Дата звіту	2024-02-29
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	ГРИЦАЛЬ МАРІЯ ПАВЛІВНА
КАТОТТГ	UA46060190010052224
Кількість працівників	125

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	189.00	289.00
первісна вартість	1001	428.00	289.00
накопичена амортизація	1002	239.00	0.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00	9 990.00
Основні засоби	1010	16 969.00	17 498.00
первісна вартість	1011	22 010.00	23 917.00
знос	1012	5 041.00	6 419.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00	25 709.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	17 158.00	53 486.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	32 091.00	38 881.00
Виробничі запаси	1101	14.00	21.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	32 077.00	38 860.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21 537.00	35 712.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 996.00	16 423.00
з бюджетом	1135	132.00	1 041.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	510.00	637.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	47 380.00	30 323.00
Готівка	1166	1 222.00	1 398.00
Рахунки в банках	1167	46 158.00	28 925.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	1 042.00	747.00
Усього за розділом II	1195	107 688.00	123 764.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	124 846.00	177 250.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 800.00	7 800.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	45 973.00	59 626.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 653.00	19 664.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	67 426.00	87 090.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	28 833.00	49 800.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	27 786.00	37 224.00
розрахунками з бюджетом	1620	781.00	2 022.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	754.00	1 942.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00	75.00
розрахунками з оплати праці	1630	14.00	334.00
за одержаними авансами	1635	0.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00	700.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	6.00	5.00
Усього за розділом ІІІ	1695	57 420.00	90 160.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	124 846.00	177 250.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	476 491.00	445 417.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	410 567.00	387 303.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	65 924.00	58 114.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	13 039.00	5 387.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	11 464.00	9 416.00
Витрати на збут	2150	44 896.00	35 630.00
Інші операційні витрати	2180	5 157.00	3 832.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	17 446.00	14 623.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	6 795.00	2 025.00
Інші доходи	2240		5.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	263.00	0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	23 978.00	16 653.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 314.00	-3 000.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	19 664.00	13 653.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19 664.00	13 653.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	11 656.00	13 557.00
Витрати на оплату праці	2505	15 396.00	10 811.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 181.00	2 333.00
Амортизація	2515	2 545.00	1 667.00
Інші операційні витрати	2520	28 739.00	20 510.00
Разом	2550	61 517.00	48 878.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	404 578.00	414 618.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		13.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 437.00	5 046.00
Надходження від повернення авансів	3020	85 052.00	66 209.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 795.00	0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	260.00	398.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	425 871.00	374 341.00
Праці	3105	12 352.00	9 057.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	3 086.00	2 338.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	7 410.00	6 471.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	3 566.00	3 034.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	647.00	1 109.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	3 197.00	2 328.00
Витрачання на оплату авансів	3135	64 096.00	76 216.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	466.00	1 458.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	2 593.00	1 799.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 752.00	14 604.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		2 025.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	25 009.00	0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25 009.00	2 025.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		2 050.00
Отримання позик	3305	25 100.00	26 300.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	4 133.00	3 134.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	263.00	0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	20 704.00	25 216.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 057.00	41 845.00
Залишок коштів на початок року	3405	47 380.00	5 535.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0.00
Залишок коштів на кінець року	3415	30 323.00	47 380.00