Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	508 508.00	432 868.00
первісна вартість	1001	508 508.00	432 868.00
накопичена амортизація	1002	0.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00
Основні засоби	1010	32.00	13.00
первісна вартість	1011	32.00	32.00
знос	1012	0.00	19.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	282 020.00	280 386.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	790 560.00	713 267.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	0.00
Виробничі запаси	1101	0.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	118 000.00	115 600.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0.00
з бюджетом	1135	0.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	1 254.00	2 259.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	91 319.00	135 640.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	25 051.00	25 051.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	23 292.00	21 651.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	23 292.00	21 651.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	258 916.00	300 201.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	14 323.00	120 004.00
Баланс	1300	1 063 799.00	1 133 472.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	130 000.00	130 000.00
Капітал у дооцінках	1405	221 255.00	233 549.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	67 911.00	66 833.00
Неоплачений капітал	1425	118 470.00	118 470.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	300 696.00	311 912.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	34 502.00	1 168.00
розрахунками з бюджетом	1620	28.00	57.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00	20.00
розрахунками з оплати праці	1630	0.00
за одержаними авансами	1635	724 676.00	820 243.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	3 897.00	72.00
Усього за розділом ІІІ	1695	763 103.00	821 560.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	1 063 799.00	1 133 472.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		0.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	0.00	0.00
збиток	2095	0.00	0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	7 380.00	1 073.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	2 407.00	1 210.00
Витрати на збут	2150	2 257.00	4 101.00
Інші операційні витрати	2180	6 747.00	1 161.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
збиток	2195	4 031.00	5 399.00
Дохід від участі в капіталі	2200	3 091.00	5 533.00
Інші фінансові доходи	2220	1 340.00	4 584.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		0.00
Втрати від участі в капіталі	2255	4 725.00	4 087.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		631.00
збиток	2295	4 325.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		631.00
збиток	2355	4 325.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	15 541.00	45 667.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	15 541.00	45 667.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	15 541.00	45 667.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11 216.00	46 298.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500		0.00
Витрати на оплату праці	2505		0.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	30.00	30.00
Амортизація	2515		0.00
Інші операційні витрати	2520	11 382.00	6 442.00
Разом	2550	11 412.00	6 472.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	102 946.00	240 600.00
Надходження від повернення авансів	3020		6.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	331.00	512.00
Інші надходження	3095	48.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	3 503.00	5 258.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	10.00	30.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	45.00	132.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	45.00	132.00
Витрачання на оплату авансів	3135	21 077.00	96 090.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	3 897.00
Інші витрачання	3190	49.00	2.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 744.00	139 606.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	2 400.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		561.00
Надходження від погашення позик	3230		562.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	41 800.00	76 709.00
Витрачання на надання позик	3275	36 985.00	74 789.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-76 385.00	-150 375.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 641.00	-10 769.00
Залишок коштів на початок року	3405	23 292.00	27 216.00
Залишок коштів на кінець року	3415	21 651.00	16 447.00