Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 29.03.2024 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | Кумейко Тетяна Сергіївна |
| КАТОТТГ | UA74080170270067014 |
| Кількість працівників | 70 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 0.00 | 0.00 |
| первісна вартість | 1001 | 42.00 | 42.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 42.00 | 42.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 145.00 | 133.00 |
| Основні засоби | 1010 | 33 374.00 | 26 745.00 |
| первісна вартість | 1011 | 75 954.00 | 76 095.00 |
| знос | 1012 | 42 580.00 | 49 350.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 33 519.00 | 26 878.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 39 787.00 | 58 137.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 8 762.00 | 5 861.00 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 23 657.00 | 14 039.00 |
| Готова продукція | 1103 | 7 368.00 | 38 237.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13 429.00 | 23 271.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 3 085.00 | 176.00 |
| з бюджетом | 1135 | 4 760.00 | 3 851.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29 785.00 | 36 593.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 40 555.00 | 8 155.00 |
| Рахунки в банках | 1167 | 40 555.00 | 8 155.00 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 54.00 | 47.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 131 455.00 | 130 230.00 |
| Баланс | 1300 | 164 974.00 | 157 108.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 900.00 | 900.00 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 100.00 | 76.00 |
| Резервний капітал | 1415 | 225.00 | 225.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 130 178.00 | 126 103.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 131 403.00 | 127 304.00 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 15 450.00 | 15 450.00 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 3 733.00 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 19 183.00 | 15 450.00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 14.00 | 12.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 543.00 | 8 078.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 224.00 | 43.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 492.00 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 1 680.00 | 1 680.00 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 263.00 | 203.00 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 146.00 | 28.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 9 518.00 | 3 818.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 14 388.00 | 14 354.00 |
| Баланс | 1900 | 164 974.00 | 157 108.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 70 221.00 | 126 544.00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 65 530.00 | 90 190.00 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 4 691.00 | 36 354.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 549.00 | 1 421.00 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 5 490.00 | 5 792.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 3 705.00 | 29 047.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 78.00 | 516.00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 2 420.00 | |
| збиток | 2195 | 4 033.00 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 491.00 | 72.00 |
| Інші доходи | 2240 | 118.00 | 149.00 |
| Фінансові витрати | 2250 | 651.00 | 997.00 |
| Інші витрати | 2270 | 1.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1 643.00 | |
| збиток | 2295 | 4 075.00 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 1 643.00 | |
| збиток | 2355 | 4 075.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -24.00 | 100.00 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -24.00 | 100.00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -24.00 | 100.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -4 099.00 | 1 743.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 38 767.00 | 25 972.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 11 149.00 | 11 248.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 174.00 | 2 255.00 |
| Амортизація | 2515 | 6 809.00 | 7 660.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 37 145.00 | 62 819.00 |
| Разом | 2550 | 96 044.00 | 109 954.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 51 294.00 | 83 889.00 |
| Цільового фінансування | 3010 | 5.00 | 5.00 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 20 410.00 | 36 266.00 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3 123.00 | 1 329.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 491.00 | 72.00 |
| Інші надходження | 3095 | 31.00 | 190.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 27 343.00 | 28 381.00 |
| Праці | 3105 | 8 878.00 | 8 978.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 2 360.00 | 2 414.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 4 989.00 | 5 389.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 4 989.00 | 5 389.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 41 079.00 | 51 002.00 |
| Інші витрачання | 3190 | 7 193.00 | 6 043.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -16 488.00 | 19 544.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0.00 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Отримання позик | 3305 | 20 663.00 | 46 913.00 |
| Погашення позик | 3350 | 35 979.00 | 38 111.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 4 900.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 625.00 | 1 025.00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -15 941.00 | 2 877.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -32 429.00 | 22 421.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 40 555.00 | 17 906.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 29.00 | 228.00 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8 155.00 | 40 555.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного року, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 0.00 | 0.00 |
| первісна вартість | 1001 | 41.90 | 41.90 |
| накопичена амортизація | 1002 | 41.90 | 41.90 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 145.30 | 132.70 |
| Основні засоби: | 1010 | 33 374.10 | 26 744.40 |
| первісна вартість | 1011 | 75 953.90 | 76 094.60 |
| знос | 1012 | 42 579.80 | 49 350.20 |
| Усього за розділом I | 1095 | 33 519.40 | 26 877.10 |
| II. Оборотні активи Запаси: | 1100 | 39 786.90 | 58 136.70 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 7 368.10 | 38 236.80 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 13 428.70 | 23 270.80 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4 760.10 | 3 850.90 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 32 870.10 | 36 770.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 40 554.80 | 8 155.30 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 54.00 | 47.40 |
| Усього за розділом II | 1195 | 131 454.60 | 130 231.10 |
| Баланс | 1300 | 164 974.00 | 157 108.20 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного року, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 900.00 | 900.00 |
| Додатковий капітал | 1410 | 100.00 | 76.00 |
| Резервний капітал | 1415 | 225.00 | 225.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 130 178.40 | 126 103.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | 131 403.40 | 127 304.00 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 19 446.00 | 15 652.50 |
| III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 14.20 | 12.50 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 543.50 | 8 078.40 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 223.50 | 43.30 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 145.90 | 27.90 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11 197.50 | 5 989.60 |
| Усього за розділом III | 1695 | 14 124.60 | 14 151.70 |
| Баланс | 1900 | 164 974.00 | 157 108.20 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 70 220.90 | 126 544.40 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 65 530.20 | 90 190.00 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 549.40 | 1 421.40 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 9 272.80 | 35 354.20 |
| Інші доходи | 2240 | 608.60 | 221.40 |
| Інші витрати | 2270 | 651.20 | 998.00 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 71 378.90 | 128 187.20 |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | 75 454.20 | 126 542.20 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -4 075.30 | 1 645.00 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -4 075.30 | 1 645.00 |