ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС - МІНДОБРИВА"

Фінансова звітність за 2023 рік

Дата звіту	28.02.2024
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	Галдун Олена Григорівна
КАТОТТГ	UA51100110010062502
Кількість працівників	224

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	100.00	48.00
первісна вартість	1001	1 175.00	1 175.00
накопичена амортизація	1002	1 075.00	1 127.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	121 457.00	119 053.00
Основні засоби	1010	83 631.00	73 342.00
первісна вартість	1011	252 892.00	255 267.00
знос	1012	169 261.00	181 925.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	205 188.00	192 443.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	47 025.00	47 593.00
Виробничі запаси	1101	47 025.00	47 593.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	153 964.00	111 706.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 082.00	192.00
з бюджетом	1135	1 018.00	5 516.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00	4 126.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	132 239.00	9 701.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	24 153.00	36 873.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	24 153.00	36 873.00
Витрати майбутніх періодів	1170	37.00	53.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	645.00	712.00
Усього за розділом II	1195	361 163.00	212 346.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	566 351.00	404 789.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56 222.00	56 222.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	14 056.00	14 056.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	358 132.00	230 382.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	428 410.00	300 660.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	276.00	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	276.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00	286.00
товари, роботи, послуги	1615	27 971.00	15 408.00
розрахунками з бюджетом	1620	17 387.00	3 824.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	11 830.00
розрахунками зі страхування	1625	2 794.00	3 053.00
розрахунками з оплати праці	1630	2 308.00	2 004.00
за одержаними авансами	1635	37 455.00	38 171.00
за розрахунками з учасниками	1640	19 108.00	19 108.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	6 168.00	6 809.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	24 474.00	15 466.00
Усього за розділом ІІІ	1695	137 665.00	104 129.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	566 351.00	404 789.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	176 199.00	190 116.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	171 690.00	174 648.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	4 509.00	15 468.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	34 770.00	188 625.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	20 131.00	22 060.00
Витрати на збут	2150		0.00
Інші операційні витрати	2180	145 879.00	45 018.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		137 015.00
збиток	2195	126 731.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		21.00
Інші доходи	2240	0.00	23.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		1 159.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	38.00	1 163.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		134 737.00
збиток	2295	126 769.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-981.00	-26 075.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		108 662.00
збиток	2355	127 750.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-127 750.00	108 662.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	4 688.00	4 021.00
Витрати на оплату праці	2505	48 434.00	49 120.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 653.00	8 719.00
Амортизація	2515	13 162.00	13 370.00
Інші операційні витрати	2520	124 647.00	166 485.00
Разом	2550	199 584.00	241 715.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	246 055.00	115 079.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22 522.00	171 401.00
Надходження від повернення авансів	3020	327.00	11.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		21.00
Надходження від операційної оренди	3040	8 024.00	22 999.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	227 038.00	55 785.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	143 340.00	65 745.00
Праці	3105	36 732.00	38 165.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	9 356.00	9 497.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	49 171.00	73 729.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	16 938.00	17 745.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	17 940.00	40 767.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	14 293.00	15 217.00
Витрачання на оплату авансів	3135	19 570.00	74 175.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	7 500.00	5.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	226 251.00	63 972.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 046.00	40 008.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305		15 590.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		2.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	802.00	53 607.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		3 168.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-802.00	-41 183.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 244.00	-1 175.00
Залишок коштів на початок року	3405	24 153.00	21 170.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 476.00	4 158.00
Залишок коштів на кінець року	3415	36 873.00	24 153.00