Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2023-01-30 |
Період | 2022 рік, 12 міс |
Бухгалтер | СТОВПЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА |
КАТОТТГ | UA59080270010287243 |
Кількість працівників | 77 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 335.00 | 277.00 |
первісна вартість | 1001 | 779.00 | 779.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 444.00 | 502.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 482.00 | 7.00 |
Основні засоби | 1010 | 11 095.00 | 10 104.00 |
первісна вартість | 1011 | 19 848.00 | 20 372.00 |
знос | 1012 | 8 753.00 | 10 268.00 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
знос | 1017 | 0.00 | |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 1 000.00 | 1 000.00 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
Інші необоротні активи | 1090 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1095 | 12 912.00 | 11 388.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 42 730.00 | 62 511.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 22 964.00 | 28 940.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0.00 | |
Готова продукція | 1103 | 19 713.00 | 33 521.00 |
Товари | 1104 | 53.00 | 50.00 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0.00 | |
Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 11 656.00 | 5 804.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 11 968.00 | 408.00 |
з бюджетом | 1135 | 329.00 | 2 636.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 251.00 | 251.00 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 43 933.00 | 45 145.00 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 1 483.00 | 1 214.00 |
Готівка | 1166 | 0.00 | |
Рахунки в банках | 1167 | 1 483.00 | 1 214.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 72.00 | 100.00 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 263.00 | 276.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 112 434.00 | 118 094.00 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.00 | |
Баланс | 1300 | 125 346.00 | 129 482.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 701.00 | 2 701.00 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 71 057.00 | 57 281.00 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
Усього за розділом I | 1495 | 73 758.00 | 59 982.00 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0.00 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 1 693.00 | 1 158.00 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 1 693.00 | 1 158.00 |
Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 1 693.00 | 1 158.00 |
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 40 917.00 | 54 853.00 |
Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.00 | |
товари, роботи, послуги | 1615 | 1.00 | 17.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 22.00 | 10.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
розрахунками зі страхування | 1625 | 88.00 | 77.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 508.00 | 327.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 1 196.00 | 4 590.00 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
Поточні забезпечення | 1660 | 0.00 | |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7 163.00 | 8 468.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 49 895.00 | 68 342.00 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
Баланс | 1900 | 125 346.00 | 129 482.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 52 172.00 | 94 614.00 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 40 133.00 | 74 582.00 |
Валовий: прибуток | 2090 | 12 039.00 | 20 032.00 |
Інші операційні доходи | 2120 | 778.00 | 3 388.00 |
Адміністративні витрати | 2130 | 6 024.00 | 8 267.00 |
Витрати на збут | 2150 | 1 181.00 | 3 010.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 15 330.00 | 1 960.00 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 10 183.00 | |
збиток | 2195 | 9 718.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 13.00 | 222.00 |
Фінансові витрати | 2250 | 4 071.00 | 3 377.00 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 7 028.00 | |
збиток | 2295 | 13 776.00 | |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1 107.00 | |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 5 921.00 | |
збиток | 2355 | 13 776.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -13 776.00 | 5 921.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 43 728.00 | 60 499.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 9 038.00 | 12 355.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 816.00 | 2 440.00 |
Амортизація | 2515 | 1 583.00 | 1 678.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 20 465.00 | 10 061.00 |
Разом | 2550 | 76 630.00 | 87 033.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 65 122.00 | 102 844.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0.00 | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 0.00 | |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4 327.00 | 1 636.00 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 461.00 | 8.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 223.00 | |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0.00 | |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 95.00 | 0.00 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 783.00 | 70 617.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 49 408.00 | 58 950.00 |
Праці | 3105 | 9 614.00 | 11 881.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 2 090.00 | 2 586.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 62.00 | 1 642.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 1 357.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 275.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 62.00 | 10.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 4 781.00 | 29 242.00 |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 152.00 | 1.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 3 487.00 | 85 260.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1 194.00 | -14 234.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
дивідендів | 3220 | 0.00 | |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
необоротних активів | 3260 | 57.00 | 1 229.00 |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -57.00 | -1 229.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
Отримання позик | 3305 | 3 574.00 | 38 680.00 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 2 375.00 | 31 003.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 3 006.00 | 3 421.00 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1 807.00 | 4 256.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -670.00 | -11 207.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 483.00 | 12 753.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 401.00 | -63.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 214.00 | 1 483.00 |