АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Акцiонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентраль" (далi - Компанiя) засноване та продовжує свою дiяльнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України та є правонаступником щодо всiх прав та зобов'язань Приватного акцiонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль" (а також Публiчного акцiонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль") i зареєстровано вiдповiдно до Свiдоцтва про державну реєстрацiю дата та номер запису: 20.06.2002 №14991200000000542. На кiнець звiтного перiоду станом на 01.01.2021 р. до складу АТ "Херсонська ТЕЦ" входили адмiнiстрацiя та 20 структурних пiдроздiлiв: - котлотурбiнний цех; - електричний цех; - цех централiзованого ремонту устаткування; - хiмiчний цех; - паливно-транспортний цех; - тепловi мережi; - служба збуту теплової енергiї та енергонагляду в т.ч: вiддiл збуту теплової енергiї, абонентський вiддiл, вiддiл контролю за споживанням теплової енергiї; - вiддiл зв'язкiв з громадськiстю, засобами масової iнформацiї та iнформацiйного забезпечення; - фiнансовий вiддiл; - планово-економiчний вiддiл; - бухгалтерiя; - вiддiл iнформацiйних технологiй; - група з претензiйної та позовної роботи; - вiддiл кадрiв; - вiддiл матерiально-господарського забезпечення; - служба з охорони працi та техногенної безпеки; - служба з економiчної безпеки та режиму; - виробничо-технiчний вiддiл; - їдальня.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 458 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 Фонд оплати працi штатних працiвникiв: 77228,1 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi у 2019 роцi - 70067,0 тис.грн., фонд оплати працi у 2020 роцi - 77228,1 тис.грн. Збiльшення вiдносно попереднього року на 10,22% у зв'язку iз пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати (до 5000 грн. з 01.09.2020) та прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (01.07.2020, 01.12.2020). Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам емiтента: на АТ "Херсонська ТЕЦ" проводиться навчання персоналу пiдприємства згiдно "Положення про порядок проведення навчання i перевiрцi знань з ОП", згiдно графiкiв на перiод до 2020 року включно. У 2020 роцi проведено навчання: 1. Навчено новим професiям - 6 робiтникiв пiдприємства. 2. Пiдвищена квалiфiкацiя: всього - 133 особи, в тому числi: у навчальних закладах за договорами - 130 осiб; безпосередньо на виробництвi без фiнансових затрат - 3 особи. У навчальних закладах за договорами: Керiвники - 7 осiб; Професiонали - 0 осiб; Робiтники - 123 особи. На пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї у 2020 роцi витрачено 71320 грн.

АТ "Херсонська ТЕЦ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

АТ "Херсонська ТЕЦ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб немає.

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи 2011 роком, Компанiя пiдготовляла фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО). З 01.01.2012 року в Українi передбачений обов'язок публiчних акцiонерних товариств подавати фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), тому з цiєї дати Компанiя перейшла на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Цей фiнансовий звiт пiдготовлений вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ) з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених українським законодавством з додатковим розкриттям iнформацiї, що не мiститься безпосередньо в фiнансових звiтах, але подання якої є обов'язковою за МСФЗ. При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи: - послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; - достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв; - повноти в усiх суттєвих аспектах; - нейтральностi, тобто вiльностi вiд упереджень; - обачливостi; - вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми; - згортання статей доходiв i витрат по подiбним (однаковим) операцiям прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим; - розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду.

Основнi види продукцiї: електрична енергiя та теплова енергiя. Обсяг реалiзацiї за 2020 рiк електричної енергiї в натуральному виразi - 75,132 млн. кВт-год, в грошовому виразi - 100065 тис.грн. без ПДВ, при середнiй цiнi реалiзацiї - 133,19 коп./кВт-год без ПДВ, сума виручки вiд реалiзацiї електричної енергiї - 103642 тис.грн. без ПДВ. Обсяг реалiзацiї за 2020 рiк теплової енергiї в натуральному виразi - 177,891 тис. Гкал., в грошовому виразi - 248751 тис.грн. без ПДВ, при середнiй цiнi реалiзацiї - 1398,3 грн./Гкал без ПДВ, сума виручки вiд реалiзацiї теплової енергiї - 207191 тис.грн. без ПДВ. Плановий обсяг реалiзацiї на 2021 рiк електричної енергiї в натуральному виразi - 74,75 млн. кВт-год, в грошовому виразi - 186022 тис. грн. без ПДВ, при середнiй цiнi реалiзацiї - 248,86 коп./ кВт-год. без ПДВ. Плановий обсяг реалiзацiї на 2021 рiк теплової енергiї в натуральному виразi - 179,059 тис. Гкал., в грошовому виразi - 298756 тис. грн. без ПДВ, при середнiй цiнi реалiзацiї - 1668,48 грн./Гкал. без ПДВ. АТ "Херсонська ТЕЦ" не займається зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. Виробництво продукцiї АТ "Херсонська ТЕЦ" має сезонний характер, пiдприємство працює тiльки в опалювальний перiод. Електрична енергiя протягом 2020 року реалiзувалася на вiльному ринку електричної енергiї. Теплова енергiя реалiзується безпосередньо за прямими договорами споживачам категорiй населення, бюджетнi установи, iншi споживачi. Основним джерелом виробництва електричної та теплової енергiї є природний газ. Середня цiна природного газу при виробництвi електричної енергiї за 2019 рiк - 6367,92 грн. без ПДВ за тис. м3, за 2020 рiк - 4845,29 грн. без ПДВ за тис. м3. Середня цiна природного газу при виробництвi теплової енергiї за 2019 рiк - 6313,68 грн. без ПДВ за тис. м3, за 2020 рiк - 4867,31 грн. без ПДВ за тис. м3. Єдиним постачальником природного газу для виробництва теплової та електричної енергiї протягом 2020 року було АТ "НАК "Нафтогаз України". АТ "Херсонська ТЕЦ" здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України. Протягом 2020 року проводилися заходи iз розробки та експертного дослiдження технiко-економiчного обгрунтування iз модернiзацiї та реконструкцiї АТ "Херсонська ТЕЦ". Можливiсть початку виконання робiт в частинi реконструкцiї теплових мереж буде досягнуто у четвертому кварталi 2021 року.

За перiод з 01.01.2016 р. по 31.12.2020 р. придбано: Будiвлi та споруди - 28 тис.грн. Машини та обладнання - 5 798 тис.грн. Транспортнi засоби - 825 тис.грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 3 596 тис.грн. Нематерiальнi активи - 1 618 тис.грн. Виконано робiт з полiпшення основних засобiв - 70 961 тис.грн. За перiод з 01.01.2016 р. по 31.12.2020 р. лiквiдовано основнi засоби за первiсною вартiстю: Будiвлi та споруди - 3 тис.грн. Машини та обладнання - 306 тис.грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 42 тис.грн. Нематерiальнi активи - 50 тис.грн.

Котел ст. № 1: КЦТI-105-39 ф, барабанний, Барнаульський котельний з-д, рiк виготовлення 1954, рiк вводу в дiю: 1955. Р=45 кг/кв.см, Т=450 0С, G=105 т/г Гкал, паливо - мазут/газ. Котел ст. № 3: КЦТI-105-39 ф, барабанний, Барнаульський котельний з-д, рiк виготовлення 1955, рiк вводу в дiю: 1957. Р=45 кг/кв.см, Т=450 0С, G=105 т/г Гкал, паливо - мазут/газ. Котел ст. № 4: КЦТI-105-39 ф, барабанний, Барнаульський котельний з-д, рiк виготовлення 1955, рiк вводу в дiю: 1958. Р=45 кг/кв.см, Т=450 0С, G=105 т/г Гкал, паливо - мазут/газ. Котел ст. № 5: БКЗ-200-100, барабанний, Барнаульський котельний з-д, рiк виготовлення 1963, рiк вводу в дiю: 1965. Р=111 кг/кв.см, Т=540 0С, G=200 т/г Гкал, паливо - мазут/газ. Котел ст. № 6: БКЗ-200-100, барабанний, Барнаульський котельний з-д, рiк виготовлення 1965, рiк вводу в дiю: 1966. Р=111 кг/кв.см, Т=540 0С, G=200 т/г Гкал, паливо - мазут/газ. Котел ст. № 7: БКЗ-200-100, барабанний, Барнаульський котельний з-д, рiк виготовлення 1966, рiк вводу в дiю: 1967. Р=111 кг/кв.см, Т= 540 0С, G=200 т/г Гкал, паливо - мазут/газ. Котел ПТВМ-50-1, прямоточний водогрiйний, ЧКД Дукла, рiк виготовлення 1965, рiк вводу в дiю: 1969. Р=25 кг/кв.см, Т=150 0С, G=05 т/г Гкал, паливо - мазут. Котел ПТВМ-50-1, прямоточний водогрiйний, ЧКД Дукла, рiк виготовлення 1965, рiк вводу в дiю: 1969. Р=25 кг/кв.см, Т=150 0С, G=05 т/г Гкал, паливо - мазут. Турбоагрегат ПТ-10-35/10, БМЗ-Брянск, Ne=10МВт, NT=60 Гкал, рiк виготовлення 1954, рiк вводу вдiю: 1955. Р=35 кг/кв.см, Т=435 0С. Турбоагрегат ПТ-10-35/10, БМЗ-Брянск, Ne=10МВт, NT=60 Гкал, рiк виготовлення 1957, рiк вводу вдiю: 1957. Р=35 кг/кв.см, Т=435 0С. Турбоагрегат ПР-30-90/10-0.9, ТМЗ Свердловськ, Ne=30МВт, NT=115 Гкал, рiк виготовлення 1963, рiк вводу вдiю: 1965. Р=90 кг/кв.см, Т=535 0С. Турбоагрегат ПР-30-90/10-0.9, ТМЗ Свердловськ, Ne=30МВт, NT=115 Гкал, рiк виготовлення 1965, рiк вводу вдiю: 1967. Р=90 кг/кв.см, Т=535 0С. Генератор Т2-12-2, Сансекверк НДР, рiк виготовлення 1953, рiк вводу в дiю: 1955. Ne=10 МВт. Генератор Т2-12-2, Харкiв, рiк виготовлення 1956, рiк вводу в дiю: 1957. Ne=10 МВт. Генератор ТВС-30, рiк виготовлення 1963, рiк вводу в дiю: 1965. Ne=30 МВт. Генератор ТВС-30, рiк виготовлення 1965, рiк вводу в дiю: 1967. Ne=30 МВт. Основнi засоби: дiлянка теплових мереж, частина примiщень та майданчикiв здаються в оренду. Мiсце знаходження основних засобiв: м. Херсон, Бериславське шосе,1. В управлiннi Товариства знаходяться основнi засоби комунальної власностi, утримання яких проводиться за власнi кошти пiдприємства. Екологiчний стан задовiльний, не впливає на навколишнє середовище. Утримання активiв пiдприємства не призводить до негативних екологiчних наслiдкiв. Значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.

Є ряд невирiшених питань, якi суттево заважають емiтенту широко впроваджувати свої ресурсозберiгаючi технологiї. Перш за все, гостро вiдчувається вiдсутнiсть державної пiдтримки цього важливого напрямку розвитку теплоенергетики. На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, коливання валютних курсiв, зростання iндексу iнфляцiї, що обумовлює низьку платоспроможнiсть споживачiв; невiдповiднiсть тарифiв на теплову енергiю економiчно обгрунтованим витратам; значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Крiм того, запроваджений вiльний ринок електричної енергiї, на тлi неконкурентоздатної собiвартостi електричної генерацiї, змушує реалiзовувати вироблену електричну енергiю за цiнами, якi не покривають витрати в повному обсязi, та робить електричну генерацiю на iснуючому застарiлому обладнаннi збитковою.

Фiнансування дiяльностi АТ "Херсонська ТЕЦ" здiйснюється за рахунок отриманих доходiв вiд реалiзацiї електричної та теплової енергiї

На товариствi не ведеться облiк укладених, але ще не виконаних договорiв.

Для подальшого пiдвищення економiчної роботи устаткування у 2021 роцi необхiдно виконати такi заходи: - виконати замiну дефектної дiлянки трубопроводу прямої мережної води (на мiсто вiд I-ї черги); - виконати замiну трубного конденсатору турбогенератору ст. №2; - виконати замiну дефектних труб лiвого екрану котла БКЗ -200-100 ст. №6; - виконати замiну гибiв водоопускних труб лiвого i правого екранiв котла БКЗ-200-100 ст. № 6; - виконати ремонт сепараторних пристроїв барабанiв котлiв I-ї та II-її черги; - виконати замiну колекторiв обв'язки холодильникiв пробовiдбiрних точок котла БКЗ-200-100 ст. № 6; - виконати замiну дiлянки трубопроводу живильної води котла ЦКТI-105-39 ст. №1; - виконати замiну дефектної дiлянки колектору дренажiв перекачувальної води (на бак низьких точок II-ї черги пiд ЦТЩ); - виконати замiну дефектної дiлянки трубопроводу скидання з основних деаераторiв ст. № 1, 2 на дренажний бак; - виконати ремонт засувок: Ц-3-1, Ц-3-4, ЖЕН-1-1, ОП-2, ВПХ-1-1; - виконати ремонт вентилiв нагнiтання маслонасосiв ущiльнення валу генератору ст. № 3А, 3Б; - виконати ремонт вентилiв рециркуляцiї на основнi деаератори ст. № 4, 5 пiсля живильних насосiв ст. № 5, 6; - виготовити елементи водяного економайзеру котла ЦКТI-105-39 ст. № 3; - виконати хроматографiчний аналiз масла трансформаторiв зв'язку ст. №1Т, 2Т, 3Т; - виконати замiну пiдшипникiв двигуна димососiв ст. № 6А, 6Б; - виготовити i замiнити запобiжну (вихлопну) трубу трансформатору ст. № 21Т; - виконати електрифiкацiю приводу засувки МН-6-1, на всасi; - виконати замiну лiнiї зв'язку на прилади "Температура прямої i зворотної води на мiсто", в районi водогрiйної котельнi (вiд датчикiв до СК); - встановити новi датчики на вимiрювання температури пiдшипникiв живильного насосу ст. № 5; - виконати замiну дефектної клемної коробки керування електроприводом засувки ВП-7; - виконати замiну дефектної дiлянки iмпульсної лiнiї та запiрної арматури рiвнемiра основного деаератору ст. № 1; - виконати реконструкцiю покажчика положення "КДУ розрядження" котла ЦКТI-105-39 ст. № 4; - виконати вiдновлення лiнiй зв'язку та датчикiв контролю температури металу пароперегрiвача II-ї ступенi котлоагрегату БКЗ-200-100 ст. № 7; - виконати ремонт водневого фiльтру ст. № 5; - виконати ремонт комiрок мокрого збереження солi; - виконати ремонт або замiну трубопроводу декарбонiзованої води на регенерацiю анiонiтових фiльтрiв; - виконати ремонт трубопроводу системи обiгрiву їдкого натру з вiдновленням теплової iзоляцiї. (склад реагентiв); - виконати ремонт кабельних мереж пошукового зв'язку; - виконати консервацiю теплосилового обладнання станцiї при виведеннi обладнання в тривалий резерв; - виконати ремонт трубопроводiв мережної води iз замiною дефектних дiлянок - 1 п. км; - виконати монтаж теплової iзоляцiї на трубопроводах мережної води - 0,4 п.км; - виконати гiдравлiчнi iспити магiстральних i розподiльчих мереж пiсля закiнчення опалювального перiоду; - виконати гiдравлiчнi iспити магiстральних i розподiльчих мереж пiсля капiтального ремонту.

На АТ "Херсонська ТЕЦ" протягом 2020 року розроблялася загальна концепцiя технiчного переоснащення основного обладнання, спрямованого на цiлорiчне ефективне задiяння устаткування та персоналу, збiльшення обсягiв електричної генерацiї, забезпечення можливостi зменшення собiвартостi виробництва теплової та електричної енергiї, зменшення невиробничих втрат, можливостi участi у ринку послуг iз балансування електричної системи України. На пiдставi зазначеної концепцiї розроблено технiко-економiчне обгрунтування та виконанi вiдповiднi експертизи. На 2021 рiк заплановано розробку та реалiзацiю детальних планiв реконструкцiї теплових мереж. Також безперервно ведеться пошук можливих iнвесторiв (учасникiв) зазначеного проекту, дослiджуються шляхи залучення капiтальних iнвестицiй, такi, як: використання закладених у тарифи на теплопостачання ресурсiв, продаж державного пакету акцiй Товариства, залучення партнера на засадах державно-приватного партнерства, залучення коштiв свiтових фiнансових установ.

Статутний фонд становить 29741562 грн. Статутний фонд подiлений на 118966248 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2019 року 99,8328% акцiй АТ "Херсонська ТЕЦ" знаходяться в управлiннi Держави в особi Фонду державного майна України, у власностi 65 фiзичних осiб - 0,1672% акцiй. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi емiтента-пiдприємства (тис.грн.) Найменування показника Перiод 2018 рiк 2019 рiк 2020 рiк Усього активiв 535849 519482 534188 Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 121622 116579 108111 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0 Запаси 22591 18916 18495 Сумарна дебiторська заборгованiсть 261785 253372 269448 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1281 3915 13215 Власний капiтал (375373) (400640) (395294) Статутний капiтал 29742 29742 29742 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (466952) (489276) (480986) Довгостроковi зобов'язання 0 0 0 Поточнi зобов'язання 911222 920122 929482 Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток)(100289)(27546) 5637 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одна просту акцiю (грн.) 0 0 0 Цiннi папери власних випускiв, викупленi протягом звiтного перiоду 0 0 0 Загальна сума коштiв, витрачених на викуп цiнних паперiв власних випускiв протягом перiоду 0 0 0