Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (21)
Будівництво (9) Перевірки (11)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАШКАН ЛОГІСТИК"

#36965823

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2023 рік

Дата звіту 2024-02-27
Період 2023 рік, 12 міс
Бухгалтер ЗВЄЗДАЙ ЛЮДМИЛА ОЛЕГІВНА
КАТОТТГ UA53020030010087471
Кількість працівників 438

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 140.00 131.00
первісна вартість 1001 2 843.00 2 846.00
накопичена амортизація 1002 2 703.00 2 715.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 387.00 387.00
Основні засоби 1010 23 647.00 21 496.00
первісна вартість 1011 47 703.00 47 678.00
знос 1012 24 056.00 26 182.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 24 174.00 22 014.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 99 000.00 126 926.00
Виробничі запаси 1101 2 582.00 2 726.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 96 418.00 124 200.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 24 740.00 31 451.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00
з бюджетом 1135 1.00 10.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 2.00 30.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 41 412.00 41 324.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 11 736.00 45 772.00
Готівка 1166 1 398.00 1 061.00
Рахунки в банках 1167 3 422.00 1 524.00
Витрати майбутніх періодів 1170 120.00 120.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 43.00 53.00
Усього за розділом II 1195 177 054.00 245 686.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 201 228.00 267 700.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 96 730.00 116 730.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 655.00 655.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 48 006.00 98 224.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 145 391.00 215 609.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 022.00 7 638.00
розрахунками з бюджетом 1620 3 588.00 5 977.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 101.00 2 953.00
розрахунками зі страхування 1625 311.00 185.00
розрахунками з оплати праці 1630 1 164.00 738.00
за одержаними авансами 1635 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 46 752.00 37 553.00
Усього за розділом ІІІ 1695 55 837.00 52 091.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 201 228.00 267 700.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 055 212.00 1 043 784.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 910 399.00 915 875.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 144 813.00 127 909.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 3 291.00 2 280.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 13 487.00 12 022.00
Витрати на збут 2150 71 732.00 77 628.00
Інші операційні витрати 2180 652.00 1 201.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 62 233.00 39 338.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00
Інші доходи 2240 2.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 968.00 631.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 61 265.00 38 709.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 047.00 -7 082.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 50 218.00 31 627.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 50 218.00 31 627.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 27 947.00 33 186.00
Витрати на оплату праці 2505 32 039.00 35 625.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 6 869.00 8 209.00
Амортизація 2515 3 153.00 3 198.00
Інші операційні витрати 2520 15 864.00 10 633.00
Разом 2550 85 872.00 90 851.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 277 221.00 1 262 803.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00
Цільового фінансування 3010 83.00 114.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 483.00 2 449.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 040.00 1 123.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 1 263.00 1 044.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00
Інші надходження 3095 5 319.00 4 302.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 1 168 455.00 1 183 647.00
Праці 3105 26 279.00 28 966.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 6 995.00 8 232.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 54 501.00 52 321.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 8 195.00 6 572.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 16 720.00 14 442.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 29 586.00 31 307.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00
Інші витрачання 3190 5 471.00 772.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24 708.00 -2 103.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 50.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.00 50.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 20 000.00 20 000.00
Отримання позик 3305 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 157.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 9 704.00 8 131.00
Сплату дивідендів 3355 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 968.00 644.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 9 328.00 11 382.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 34 036.00 9 329.00
Залишок коштів на початок року 3405 11 736.00 2 407.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 45 772.00 11 736.00