Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 04.04.2022 |
| Період | 2021 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | Мартинюк Ірина Олександрівна |
| КАТОТТГ | UA80000000001078669 |
| Кількість працівників | 41 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 1.00 | 0.00 |
| первісна вартість | 1001 | 10.00 | 10.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 9.00 | 10.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.00 | |
| Основні засоби | 1010 | 100.00 | 100.00 |
| первісна вартість | 1011 | 559.00 | 725.00 |
| знос | 1012 | 459.00 | 625.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 11 104.00 | 11 104.00 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 113 162.00 | 413 162.00 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1 336.00 | 1 336.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 125 703.00 | 425 702.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 267 498.00 | 250 191.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 22.00 | 65.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
| Готова продукція | 1103 | 17 365.00 | 11 138.00 |
| Товари | 1104 | 250 111.00 | 238 988.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 492 816.00 | 3 182 707.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 152 400.00 | 85 331.00 |
| з бюджетом | 1135 | 32 367.00 | 54 182.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 53 079.00 | 201 514.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 142 867.00 | 10 669.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 142 867.00 | 10 669.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 37.00 | 50.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 67 338.00 | 117 320.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 208 402.00 | 3 901 964.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
| Баланс | 1300 | 2 334 105.00 | 4 327 666.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 254 827.00 | 356 793.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 304 827.00 | 406 793.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 0.00 | 0.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 290 000.00 | 542 000.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 693 520.00 | 1 242 014.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 340.00 | 7 615.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2 340.00 | 7 615.00 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.00 | 5.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 481.00 | 2 141.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 14 723.00 | 885 066.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0.00 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 27 214.00 | 1 242 032.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 029 278.00 | 3 920 873.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 2 334 105.00 | 4 327 666.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19 342 898.00 | 8 183 202.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 18 899 812.00 | 7 863 171.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 443 086.00 | 320 031.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 262 031.00 | 47 798.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 171 612.00 | 162 991.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 112 162.00 | 77 240.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 213 569.00 | 102 229.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 207 774.00 | 25 369.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 473.00 | 6 762.00 |
| Інші доходи | 2240 | 414.00 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 82 813.00 | 21 734.00 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
| Інші витрати | 2270 | 843.00 | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 126 434.00 | 9 968.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -24 453.00 | -2 433.00 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 101 981.00 | 7 535.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 101 981.00 | 7 535.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 20 891.00 | 14 259.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 26 109.00 | 14 754.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 193.00 | 2 255.00 |
| Амортизація | 2515 | 207.00 | 139.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 446 943.00 | 311 053.00 |
| Разом | 2550 | 497 343.00 | 342 460.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 22 603 144.00 | 9 222 001.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 12.00 | 0.00 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 195.00 | 193.00 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0.00 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 149 451.00 | 130 140.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0.00 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 651.00 | 11 635.00 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 376.00 | 174.00 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 544 984.00 | 944 381.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 23 534 565.00 | 9 418 853.00 |
| Праці | 3105 | 20 496.00 | 14 918.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 3 389.00 | 2 410.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 24 425.00 | 37 459.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 19 178.00 | 5 348.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 27 497.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 5 247.00 | 4 614.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 252 857.00 | 41 497.00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
| Інші витрачання | 3190 | 865 032.00 | 998 744.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1 401 951.00 | -205 357.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
| необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 1 473.00 | 6 762.00 |
| дивідендів | 3220 | 0.00 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
| необоротних активів | 3260 | 0.00 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1 473.00 | 6 762.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
| Отримання позик | 3305 | 3 272 239.00 | 1 554 640.00 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3340 | 2 163 523.00 | 0.00 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 3 020 239.00 | 1 284 091.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 79 497.00 | 19 605.00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3390 | 958 815.00 | 0.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1 377 211.00 | 250 944.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -23 267.00 | 52 349.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 142 867.00 | 88 725.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -6 931.00 | 1 793.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 112 669.00 | 142 867.00 |