Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2022-04-27 |
| Період | 2022 рік, 3 міс |
| Бухгалтер | СТУПАК ОКСАНА ВЛАДИСЛАВІВНА |
| КАТОТТГ | UA46060190120059659 |
| Кількість працівників | 248 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 29.00 | 6.00 |
| первісна вартість | 1001 | 2 361.00 | 2 351.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2 332.00 | 2 345.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7 546.00 | 7 559.00 |
| Основні засоби | 1010 | 430 881.00 | 425 354.00 |
| первісна вартість | 1011 | 638 457.00 | 645 508.00 |
| знос | 1012 | 207 576.00 | 220 154.00 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1016 | 0.00 | |
| знос | 1017 | 0.00 | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.00 | |
| первісна вартість | 1021 | 0.00 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0.00 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0.00 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0.00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0.00 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0.00 | |
| Гудвіл | 1050 | 0.00 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0.00 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0.00 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 514 025.00 | 628 240.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 952 481.00 | 1 061 159.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 638 334.00 | 490 367.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 4 293.00 | 20 559.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 164 575.00 | 199 324.00 |
| Готова продукція | 1103 | 468 985.00 | 270 003.00 |
| Товари | 1104 | 481.00 | 481.00 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 168 067.00 | 311 484.00 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0.00 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0.00 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 23 730.00 | 54 240.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 469 870.00 | 349 894.00 |
| з бюджетом | 1135 | 181 828.00 | 158 978.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.00 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0.00 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 490 442.00 | 1 748 871.00 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.00 | |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 31 793.00 | 41 855.00 |
| Готівка | 1166 | 0.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 31 793.00 | 41 855.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 314.00 | 77.00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0.00 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0.00 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0.00 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0.00 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0.00 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 252.00 | 3 678.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 007 630.00 | 3 159 444.00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 106.00 | 106.00 |
| Баланс | 1300 | 2 960 217.00 | 4 220 709.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 52 557.00 | 52 557.00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0.00 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0.00 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 0.00 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0.00 | |
| Резервний капітал | 1415 | 0.00 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -554 248.00 | -664 587.00 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0.00 | |
| Вилучений капітал | 1430 | 0.00 | |
| Інші резерви | 1435 | 0.00 | |
| Усього за розділом I | 1495 | -501 691.00 | -612 030.00 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 0.00 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0.00 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0.00 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 425 950.00 | 517 068.00 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0.00 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0.00 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0.00 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0.00 | |
| Страхові резерви | 1530 | 0.00 | |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0.00 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0.00 | |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0.00 | |
| інші страхові резерви | 1534 | 0.00 | |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0.00 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0.00 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 425 950.00 | 517 068.00 |
| Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | 1600 | 1 132 045.00 | 1 006 902.00 |
| Векселі видані | 1605 | 0.00 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 151 334.00 | 182 211.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 62 028.00 | 77 184.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 730.00 | 1 529.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.00 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 133.00 | 929.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.00 | 2 626.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 16 970.00 | 20 318.00 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0.00 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0.00 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0.00 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 178 969.00 | 231 193.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.00 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0.00 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1 493 749.00 | 2 792 779.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 3 035 958.00 | 4 315 671.00 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.00 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0.00 | |
| Баланс | 1900 | 2 960 217.00 | 4 220 709.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 253 202.00 | 1 033 614.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 222 931.00 | 980 348.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 30 271.00 | 53 266.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 16 676.00 | 7 216.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 2 982.00 | 3 408.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 17 646.00 | 90 539.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 15 589.00 | 13 646.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 10 730.00 | |
| збиток | 2195 | 47 111.00 | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0.00 | |
| Інші доходи | 2240 | 8 099.00 | 24 415.00 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 41 553.00 | 7 329.00 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
| Інші витрати | 2270 | 87 615.00 | 3 365.00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
| збиток | 2295 | 110 339.00 | 33 390.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0.00 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
| збиток | 2355 | 110 339.00 | 33 390.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -110 339.00 | -33 390.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 121 743.00 | 55 884.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 20 696.00 | 13 032.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3 481.00 | 2 347.00 |
| Амортизація | 2515 | 44 405.00 | 11 321.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 33 421.00 | 124 694.00 |
| Разом | 2550 | 223 746.00 | 207 278.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 269 363.00 | 1 103 593.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 340 770.00 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 340 770.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 153.00 | 88.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 16 271.00 | 224.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 323.00 | 932.00 |
| Інші надходження | 3095 | 9 659.00 | 696.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 112 700.00 | 1 469 991.00 |
| Праці | 3105 | 11 195.00 | 8 274.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 2 720.00 | 2 118.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 5 198.00 | 4 714.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 5 198.00 | 4 714.00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 1 624.00 | 60 027.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 1.00 | |
| Інші витрачання | 3190 | 3 185.00 | 4 033.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 160 146.00 | -102 854.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від погашення позик | 3230 | 1 953 719.00 | 2 275 445.00 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | 3 208 959.00 | 1 668 405.00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1 255 240.00 | 607 040.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 2 798 998.00 | 1 909 172.00 |
| Погашення позик | 3350 | 1 686 837.00 | 2 585 691.00 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 7 141.00 | 8 810.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1 105 020.00 | -685 329.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 9 926.00 | -181 143.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 31 793.00 | 378 282.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 136.00 | -7 459.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 41 855.00 | 189 680.00 |