ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487
м. Київ
01.04.2026Справа № 910/16467/15
За заявою Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк»
до Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (код ЄДРПОУ 31172794)
про банкрутство
Суддя Чеберяк П.П.
Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання
Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (код ЄДРПОУ 31172794), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 135 576 364 грн. 39 коп. і неспроможне її погасити.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.06.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 08.07.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 548 від 10.04.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 06.07.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2015 порушено провадження у справі № 910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М», визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк» на суму 135 576 364 грн. 39 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Черевача М.М. Попереднє засідання призначено на 23.09.2015.
Оголошення про порушення провадження у справі № 910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 09.07.2015 за № 20042.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2015 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» задоволено, ухвалу Господарського суду м. Києва від 08.07.2015 скасовано.
Постановою Вищого господарського суду України від 08.12.2015 касаційну скаргу арбітражного керуючого Черевача М.М. задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2015 скасовано, справу № 910/16467/15 передано на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 08.07.2015 у справі 910/16467/15 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 25.05.2016 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» залишено без задоволення, а поставно Київського апеляційного господарського суду від 23.02.2015 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 08.07.2015 залишено без змін.
Ухвалами Господарського суду м. Києва від 08.08.2016 відмовлено в задоволенні клопотань боржника про зупинення провадження у справі, про припинення провадження у справі та заяви про повернення заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Ухвалою попереднього засідання від 08.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» на загальну суму 349 547 609 грн. 38 коп. Підсумкове засідання призначено на 12.09.2016.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.09.2016 затверджено звіт розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Черевача М.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.
Постановою Господарського суду м. Києва від 12.09.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю “Н-М» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Черевача Миколу Михайловича.
Повідомлення про визнання Товариство з обмеженою відповідальністю “Н-М» оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 19.09.2016 за № 35582.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 визнано поточні кредиторські вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма Рубіж» на суму 237 518 грн. 71 коп., Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк» на суму 112 273 044 грн. 11 коп. та Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на суму 691 711 грн. 38 коп., а та також задоволено заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова Компанія Інвест-Кредо» та Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма Рубіж» про заміну кредитора.
Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Черевача Миколи Михайловича про встановлення розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2017 відмовлено в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова Компанія Інвест-Кредо» про зупинення провадження у справі № 910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2017 задоволено скаргу Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк» на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Черевача М.М. та клопотання про припинення повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Черевача М.М., усунуто арбітражного керуючого Черевача М.М. від виконання обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М», призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кошарського О.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1645 від 22.07.2013).
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.02.2017 задоволено клопотання заявника та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кошарського О.В. та відкладено розгляд справи на 13.03.2017.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2017 задоволено клопотання лопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кошарського Олександра Володимировича про витребування документів та відкладено розгляд справи на 03.04.2017.
Ухвалами Господарського суду м. Києва від 17.07.2017 відмовлено в задоволенні заяви заявника про затвердження мирової угоди та задоволено заяву арбітражного керуючого Черевача М.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Окрім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.07.2017 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк» про затвердження фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у праві про банкрутство.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2018 задоволено заяву заявника Публічного акціонерного товариства “ВТБ Банк», припинено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кошарського О.В. та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» арбітражного керуючого Стецину І.В.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.11.2018 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вієн донг" про заміну кредитора та замінено Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія Інвест-Кредо» його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Вієн донг".
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.02.2019 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Стецини І.В. про затвердження формування фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 задоволено заяву Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про заміну сторони правонаступником.
До Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Акціонерна Компанія" Київводоканал" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 45 111 грн. 72 коп.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2020 розгляд заяви призначено на 09.09.2020.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Стецина І.В. та відкладено розгляд справи на 19.10.2020.
У судових засіданнях 19.10.2020 та 09.11.2020 оголошувались перерви.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.11.2020 заяву Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія" Київводоканал" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 45 111 грн. 72 коп. задоволено частково, визнано поточні кредиторські вимоги Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія" Київводоканал" до Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» на суму 31 111,72 грн.
09.08.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора у справі.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.08.2021 задоволено заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора.
24.04.2024, 26.04.2024 та 29.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Солодка Майстерня" про залучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні боржника.
09.05.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Стецину Ігоря Володимировича про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди.
13.05.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Вієн Донг" про відсторонення арбітражного керуючого Стецину Ігоря Володимировича від виконання повноважень ліквідатора та призначити арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.05.2024 розгляд справи призначено на 12.06.2024.
11.06.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Вієн Донг" про відмову в задоволенні звіту арбітражного керуючого Стецину Ігоря Володимировича про нарахування та виплату основної грошової винагороди.
11.06.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Чепелюка О.О. про участь у справі.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.06.2024 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вієн Донг" про відсторонення арбітражного керуючого Стецину Ігоря Володимировича від виконання повноважень ліквідатора та призначення арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.06.2024 відмовлено в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Солодка Майстерня" про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні боржника та відкладено розгляд спраив на 24.07.2024.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.07.2024 звіт арбітражного керуючого Стецини Ігоря Володимировича про нарахування та виплату основної грошової винагороди залишено без розгляду.
До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича про зобов'язання вчинити дії.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2024 розгляд справи призначено на 04.11.2024.
03.10.2024 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича про витребування доказів.
04.11.2024 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича до клопотання про зобов'язання вчинити дії.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.11.2024 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича про витребування доказів.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.11.2024 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича про зобов'язання вчинити дії.
05.05.2025 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про винесення додаткового рішення, а саме визнати кредиторські вимоги до боржника.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.05.2025 розгляд справи призначено на 21.07.2025.
21.07.2025 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича щодо заяви Головного управління Державної податкової служби у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.07.2025 визнано кредитором по відношенню до боржника Головне управління Державної податкової служби у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника на суму 2 756, 00 грн.
18.11.2025 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича про затвердження плану санації, введення процедури санації боржника та призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Беляновського Романа Юрійовича.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.01.2026 розгляд справи призначено на 30.03.2026.
У судовому засіданні 30.03.2026 оголошено перерву до 01.04.2026.
У судовому засіданні 01.04.2025 розглядалась заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чепелюка О.О. про затвердження плану санації, введення процедури санації боржника та призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Беляновського Р.Ю.
Ліквідатор надав пояснення по суті поданої заяви, а також щодо плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Вієн Донг" заяву ліквідатора підтримав.
Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, 17.11.2025 відбулось засідання зборів кредиторів боржника, яке оформлене протоколом б/н від 17.11.2025, на якому було прийнято рішення схвалити розроблений та запропонований план санації боржника та звернутись до господарського суду з клопотанням про введення процедури санації і затвердження плану санації боржника, а також уповноважено ліквідатора банкрута на підготовку та подачу до суду відповідного клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації боржника.
Крім того, зборами кредиторів боржника на засіданні, яке відбулось 17.11.2025, було погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Беляновського Р.Ю. для призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М».
Як вбачається з матеріалів справи, в ході проведення процедури ліквідації ліквідатор проаналізував фінансово-господарське становище боржника та встановив, що майновий потенціал Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» зумовлює перспективу для застосування санаційних заходів. Саме майновий потенціал боржника спроможний забезпечити ефективність санаційних заходів, що в свою чергу призведе до погашення грошових вимог, включених до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство № 910/16467/15, стабілізації та покращення фінансово-господарського стану суб'єкта господарювання та позитивної динаміки росту його інвестиційної привабливості.
Санаційні заходи передбачають, що відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» та погашення грошових вимог, включених до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство №910/16467/15, здійснюватиметься за рахунок майнового потенціалу підприємства із одночасним збереженням його у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М».
З метою погашення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника передбачається акумулювання коштів за рахунок передачі в тимчасове орендне користування об'єкта нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» - незавершене будівництво, експериментально-виробничий комбінат під оптово-торговельну базу з митним складом, супермаркет «Plaza-Pacific» та швейний цех, загальною площею 23 480,9 кв.м. за адресою м. Київ, вул. Сиваська, 1А.
Зважаючи на наведені вище дані, ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» рекомендовано застосування процедури відновлення платоспроможності боржника через застосування процедури санації.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
За змістом ст. 50-52 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.
Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Судом встановлено, що план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» був розроблений ліквідатором боржника арбітражним керуючим Чепелюком О.О. відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства та наказу Міністерства юстиції України № 3258/5 від 24.10.2019 «Про затвердження примірних форм плану санації боржника у справі про банкрутство та плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність».
Метою плану санації є:
можливість функціонування підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М». Основна ціль - розвиток фінансово-господарської діяльності підприємства, розширення українського бізнесу, регулярна сплата податкових платежів, наповнення державного бюджету та забезпечення робочих місць, держава отримає ще одного великого платника податків, а підприємство-боржник матиме можливість відновити платоспроможність; повне збереження майнового потенціалу Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М»;
повне погашення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів у справі № 910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М», у процедурі санації на умовах відстрочення та розстрочення згідно Плану санації, на відмінну від ймовірного часткового погашення вимог в ліквідаційній процедурі, в якій боржник не може здійснювати господарської діяльності;
вихід підприємства з процедури банкрутства та закриття провадження у справі № 910/16467/15 за результатом виконання Плану санації, повного відновлення функціонування Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» та забезпечення його подальшої економічно стабільної господарської діяльності.
При цьому, розроблений, запропонований та схвалений зборами кредиторів План санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» передбачає погашення всіх вимог кредиторів включених до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство № 910/16467/15. Санаційні заходи не суперечать вимогам Кодексу України з процедур банкрутства, не порушують ані права кредиторів, ані права боржника та відповідають інтересам кредиторів.
Відповідно до ч. 2 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов'язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.
Згідно ч. 5 ст. 51 Кодексу України з процедур банкрутства, план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу.
Як передбачено ч. 3 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства, прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування.
У голосуванні щодо схвалення плану санації не бере участі клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у разі введення процедури ліквідації.
У разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, які затверджують план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також розмір та порядок задоволення вимог, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації.
Відповідно до ст. 53 Кодексу України з процедур банкрутства з метою відновлення платоспроможності боржника планом санації може передбачатися збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації.
Емісія акцій та облігацій акціонерного товариства - боржника здійснюється виключно для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Порядок збільшення статутного капіталу, переважне право на придбання частки (додаткових акцій у разі приватного розміщення акцій), розподіл часток, порядок сплати вартості частки визначаються у плані санації.
Ухвала господарського суду про затвердження тану санації та затверджений судом план санації є підставою для суб'єкта державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін відомостей про боржника, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Продаж акцій акціонерного товариства у разі публічного розміщення акцій здійснюється відповідно до закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 54 Кодексу України з процедур банкрутства з метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж усього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів.
Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу відповідно до плану санації не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та іншого майна боржника. У таких правовідносинах покупець усього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.
У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.
Відповідно до абз.1 ч. 1 ст. 55 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати відчуження всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів, шляхом заміщення активів.
З метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів у відповідності до положень Кодексу України з питань банкрутства планом санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» передбачається акумулювання коштів за рахунок передачі в тимчасове орендне користування об'єкта нерухомого майна ТОВ «Н-М» - незавершене будівництво, Документ сформований в системі «Електронний суд» 17.11.2025 4 експериментально-виробничий комбінат під оптово-торговельну базу з митним складом, супермаркет «Plaza-Pacific» та швейний цех, загальною площею 23 480,9 кв.м. за адресою м. Київ, вул. Сиваська, 1А.
В наслідок реалізації санаційних заходів очікується наступна динаміка розміру чистого операційного доходу Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М»:
- для першого року виконання Плану санації (друга половина 2025 року) очікуваний розмір чистого доходу орієнтовно становитиме 2 008 036,00 грн.,
- для другого року виконання Плану санації (2026 рік) очікуваний розмір чистого доходу орієнтовно становитиме 17 541 715,00 грн.,
- для третього року виконання Плану санації (2027 рік) очікуваний розмір чистого доходу орієнтовно становитиме 27 347 719,00 грн.,
- для четвертного року виконання Плану санації (2028 рік) очікуваний розмір чистого доходу орієнтовно становитиме 40 768 958,00 грн.
Таким чином, за підсумками четвертого року виконання Плану санації очікується погашення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів у справі №910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М», на суму орієнтовно 87 666 428,00 грн., а за наступні роки - орієнтовно 224 229 269,00 грн., що дозволить повністю виконати План санації згідно із затвердженим строками погашення вимог кредиторів.
Отже, експлуатація об'єкта нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» загальною площею 23 480,9 кв.м., як ліквідного активу, забезпечить реальне джерело доходів, які спрямовуватимуться для задоволення вимог кредиторів у процедурі санації.
Відповідно до п.13 ст. 57 Кодексу України з процедур банкрутства, розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру, проводяться керуючим санацією починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом плані санації, в порядку черговості, установленому цим Законом.
Згідно розділу 6 Плану санації з дати прийняття судом ухвали про затвердження цього плану санації, погашення кредиторських вимог передбачено здійснити наступним чином.
Загальний розмір грошових вимог, включених до третьої черги згідно реєстру вимог кредиторів у справі №910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М», становить 800 000 грн.
До складу третьої черги включено грошові вимоги одного конкурсного кредитора Головне управління ДПС у м. Києві.
Відповідно до частини 2 статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, серед іншого, можуть бути відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини.
Розстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є встановлення строків сплати платником податків загального розміру його грошових зобов'язань або податкового боргу протягом визначеного періоду часу у відповідності до графіку або в інший спосіб.
Даним Планом санації передбачається, що грошові вимоги кредитора третьої черги Головне управління ДПС у м. Києві в розмірі 800 000.00 грн. календарних місяців з дня затвердження Господарським судом міста Києва Плану санації ТОВ «Н-М» за рахунок доходу від господарської діяльності підприємства, зокрема, передачі в тимчасове орендне користування об'єкта нерухомого майна ТОВ «Н-М».
Крім того, планом санації передбачено, що погашення вимог третьої черги також може здійснюватися достроково.
Загальний розмір грошових вимог, включених до четвертої черги згідно реєстру вимог кредиторів у справі №910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М», становить 371 941 055,99 грн.
До складу четвертої черги включено грошові вимоги трьох конкурсних кредиторів:
- ПАТ «АК «Київводоканал» із вимогами в розмірі 26 907,72 грн.;
- ТОВ «Вієн Донг» із вимогами в розмірі 217 637 011,27 грн.;
- В'єтнамсько-Російський Спільний Банк із вимогами в розмірі 154 277 137,00 грн.
Згідно п. 2.2. Плану санації визначено, що діючи в інтересах національної безпеки у фінансовій сфері, з метою забезпечення недоторканості та непорушності державної цілісності, на виконання Указу Президента України, рішення Ради національної безпеки і оборони України, враховуючи спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), які були застосовані до В?єтнамсько Російський Спільний Банк та внесено до Державного реєстру санкцій за ідентифікатором № 18525, протягом дії обмежувальних заходів жодні виплати на користь даного кредитора В?єтнамсько-Російський Спільний Банк не будуть здійснюватися в межах справи №910/16467/15 про банкрутство ТОВ «Н-М», в тому числі й в межах Плану санації ТОВ «Н-М».
Загальний розмір вимог кредиторів четвертої черги, який підлягає погашенню в межах та на умовах Плану санації ТОВ «Н-М» становить 217 663 918,99 грн.
Даним Планом санації встановлюється, що протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту повного погашення третьої черги вимог кредиторів, грошові вимоги кредиторів ПАТ «АК «Київводоканал» та ТОВ «Вієн Донг» підлягають погашенню (задоволенню) в рівних грошових частках, що складають фіксовану суму в розмірі 26 907 32,72 грн., яка буде перерахована на рахунки даних кредиторів в один день та в однаковому розмірі.
У зв'язку із тим, що погашення вимог третьої черги також може здійснюватися достроково, то погашення вимог четвертої черги, в порядку встановленому у пункті 2.4. Розділу Шостого даного Плану санації, також може здійснюватися достроково.
Відповідно до частини 5 статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їхнього класу.
В порядку та на умовах, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства, у відповідності до рішення кредитора ТОВ «Вієн Донг» від 04.10.2025, враховуючи, що у відповідності до пункту 2.4. розділу шостого Плану санації грошові вимоги кредитора ПАТ «АК «Київводоканал» повністю погашено, четверта черга кредиторів у справі № 910/16467/15 про банкрутство ТОВ «Н-М» прийняла рішення про погіршення умов свого класу.
Четвертий клас схвалив рішення відстрочити погашення своїх кредиторських вимог для позачергового погашення всіх вимог кредитора Головного управління ДПС у м. Києві, зокрема, вимог включених до шостої черги в розмір 1 024 774,64 грн., на умовах та в порядку, встановленому у пункті 3 Розділу Шостого даного Плану санації.
Планом санації встановлюється, що грошові вимоги кредитора четвертої черги ТОВ «Вієн Донг» в розмірі 217 637 011,27 грн підлягають погашення (задоволенню) протягом 72 (сімдесяти двох) календарних місяців з моменту повного погашення грошових вимог кредитора Головного управління ДПС у м. Києві, в тому числі й вимог включених до шостої черги в розмірі 1 024 774,64 грн. на умовах та в порядку, встановленому у пункті 3 Розділу Шостого даного Плану санації, за рахунок доходу від господарської діяльності підприємства, зокрема, передачі в тимчасове орендне користування об'єкта нерухомого майна ТОВ «Н-М».
Погашення вимог ТОВ «Вієн Донг», включених до четвертої черги, також може здійснюватися достроково.
Враховуючи введення на території України воєнного стану, у зв'язку із військовою збройною агресією рф проти України, що зумовило ряд економічних втрат, перерозподіл видатків державного бюджету, зниження рівня підприємницької активності, зважаючи на нестабільну економічну та фінансову ситуацію в Державі, погашення вимог четвертої черги буде здійснюватися щомісячно протягом 72 календарних місяців з моменту надходження коштів на санаційний рахунок ТОВ «Н-М» без затвердження графіків платежів.
Однак, в будь-якому випадку, загальний термін виконання всіх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів у справі № 910/16467/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М», згідно черговості встановленої статтею 64 Кодексу України з процедур банкрутства, становить 102 календарних місяців з моменту затвердження господарським судом даного плану санації. Даний строк встановлено із врахуванням того, що заходи відновлення платоспроможності ТОВ «Н-М» не передбачають залучення інвестора та грошових коштів, як високоліквідного активу, що дозволить миттєво погасити кредиторські вимоги.
Процес виконання зобов'язань та відновлення платоспроможності заплановано здійснити саме за допомогою комплексу дій, який в часовому вимірі прирівнюється до оборотного циклу, а тому є довшим не лише в його реалізації, а й в отриманні фінансового результату - прибуток. Однак, не дивлячись на тривалість таких заходів, їх ефективність є значно вищою та спрямованою на закріплення стійкого рівня фінансового розвитку.
Окрім того, як вбачається з матеріалів справи, за період з моменту подання до суду клопотання про затвердження плану санації, додатково було погашено 800 000,00 грн. грошових вимог кредитора ГУ ДПС у м. Києві, включених до третьої черги реєстру вимог кредиторів боржника та ПАТ «АК «Київводоканал» в розмірі 26 907,72 грн., включених до четвертої черги реєстру вимог кредиторів ТОВ «Н-М».
Із врахуванням часткового погашення грошових вимог кредиторів, здійснених арбітражним керуючим Чепелюком О.О. під час процедури ліквідації ТОВ «Н-М», загальний розмір непогашених кредиторських вимог станом на день розгляду справи становить 461 054 472,36 грн., у тому числі:
вимоги що підлягають погашенню у четверту чергу - 371 914 148,27 грн., з яких:
- ТОВ «Вієн Донг» в розмірі 217 637 011,27 грн.;
- В'єтнамсько-Російський Спільний Банк в розмірі 154 277 137,00 грн. (застосовано економічні санкції - погашення вимог не здійснюється протягом дії санкцій);
вимоги що підлягають погашенню у шосту чергу - 89 140 324,09 грн., з яких:
- Головне управління ДПС у м. Києві в розмірі 1 024 774,64 грн.;
- ТОВ «Вієн Донг» в розмірі 54 062 614,45 грн.;
- В'єтнамсько-Російський Спільний Банк в розмірі 34 052 935.00 грн. (застосовано економічні санкції - погашення вимог не здійснюється протягом дії санкцій).
У відповідності до частини другої статті 58 Кодексу України з процедур банкрутства, за клопотанням зборів кредиторів або ліквідатора господарський суд може прийняти рішення про введення процедури санації і після визнання боржника банкрутом, за умови наявності схваленого зборами кредиторів плану санації. Розгляд кредиторами плану санації здійснюється відповідно до статті 52 цього Кодексу.
Згідно ч. 3, 4 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування. У голосуванні щодо схвалення плану санації не бере участі клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у разі введення процедури ліквідації.
У разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, які затверджують план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також розмір та порядок задоволення вимог, які були б застосовані у разі введення процедури ліквідації.
План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.
Згідно ч. 6 ст. 52 Кодексу України з процедур банкрутства план санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.
З огляду на викладене вище, розглянувши заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Чепелюка О.О. про введення процедури санації та затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М», дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено, що рішення щодо введення процедури санації та затвердження плану санації боржника прийнято зборами кредиторів боржника та відповідають основній меті Кодексу України з процедур банкрутства - оздоровленню фінансового становища підприємства, відновлення його платоспроможності, погашення вимог кредиторів, забезпечення подальшої господарської діяльності юридичної особи, у зв'язку з чим подана заява підлягає задоволенню.
За змістом абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів (у справі про банкрутство юридичної особи) чи зборів кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи).
На засіданні зборів кредиторів, яке відбулось 17.11.2025, було прийнято рішення про погодження кандидатури арбітражного керуючого Беляновського Р.Ю. для призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М».
Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна боржника, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.
За наслідками дослідження поданої арбітражним керуючим Беляновським Р.Ю. заяви про участь у справі судом не було встановлено обставин для відмови у її задоволенні.
Отже, зважаючи на викладене вище, суд дійшов висновку про можливість призначення керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю «Н-М» арбітражного керуючого Беляновського Р.Ю. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1874 від 09.01.2019).
Керуючись ст. 48-53 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Припинити процедуру ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (02090, м. Київ, вул. Сиваська, буд. 1-А; код ЄДРПОУ 31172794).
2. Припинити повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» арбітражного керуючого Чепелюка Олександра Олександровича.
3. Ввести процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (02090, м. Київ, вул. Сиваська, буд. 1-А; код ЄДРПОУ 31172794) у справі № 910/16467/15.
4. Призначити керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (02090, м. Київ, вул. Сиваська, буд. 1-А; код ЄДРПОУ 31172794) арбітражного керуючого Беляновського Романа Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1874 від 09.01.2019; адреса: 33028, м. Рівне, вул. Казимира Любомирського, 7; РНОКПП НОМЕР_1 ).
5. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (02090, м. Київ, вул. Сиваська, буд. 1-А; код ЄДРПОУ 31172794) в редакції, яка була схвалена зборами кредиторів на засіданні, яке відбулось 17.11.2025.
6. Оприлюднити у встановленому ч. 4 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю “Н-М» (02090, м. Київ, вул. Сиваська, буд. 1-А; код ЄДРПОУ 31172794).
7. Копію ухвали направити сторонам, керуючому санацією, кредиторам та Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
СуддяП.П. Чеберяк