Дата звіту	2023-10-27
Період	2023 рік, 9 міс
Бухгалтер	ПЛЕТЕНЕЦЬ НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА
КАТОТТГ	UA12060170010720279
Кількість працівників	142

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	1 059.00	735.00
первісна вартість	1001	2 216.00	2 217.00
накопичена амортизація	1002	1 157.00	1 482.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 041.00	44 733.00
Основні засоби	1010	239 886.00	240 493.00
первісна вартість	1011	415 729.00	434 875.00
знос	1012	175 843.00	194 382.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	38 570.00	72 870.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	280 556.00	358 831.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	659 138.00	480 667.00
Виробничі запаси	1101	476 974.00	262 267.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	182 164.00	218 400.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	550 997.00	524 336.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13 144.00	15 305.00
з бюджетом	1135	89 723.00	100 785.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 205.00	4 205.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	304.00	103.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	28 285.00	38 422.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	28 285.00	38 422.00
Витрати майбутніх періодів	1170	666.00	25 223.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	2 481.00	2 018.00
Усього за розділом II	1195	1 344 738.00	1 186 859.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	1 625 294.00	1 545 690.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 010.00	6 010.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	149 099.00	149 099.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-421 517.00	-577 775.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	-266 408.00	-422 666.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	792.00	588.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	792.00	588.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	269.00	266.00
товари, роботи, послуги	1615	1 240 695.00	1 784 722.00
розрахунками з бюджетом	1620	271.00	485.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	204.00	368.00
розрахунками з оплати праці	1630	1 166.00	1 803.00
за одержаними авансами	1635	509 678.00	175 000.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	4 066.00	3 505.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	134 561.00	1 619.00
Усього за розділом ІІІ	1695	1 890 910.00	1 967 768.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	1 625 294.00	1 545 690.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 731 502.00	1 918 326.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 872 318.00	2 135 096.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
збиток	2095	140 816.00	216 770.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	19 149.00	80 787.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	13 181.00	11 687.00
Витрати на збут	2150	49 019.00	45 032.00
Інші операційні витрати	2180	6 926.00	3 486.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
збиток	2195	190 793.00	196 188.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	348.00	1 212.00
Інші доходи	2240	11.00	1.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	125.00	223.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		11.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
збиток	2295	190 559.00	195 209.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	34 301.00	35 138.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
збиток	2355	156 258.00	160 071.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-156 258.00	-160 071.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	2 063 142.00	2 278 085.00
Витрати на оплату праці	2505	30 117.00	32 380.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 967.00	6 053.00
Амортизація	2515	19 338.00	21 210.00
Інші операційні витрати	2520	138 397.00	279 697.00
Разом	2550	2 256 961.00	2 617 425.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00