Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 28.02.2022 |
Період | 2021 рік, 12 міс |
Бухгалтер | Давиденко Олександр Григорович |
КАТОТТГ | UA32020190130063495 |
Кількість працівників | 103 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 2 551.00 | 2 556.00 |
первісна вартість | 1001 | 2 792.00 | 2 834.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 241.00 | 278.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 493.00 | 328.00 |
Основні засоби | 1010 | 135 533.00 | 142 851.00 |
первісна вартість | 1011 | 165 155.00 | 183 717.00 |
знос | 1012 | 29 622.00 | 40 866.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 138 577.00 | 145 735.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 20 970.00 | 53 899.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 5 263.00 | 4 834.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 15 276.00 | 27 220.00 |
Готова продукція | 1103 | 307.00 | 21 631.00 |
Товари | 1104 | 124.00 | 213.00 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 20 125.00 | 8 916.00 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 10.00 | |
з бюджетом | 1135 | 22 739.00 | 18 022.00 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 28 115.00 | 93 555.00 |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 19 833.00 | 1 829.00 |
Готівка | 1166 | 11.00 | 4.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 19 822.00 | 1 824.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 94.00 | 62.00 |
Інші оборотні активи | 1190 | 1 778.00 | 1 832.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 113 664.00 | 178 115.00 |
Баланс | 1300 | 252 241.00 | 323 850.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 38 546.00 | 38 546.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -31 721.00 | -56 790.00 |
Усього за розділом I | 1495 | 6 825.00 | -18 244.00 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 7 108.00 | |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 1 681.00 | |
Усього за розділом II | 1595 | 7 108.00 | 1 681.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 27 095.00 | 28 689.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 6.00 | 151.00 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 12.00 | 2.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | -34.00 | 43.00 |
за одержаними авансами | 1635 | 190 330.00 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 3 414.00 | 21 650.00 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 12 842.00 | 11 719.00 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 4 643.00 | 278 159.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 238 308.00 | 340 413.00 |
Баланс | 1900 | 252 241.00 | 323 850.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 72 038.00 | 109 488.00 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 53 125.00 | 103 897.00 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
Валовий: прибуток | 2090 | 18 913.00 | 5 591.00 |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
Інші операційні доходи | 2120 | 1 455.00 | 5 352.00 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
Адміністративні витрати | 2130 | 19 242.00 | 9 328.00 |
Витрати на збут | 2150 | 1 161.00 | 6 242.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 6 729.00 | 17 070.00 |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
збиток | 2195 | 6 764.00 | 21 697.00 |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | 67.00 | |
Інші доходи | 2240 | 1 123.00 | 493.00 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
Фінансові витрати | 2250 | 199.00 | 505.00 |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
Інші витрати | 2270 | 994.00 | 14.00 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
збиток | 2295 | 6 834.00 | 21 656.00 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0.00 | |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
збиток | 2355 | 6 834.00 | 21 656.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -6 834.00 | -21 656.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 37 228.00 | 52 808.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 15 360.00 | 11 892.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 277.00 | 2 602.00 |
Амортизація | 2515 | 11 418.00 | 8 555.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 51 143.00 | 47 474.00 |
Разом | 2550 | 118 426.00 | 123 331.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 188 661.00 | 148 862.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 16 389.00 | 363.00 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 16 362.00 | 0.00 |
Цільового фінансування | 3010 | 2 057.00 | |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 55 961.00 | |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 323.00 | 4 180.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0.00 | |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0.00 | |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0.00 | |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 156.00 | 132.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 175 579.00 | 20 917.00 |
Праці | 3105 | 12 173.00 | 9 700.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 3 308.00 | 2 603.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 6 492.00 | 6 974.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 6 492.00 | 6 974.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 57 964.00 | |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 19 530.00 | 109 450.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 1 633.00 | 2 058.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -11 186.00 | 1 889.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 67.00 | |
дивідендів | 3220 | 0.00 | |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
необоротних активів | 3260 | 0.00 | |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0.00 | 67.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 881.00 | |
Отримання позик | 3305 | 0.00 | |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 6 679.00 | 2 907.00 |
Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 0.00 | |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -6 679.00 | -2 026.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -17 865.00 | -70.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 19 833.00 | 19 281.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -139.00 | 0.00 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 829.00 | 19 833.00 |