ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК - 3"

Фінансова звітність за 2023 рік

Дата звіту	2024-02-29
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	УСАЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
КАТОТТГ	UA56060210000017052
Кількість працівників	560

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	34.00	21.00
первісна вартість	1001	382.00	382.00
накопичена амортизація	1002	348.00	361.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00	4 634.00
Основні засоби	1010	86 373.00	130 169.00
первісна вартість	1011	108 723.00	163 258.00
знос	1012	22 350.00	33 089.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	86 407.00	134 824.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	59 693.00	74 337.00
Виробничі запаси	1101	50 927.00	51 030.00
Незавершене виробництво	1102	3 254.00	17 600.00
Готова продукція	1103	4 558.00	4 446.00
Товари	1104	954.00	1 261.00
Поточні біологічні активи	1110	5 116.00	20 649.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 022.00	20 981.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		15 089.00
з бюджетом	1135	32.00	11.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 513.00	24 429.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	7.00	6 589.00
Готівка	1166	1.00	2.00
Рахунки в банках	1167	6.00	6 587.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	9 615.00	3 226.00
Усього за розділом II	1195	98 998.00	165 311.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	185 405.00	300 135.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 715.00	67 344.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 779.00	47 954.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	27 494.00	115 298.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	38 470.00	91 116.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	98 459.00	78 741.00
розрахунками з бюджетом	1620	474.00	4 532.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00	2 443.00
розрахунками зі страхування	1625	348.00	483.00
розрахунками з оплати праці	1630	1 261.00	1 602.00
за одержаними авансами	1635	0.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	18 899.00	8 363.00
Усього за розділом ІІІ	1695	157 911.00	184 837.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	185 405.00	300 135.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	579 227.00	375 783.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	492 821.00	370 356.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	86 406.00	5 427.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	1 684.00	1 728.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	15 051.00	10 483.00
Витрати на збут	2150	14 472.00	12 148.00
Інші операційні витрати	2180	2 290.00	1 104.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	56 277.00
збиток	2195		16 580.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	95.00	0.00
Інші доходи	2240	21.00	16.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	9 660.00	4 859.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	46 733.00
збиток	2295		21 423.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 556.00	0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	42 177.00
збиток	2355		21 423.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	42 177.00	-21 423.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	406 858.00	327 684.00
Витрати на оплату праці	2505	51 024.00	33 969.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 059.00	7 399.00
Амортизація	2515	10 801.00	7 149.00
Інші операційні витрати	2520	44 892.00	17 890.00
Разом	2550	524 634.00	394 091.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	709 851.00	491 233.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010	21.00	16.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020	2 019.00	219.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9.00	0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	678.00	483.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	609 064.00	403 756.00
Праці	3105	41 430.00	27 183.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	10 924.00	7 685.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	30 698.00	13 835.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	2 113.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	18 169.00	6 880.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	10 416.00	6 955.00
Витрачання на оплату авансів	3135	24 107.00	12 739.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	31 621.00	32 425.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	10 841.00	4 031.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-46 107.00	-9 703.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215	95.00	0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	95.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305	96 407.00	29 874.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	33 874.00	13 000.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		4 859.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		2 314.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	62 533.00	9 701.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 521.00	-2.00
Залишок коштів на початок року	3405	-9 880.00	6.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-52.00	3.00
Залишок коштів на кінець року	3415	6 589.00	7.00