Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2024-02-16 |
Період | 2023 рік, 12 міс |
Бухгалтер | РИБЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА |
КАТОТТГ | UA35040210010019355 |
Кількість працівників | 78 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 10.00 | 7.00 |
первісна вартість | 1001 | 105.00 | 108.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 95.00 | 101.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 200.00 | 143.00 |
Основні засоби | 1010 | 14 780.00 | 23 801.00 |
первісна вартість | 1011 | 36 641.00 | 51 879.00 |
знос | 1012 | 21 861.00 | 28 078.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
знос | 1017 | 0.00 | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1095 | 14 990.00 | 23 951.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 86 077.00 | 128 431.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 215.00 | 112.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
Готова продукція | 1103 | 0.00 | |
Товари | 1104 | 85 862.00 | 128 319.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 85 784.00 | 127 655.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 15.00 | 89.00 |
з бюджетом | 1135 | 2 893.00 | 31.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 64 543.00 | 94 978.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 2 323.00 | 8 745.00 |
Готівка | 1166 | 0.00 | |
Рахунки в банках | 1167 | 2 323.00 | 8 745.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 745.00 | 508.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 12 046.00 | 13 981.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 254 426.00 | 374 418.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 269 416.00 | 398 369.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 000.00 | 1 000.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 144 207.00 | 114 779.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | 145 207.00 | 115 779.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 1 248.00 | 4 611.00 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 1 248.00 | 4 611.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.00 | |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
товари, роботи, послуги | 1615 | 21 099.00 | 58 685.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 347.00 | 1 622.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2 347.00 | 1 605.00 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 369.00 | 53.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.00 | |
за одержаними авансами | 1635 | 0.00 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | 34 735.00 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 551.00 | 613.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 98 595.00 | 182 271.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 122 961.00 | 277 979.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 269 416.00 | 398 369.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 143 338.00 | 872 827.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 994 748.00 | 727 097.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
Валовий: прибуток | 2090 | 148 590.00 | 145 730.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 2 966.00 | 1 048.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 25 990.00 | 24 561.00 |
Витрати на збут | 2150 | 53 782.00 | 52 055.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 1 632.00 | 1 032.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 70 152.00 | 69 130.00 |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0.00 | |
Інші доходи | 2240 | 81.00 | 262.00 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 245.00 | 540.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
Інші витрати | 2270 | 5.00 | 2.00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 69 983.00 | 68 850.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -12 682.00 | -12 441.00 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 57 301.00 | 56 409.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 57 301.00 | 56 409.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 14 429.00 | 12 720.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 14 428.00 | 12 157.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 879.00 | 2 430.00 |
Амортизація | 2515 | 7 160.00 | 8 610.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 42 239.00 | 41 730.00 |
Разом | 2550 | 81 135.00 | 77 647.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 385 902.00 | 1 066 146.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0.00 | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 171.00 | 0.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0.00 | |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 21 960.00 | 22 341.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 397.00 | 703.00 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 728.00 | 450.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0.00 | |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 840.00 | 21 826.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 1 345 494.00 | 941 595.00 |
Праці | 3105 | 11 546.00 | 9 779.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 3 057.00 | 2 769.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 34 529.00 | 46 893.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 13 424.00 | 15 349.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 11 942.00 | 29 050.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 9 163.00 | 2 494.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 74.00 | 50.00 |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 0.00 | 93 591.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 12 597.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 319.00 | 0.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 15 979.00 | 4 192.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
дивідендів | 3220 | 0.00 | |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
необоротних активів | 3260 | 0.00 | |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0.00 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
Отримання позик | 3305 | 126 468.00 | 0.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | 0.00 |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 0.00 | 0.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 46 357.00 | 0.00 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 635.00 | 71.00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 5 271.00 | 5 311.00 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | 0.00 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 83 762.00 | 0.00 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -9 557.00 | -5 382.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 6 422.00 | -1 190.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 323.00 | 3 513.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0.00 | |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8 745.00 | 2 323.00 |