Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
Дата звіту | 2024-01-31 |
Період | 2023 рік, 12 міс |
Бухгалтер | БУДКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА |
КАТОТТГ | UA59100170010017917 |
Кількість працівників | 363 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 8.00 | 3.00 |
первісна вартість | 1001 | 331.00 | 319.00 |
накопичена амортизація | 1002 | 323.00 | 316.00 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7 054.00 | 2 896.00 |
Основні засоби | 1010 | 55 624.00 | 44 890.00 |
первісна вартість | 1011 | 364 373.00 | 363 378.00 |
знос | 1012 | 308 749.00 | 318 488.00 |
Усього за розділом I | 1095 | 62 686.00 | 47 789.00 |
II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 16 907.00 | 20 607.00 |
Виробничі запаси | 1101 | 16 212.00 | 20 364.00 |
Незавершене виробництво | 1102 | 678.00 | 237.00 |
Товари | 1104 | 17.00 | 5.00 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 249 518.00 | 213 007.00 |
з бюджетом | 1135 | 20.00 | 43.00 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 20.00 | 20.00 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 38 112.00 | 70 006.00 |
Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 48 458.00 | 4 156.00 |
Готівка | 1166 | 547.00 | 306.00 |
Рахунки в банках | 1167 | 47 911.00 | 3 848.00 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 942.00 | 46.00 |
Інші оборотні активи | 1190 | 105 274.00 | 123 531.00 |
Усього за розділом II | 1195 | 459 231.00 | 431 396.00 |
Баланс | 1300 | 521 917.00 | 479 185.00 |
Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
---|---|---|---|
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 248.00 | 248.00 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 14 870.00 | 8 248.00 |
Додатковий капітал | 1410 | 14 947.00 | 11 787.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -713 277.00 | -878 500.00 |
Усього за розділом I | 1495 | -683 212.00 | -858 217.00 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 505 422.00 | 524 963.00 |
Усього за розділом II | 1595 | 505 422.00 | 524 963.00 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 636 284.00 | 741 502.00 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 252.00 | 1 708.00 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 415.00 | 918.00 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 858.00 | 2 954.00 |
Поточні забезпечення | 1660 | 2 929.00 | 3 741.00 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 57 969.00 | 61 616.00 |
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 699 707.00 | 812 439.00 |
Баланс | 1900 | 521 917.00 | 479 185.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 325 190.00 | 292 679.00 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 398 832.00 | 526 149.00 |
збиток | 2095 | 73 642.00 | 233 470.00 |
Інші операційні доходи | 2120 | 756.00 | 6 700.00 |
Адміністративні витрати | 2130 | 15 037.00 | 12 863.00 |
Витрати на збут | 2150 | 4 041.00 | 5 342.00 |
Інші операційні витрати | 2180 | 81 626.00 | 137 327.00 |
збиток | 2195 | 173 590.00 | 382 302.00 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 3 794.00 | 2 729.00 |
Інші доходи | 2240 | 5 837.00 | 3 193.00 |
Фінансові витрати | 2250 | 2 552.00 | 2 274.00 |
Інші витрати | 2270 | 5 335.00 | 10.00 |
збиток | 2295 | 171 846.00 | 378 664.00 |
збиток | 2355 | 171 846.00 | 378 664.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 6 622.00 | 6 694.00 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 6 622.00 | 6 694.00 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 6 622.00 | 6 694.00 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -165 224.00 | -371 970.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 2500 | 272 166.00 | 406 460.00 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 62 110.00 | 59 499.00 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 12 252.00 | 11 717.00 |
Амортизація | 2515 | 10 856.00 | 11 420.00 |
Інші операційні витрати | 2520 | 141 697.00 | 192 934.00 |
Разом | 2550 | 499 081.00 | 682 030.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 432 503.00 | 344 026.00 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 1.00 | 5.00 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
Цільового фінансування | 3010 | 743.00 | 7 333.00 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0.00 | |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 128.00 | 1 510.00 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0.00 | |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 471.00 | 163.00 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0.00 | |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
Інші надходження | 3095 | 567.00 | 45.00 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 310 078.00 | 200 139.00 |
Праці | 3105 | 27 985.00 | 31 764.00 |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 12 592.00 | 13 156.00 |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 15 276.00 | 15 624.00 |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 121.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 15 276.00 | 15 502.00 |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | 0.00 | |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 96 622.00 | 60 394.00 |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
Інші витрачання | 3190 | 20 957.00 | 17 785.00 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -48 097.00 | 14 220.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
необоротних активів | 3205 | 0.00 | |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 3 794.00 | 2 729.00 |
дивідендів | 3220 | 0.00 | |
Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0.00 | |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
необоротних активів | 3260 | 0.00 | |
Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
Витрачання на надання позик | 3275 | 0.00 | |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 3 794.00 | 2 729.00 |
Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
---|---|---|---|
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
Отримання позик | 3305 | 0.00 | |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
Погашення позик | 3350 | 0.00 | |
Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 0.00 | |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
Інші платежі | 3390 | 0.00 | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0.00 | 0.00 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -44 303.00 | 16 949.00 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 48 459.00 | 31 509.00 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0.00 | |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 156.00 | 48 458.00 |