ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛОАН"

Фінансова звітність за 2021 рік

Дата звіту	22.04.2022
Період	2021 рік, 12 міс
Бухгалтер	Стороженко Оксана Вікторівна
КАТОТТГ	UA80000000001078669
Кількість працівників	236

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	14 130.00	25 732.00
первісна вартість	1001	16 847.00	33 132.00
накопичена амортизація	1002	2 717.00	7 400.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 460.00	19.00
Основні засоби	1010	4 926.00	4 019.00
первісна вартість	1011	12 734.00	14 449.00
знос	1012	7 808.00	10 430.00
Усього за розділом I	1095	21 516.00	29 770.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	50.00	53.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 030.00	47 768.00
з бюджетом	1135	3.00
з нарахованих доходів	1140	48 138.00	80 604.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	104 569.00	232 422.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	16 661.00	46 561.00
Рахунки в банках	1167	16 661.00	46 561.00
Усього за розділом II	1195	187 451.00	407 408.00
Баланс	1300	208 967.00	437 178.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 460.00	30 460.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	33 010.00	24 313.00
Усього за розділом I	1495	63 470.00	54 773.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	2 139.00	100 000.00
Усього за розділом II	1595	2 139.00	100 000.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600		53 991.00
товари, роботи, послуги	1615	64 000.00	44 398.00
розрахунками з бюджетом	1620	2 246.00	324.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 244.00	22.00
розрахунками зі страхування	1625	1.00	421.00
розрахунками з оплати праці	1630	1.00	1 434.00
за розрахунками з учасниками	1640		5 707.00
Поточні забезпечення	1660	793.00	1 263.00
Інші поточні зобов’язання	1690	76 317.00	174 867.00
Усього за розділом ІІІ	1695	143 358.00	282 405.00
Баланс	1900	208 967.00	437 178.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 869 881.00	1 538 710.00
Валовий: прибуток	2090	1 869 881.00	1 538 710.00
Інші операційні доходи	2120	7 950.00	1 403 280.00
Адміністративні витрати	2130	33 551.00	21 743.00
Витрати на збут	2150	395 472.00	275 011.00
Інші операційні витрати	2180	1 304 995.00	2 572 789.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	143 813.00	72 447.00
Фінансові витрати	2250	47 375.00	26 866.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	96 438.00	45 581.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-17 360.00	-8 505.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	79 078.00	37 076.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	79 078.00	37 076.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	685.00	330.00
Витрати на оплату праці	2505	54 680.00	13 171.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 608.00	2 896.00
Амортизація	2515	6 935.00	6 431.00
Інші операційні витрати	2520	1 660 110.00	2 846 715.00
Разом	2550	1 734 018.00	2 869 543.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 688 157.00	745 960.00
Надходження від повернення авансів	3020		693.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	264.00	2 292.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3 165 213.00	1 273 468.00
Інші надходження	3095	194.00	26.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	637 422.00	233 271.00
Праці	3105	42 343.00	9 965.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	11 520.00	2 775.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	29 974.00	15 894.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	19 583.00	8 505.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	4 223 666.00	1 667 804.00
Інші витрачання	3190	1 369.00	1 085.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-92 466.00	91 645.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів	3205	15.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215	33.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	48.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик	3305	336 522.00	42 352.00
Погашення позик	3350	91 478.00	52 464.00
Сплату дивідендів	3355	82 011.00	29 602.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	40 715.00	37 328.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	122 318.00	-77 042.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 900.00	14 603.00
Залишок коштів на початок року	3405	16 661.00	2 058.00
Залишок коштів на кінець року	3415	46 561.00	16 661.00