Дата звіту	2024-02-12
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	КАЛІНІЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
КАТОТТГ	UA74100390010268220
Кількість працівників	424

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	266.00	246.00
первісна вартість	1001	380.00	461.00
накопичена амортизація	1002	114.00	215.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00	29.00
Основні засоби	1010	26 948.00	26 478.00
первісна вартість	1011	47 291.00	55 167.00
знос	1012	20 343.00	28 689.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	615.00	615.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	16.00	16.00
Усього за розділом I	1095	27 845.00	27 384.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	3 695.00	5 392.00
Виробничі запаси	1101	3 695.00	5 392.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 843.00	3 426.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	183.00	63.00
з бюджетом	1135	27.00	25.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	27.00	24.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	140.00	166.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	24 436.00	18 344.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	24 436.00	18 344.00
Витрати майбутніх періодів	1170	50.00	98.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	136.00	845.00
Усього за розділом II	1195	31 510.00	28 359.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	59 355.00	55 743.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	7 920.00	7 921.00
Додатковий капітал	1410	172.00	225.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	33 262.00	37 203.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	41 354.00	45 349.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	648.00
товари, роботи, послуги	1615	424.00	117.00
розрахунками з бюджетом	1620	2 599.00	297.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00
розрахунками з оплати праці	1630	2.00
за одержаними авансами	1635	3 872.00	2 902.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	10 447.00	7 069.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	9.00	9.00
Усього за розділом ІІІ	1695	18 001.00	10 394.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	59 355.00	55 743.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	112 097.00	96 704.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	91 368.00	103 861.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	20 729.00
збиток	2095		7 157.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	64 914.00	125 817.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	13 984.00	15 187.00
Витрати на збут	2150	772.00	469.00
Інші операційні витрати	2180	66 654.00	69 410.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4 233.00	33 594.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		0.00
Інші доходи	2240	492.00	86.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	458.00	216.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4 267.00	33 464.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-334.00	0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3 933.00	33 464.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	9.00	6.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	9.00	6.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	9.00	6.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 942.00	33 470.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	14 159.00	8 076.00
Витрати на оплату праці	2505	111 960.00	133 729.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	22 928.00	25 395.00
Амортизація	2515	9 931.00	7 812.00
Інші операційні витрати	2520	13 756.00	13 300.00
Разом	2550	172 734.00	188 312.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	45 285.00	46 771.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010	62 992.00	125 823.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	74 842.00	54 849.00
Надходження від повернення авансів	3020	659.00	22.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 544.00	358.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040	225.00	75.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	198.00	163.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	14 903.00	6 373.00
Праці	3105	94 186.00	107 953.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	22 996.00	25 441.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	33 439.00	25 561.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	331.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	9 746.00	2 489.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	23 362.00	23 072.00
Витрачання на оплату авансів	3135	13 898.00	8 989.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	274.00	84.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	2 411.00	1 927.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 638.00	51 733.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		1 031.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	9 788.00	22 007.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		1 000.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 788.00	-21 976.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	942.00	5 765.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-942.00	-5 765.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 092.00	23 992.00
Залишок коштів на початок року	3405	24 436.00	444.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	18 344.00	24 436.00