Дата звіту	2024-02-27
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	ГОРОПАХА ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
КАТОТТГ	UA56040150010081211
Кількість працівників	800

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	0.00	28.00
первісна вартість	1001	508.00	540.00
накопичена амортизація	1002	508.00	512.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 192.00	1 593.00
Основні засоби	1010	93 363.00	153 399.00
первісна вартість	1011	189 212.00	288 011.00
знос	1012	95 849.00	134 612.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	116.00	116.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	37 414.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	135 085.00	155 136.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	43 029.00	47 913.00
Виробничі запаси	1101	38 821.00	42 167.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	2 334.00	4 910.00
Товари	1104	1 874.00	836.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	73 436.00	83 164.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	35 846.00	102 119.00
з бюджетом	1135	0.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	108 674.00	209 805.00
Готівка	1166	2.00	1.00
Рахунки в банках	1167	108 672.00	209 804.00
Витрати майбутніх періодів	1170	115.00	40.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	261 100.00	443 041.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	396 185.00	598 177.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32 500.00	70 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184 724.00	258 093.00
Неоплачений капітал	1425	0.00	13 199.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	217 224.00	314 894.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	621.00	621.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	27 600.00	27 600.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00	6 671.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	28 221.00	34 892.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	114 956.00	214 747.00
розрахунками з бюджетом	1620	6 435.00	5 680.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 508.00	3 031.00
розрахунками зі страхування	1625	603.00	619.00
розрахунками з оплати праці	1630	3 654.00	3 348.00
за одержаними авансами	1635	2 983.00	4 485.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	7 132.00	10 223.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	14 977.00	9 289.00
Усього за розділом ІІІ	1695	150 740.00	248 391.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	396 185.00	598 177.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 701 079.00	1 314 877.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1 398 907.00	1 079 719.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	302 172.00	235 158.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	11 234.00	26 449.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	15 061.00	12 917.00
Витрати на збут	2150	205 239.00	162 694.00
Інші операційні витрати	2180	3 840.00	22 694.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	89 266.00	63 302.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	208.00	25.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	89 474.00	63 327.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-16 105.00	-11 399.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	73 369.00	51 928.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	73 369.00	51 928.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	1 462 790.00	1 132 076.00
Витрати на оплату праці	2505	111 279.00	97 696.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	22 138.00	19 814.00
Амортизація	2515	38 927.00	20 743.00
Інші операційні витрати	2520	42 213.00	39 289.00
Разом	2550	1 677 347.00	1 309 618.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 958 083.00	1 468 717.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020	24 711.00	29 582.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	208.00	25.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	13 889.00	29 952.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	1 585 942.00	1 265 925.00
Праці	3105	85 748.00	75 234.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	23 269.00	20 542.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	90 953.00	67 339.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	17 582.00	7 172.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	51 901.00	41 377.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	21 470.00	18 790.00
Витрачання на оплату авансів	3135	22 188.00	14 206.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	76.00	70.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	11 778.00	15 366.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	176 937.00	69 594.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	100 057.00	40 220.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-100 057.00	-40 220.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300	22 701.00	0.00
Отримання позик	3305	55 200.00	27 600.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	55 200.00	0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	22 701.00	27 600.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	99 581.00	56 974.00
Залишок коштів на початок року	3405	108 674.00	54 756.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 550.00	-3 056.00
Залишок коштів на кінець року	3415	209 805.00	108 674.00