Дата звіту	15.02.2024
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	Холод Олена Михайлівна
КАТОТТГ	UA48040130220060940
Кількість працівників	52

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	0.00	0.00
первісна вартість	1001	0.00
накопичена амортизація	1002	0.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00
Основні засоби	1010	21 072.00	19 683.00
первісна вартість	1011	63 085.00	68 462.00
знос	1012	42 013.00	48 779.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	21 072.00	19 683.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	121 931.00	137 832.00
Виробничі запаси	1101	2 997.00	24 903.00
Незавершене виробництво	1102	9 328.00	7 446.00
Готова продукція	1103	109 595.00	105 453.00
Товари	1104	11.00	30.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 755.00	7 215.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0.00
з бюджетом	1135	8.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 020.00	12 302.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	37 013.00	22 571.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	37 013.00	22 571.00
Витрати майбутніх періодів	1170	1 839.00	1 633.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	180 566.00	181 553.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	201 638.00	201 236.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52.00	52.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	162 702.00	162 702.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0.00	13 416.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	162 754.00	176 170.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	34 850.00	22 346.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	1 308.00	1 338.00
розрахунками з бюджетом	1620	941.00	481.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	150.00	168.00
розрахунками з оплати праці	1630	319.00	522.00
за одержаними авансами	1635	0.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	1 316.00	211.00
Усього за розділом ІІІ	1695	38 884.00	25 066.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	201 638.00	201 236.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	110 495.00	51 993.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	91 572.00	37 117.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	18 923.00	14 876.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	285.00	0.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	2 893.00	2 945.00
Витрати на збут	2150	2 466.00	1 487.00
Інші операційні витрати	2180	504.00	17.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	13 345.00	10 427.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	616.00	27.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	545.00	224.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	13 416.00	10 230.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	13 416.00	10 230.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13 416.00	10 230.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	57 984.00	51 247.00
Витрати на оплату праці	2505	9 469.00	8 497.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 093.00	1 884.00
Амортизація	2515	7 370.00	7 698.00
Інші операційні витрати	2520	14 495.00	13 443.00
Разом	2550	91 411.00	82 769.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	126 101.00	59 610.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020	1 584.00	97.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	14.00	20.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	90 425.00	35 428.00
Праці	3105	9 476.00	8 511.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2 093.00	1 884.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4 648.00	856.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	3 788.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	860.00	856.00
Витрачання на оплату авансів	3135	34.00	2 791.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	43.00	45.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	21.00	29.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 959.00	10 183.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	7 578.00	400.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 578.00	-400.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305	9 183.00	34 850.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	2 466.00	4 157.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	25 787.00	0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	545.00	224.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	13 140.00	12 257.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-27 823.00	26 526.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 442.00	36 309.00
Залишок коштів на початок року	3405	37 013.00	704.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	22 571.00	37 013.00