Дата звіту	2023-10-26
Період	2023 рік, 9 міс
Бухгалтер	КОНДРАТЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
КАТОТТГ	UA18040190010281147
Кількість працівників	1180

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	3.00	2.00
первісна вартість	1001	4.00	4.00
накопичена амортизація	1002	1.00	2.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00	2 395.00
Основні засоби	1010	174 184.00	170 843.00
первісна вартість	1011	918 301.00	931 289.00
знос	1012	744 117.00	760 446.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	174 187.00	173 240.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	30 776.00	31 373.00
Виробничі запаси	1101	0.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 023.00	10 967.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0.00
з бюджетом	1135	0.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	18 154.00	27 081.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	0.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	51 953.00	69 421.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	226 140.00	242 661.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58 012.00	58 012.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	63 399.00	58 497.00
Додатковий капітал	1410	49 853.00	56 244.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37 163.00	38 255.00
Неоплачений капітал	1425	24 818.00	24 818.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	183 609.00	186 190.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	17 705.00	22 476.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	17 705.00	22 476.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	0.00
розрахунками з бюджетом	1620	0.00	1 741.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00	1 723.00
розрахунками з оплати праці	1630	0.00	7 552.00
за одержаними авансами	1635	0.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	24 826.00	22 979.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	0.00
Усього за розділом ІІІ	1695	24 826.00	33 995.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	226 140.00	242 661.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	199 693.00	190 283.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	203 761.00	208 263.00
збиток	2095	4 068.00	17 980.00
Інші операційні доходи	2120	21 636.00	12 892.00
Адміністративні витрати	2130	7 427.00	6 169.00
Інші операційні витрати	2180	33 402.00	13 170.00
збиток	2195	23 261.00	24 427.00
Інші фінансові доходи	2220	1 672.00	836.00
Інші доходи	2240	17 779.00	17 229.00
Дохід від благодійної допомоги	2241	11 630.00	10 595.00
збиток	2295	3 810.00	6 362.00
збиток	2355	3 810.00	6 362.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 810.00	-6 362.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	44 916.00	31 815.00
Витрати на оплату праці	2505	138 009.00	135 667.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	28 475.00	28 448.00
Амортизація	2515	17 027.00	15 060.00
Інші операційні витрати	2520	16 163.00	16 612.00
Разом	2550	244 590.00	227 602.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	191 824.00	183 500.00
Цільового фінансування	3010	12 076.00	12 828.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 673.00	836.00
Надходження від операційної оренди	3040	955.00	871.00
Інші надходження	3095	2 898.00	2 377.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	37 897.00	31 650.00
Праці	3105	106 009.00	102 382.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	26 754.00	26 500.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	26 512.00	25 440.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	85.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	4.00	3.00
Інші витрачання	3190	224.00	237.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 030.00	14 203.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів	3260	2 675.00	3 775.00
Інші платежі	3290	428.00	1 535.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 103.00	-5 310.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 927.00	8 893.00
Залишок коштів на початок року	3405	18 154.00	20 824.00
Залишок коштів на кінець року	3415	27 081.00	29 717.00