 323.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 117 402.00 | 100 928.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 10 170.00 | 1 917.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 45 985.00 | 38 551.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 61 247.00 | 60 460.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 10 813.00 | 527 261.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 41 662.00 | 4 354.00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
| Інші витрачання | 3190 | 1 399 912.00 | 1 387 611.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 20 600.00 | 228 126.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 36 791.00 | 121 513.00 |
| необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
| дивідендів | 3220 | 0.00 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3250 | 20 670.00 | 0.00 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 36 603.00 | 0.00 |
| необоротних активів | 3260 | 87 196.00 | 74 634.00 |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3290 | 5 164.00 | 55 049.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -71 502.00 | -8 170.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
| Отримання позик | 3305 | 937 196.00 | 491 468.00 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3340 | 341 490.00 | 208 763.00 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 758 626.00 | 481 908.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 30 163.00 | 28 367.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 866.00 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3390 | 415 574.00 | 325 623.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 74 323.00 | -136 533.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 23 421.00 | 83 423.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 83 950.00 | 3 603.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -1 431.00 | -3 076.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 105 940.00 | 83 950.00 |