Дата звіту	2024-02-09
Період	2023 рік, 9 міс
Бухгалтер	ЛЕЛЯКОВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
КАТОТТГ	UA63120270010216514
Кількість працівників	1003

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	5 024.00	4 160.00
первісна вартість	1001	9 401.00	9 619.00
накопичена амортизація	1002	4 377.00	5 459.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 151.00	16 507.00
Основні засоби	1010	367 805.00	362 534.00
первісна вартість	1011	728 722.00	741 810.00
знос	1012	360 917.00	379 276.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	219 111.00	225 400.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	16 091.00	16 091.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	1 238.00	243.00
Усього за розділом I	1095	615 420.00	624 935.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	652 410.00	738 135.00
Виробничі запаси	1101	360 160.00	416 060.00
Незавершене виробництво	1102	86 146.00	83 085.00
Готова продукція	1103	147 944.00	202 726.00
Товари	1104	58 160.00	36 264.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	411 898.00	472 325.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	49 371.00	51 480.00
з бюджетом	1135	64 999.00	98 850.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84 746.00	70 826.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	200 200.00	195 540.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	200 200.00	195 540.00
Витрати майбутніх періодів	1170	1 646.00	1 374.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	7 428.00	13 705.00
Усього за розділом II	1195	1 472 698.00	1 642 235.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	2 088 118.00	2 267 170.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	526 300.00	526 300.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00	32 122.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	443 791.00	523 471.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00	32 122.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	970 091.00	1 049 771.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	696 333.00	706 003.00
Довгострокові забезпечення	1520	12 113.00	11 560.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	12 113.00	11 560.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	708 446.00	717 563.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	8 472.00	12 464.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	287 835.00	340 840.00
розрахунками з бюджетом	1620	21 481.00	12 188.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	19 738.00	8 011.00
розрахунками зі страхування	1625	1 422.00	3 137.00
розрахунками з оплати праці	1630	7 525.00	15 890.00
за одержаними авансами	1635	1 124.00	1 401.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00	32 122.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	20 474.00	27 487.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	61 248.00	54 307.00
Усього за розділом ІІІ	1695	409 581.00	499 836.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	2 088 118.00	2 267 170.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 573 393.00	928 946.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 201 623.00	720 568.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	371 770.00	208 378.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	9 281.00	34 570.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	114 932.00	56 291.00
Витрати на збут	2150	15 466.00	27 378.00
Інші операційні витрати	2180	63 502.00	91 979.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	187 151.00	67 300.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	0.00	0.00
Інші доходи	2240	10 830.00	25 607.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	56 320.00	88 958.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270	2 988.00	59 842.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	138 673.00
збиток	2295		55 893.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-26 871.00	-11 502.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	111 802.00
збиток	2355		67 395.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	111 802.00	-67 395.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	760 898.00	428 967.00
Витрати на оплату праці	2505	233 124.00	142 134.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	43 242.00	29 608.00
Амортизація	2515	26 201.00	25 232.00
Інші операційні витрати	2520	98 437.00	43 509.00
Разом	2550	1 161 902.00	669 450.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 526 386.00	1 380 508.00
Повернення податків і зборів	3005	0.00	385.00
у тому числі податку на додану вартість	3006	0.00	0.00
Цільового фінансування	3010	1 808.00	2 491.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	90 310.00	103 075.00
Надходження від повернення авансів	3020	1 409.00	41 008.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 135.00	8 094.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050	0.00	0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	2 019.00	4 024.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	922 988.00	678 774.00
Праці	3105	170 304.00	123 176.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	41 050.00	33 833.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	82 821.00	48 881.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	38 952.00	16 297.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		0.00
Витрачання на оплату авансів	3135	371 068.00	176 635.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	109.00	577.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	1 315.00	1 014.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	877.00	11 631.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	5 031.00	5 644.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 504.00	459 420.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205	308.00	0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230	46 743.00	7 090.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	4 808.00	0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275	33 078.00	31 214.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9 165.00	-24 124.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305	12 500.00	164 480.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	850.00	286 581.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	58 303.00	20 040.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	1.00	0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-46 654.00	-142 141.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 985.00	293 155.00
Залишок коштів на початок року	3405	200 200.00	2 229.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-675.00	2 939.00
Залишок коштів на кінець року	3415	195 540.00	298 323.00