Дата звіту	2024-02-19
Період	2023 рік, 12 міс
Бухгалтер	ЗАХАРЧЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
КАТОТТГ	UA53080390590056966
Кількість працівників	276

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	2 917.00	2 880.00
первісна вартість	1001	3 116.00	3 145.00
накопичена амортизація	1002	199.00	265.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 720.00	1 748.00
Основні засоби	1010	912 364.00	1 077 359.00
первісна вартість	1011	1 193 206.00	1 606 920.00
знос	1012	280 842.00	529 561.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	63 203.00	63 203.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	234.00	3 420.00
Усього за розділом I	1095	980 438.00	1 148 610.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	213 974.00	483 800.00
Виробничі запаси	1101	25 938.00	58 192.00
Незавершене виробництво	1102	24 984.00	47 027.00
Готова продукція	1103	163 051.00	378 581.00
Товари	1104	1.00
Поточні біологічні активи	1110	210 245.00	108 909.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	143 432.00	33 243.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	18 179.00	5 430.00
з бюджетом	1135	60 335.00	79 992.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	715 464.00	628 478.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	11 947.00	2 389.00
Готівка	1166	11.00	5.00
Рахунки в банках	1167	11 936.00	2 384.00
Витрати майбутніх періодів	1170	45.00	909.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	0.00
Усього за розділом II	1195	1 373 621.00	1 343 150.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	2 354 059.00	2 491 760.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 445.00	5 160.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	20 975.00	158 166.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	333 858.00	485 556.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	359 278.00	648 882.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	20 554.00	25 437.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	743 752.00	686 715.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	764 306.00	712 152.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	182 843.00	189 912.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	139 292.00	119 619.00
товари, роботи, послуги	1615	65 718.00	20 910.00
розрахунками з бюджетом	1620	6 055.00	3 806.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	830.00	1 081.00
розрахунками з оплати праці	1630	3 218.00	4 308.00
за одержаними авансами	1635	1 082.00	14 073.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	5 126.00	8 594.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	826 311.00	768 423.00
Усього за розділом ІІІ	1695	1 230 475.00	1 130 726.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	2 354 059.00	2 491 760.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	939 152.00	793 613.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	533 647.00	371 687.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	405 505.00	421 926.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	47 258.00	77 019.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	899.00	0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	26 413.00	18 738.00
Витрати на збут	2150	182 323.00	165 795.00
Інші операційні витрати	2180	24 801.00	82 684.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	219 226.00	231 728.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	766.00	13 832.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	48 109.00	46 368.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-2 905.00	-48 443.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	168 978.00	150 749.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	168 978.00	150 749.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	81 093.00	0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	81 093.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	81 093.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	250 071.00	150 749.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	389 568.00	259 834.00
Витрати на оплату праці	2505	85 629.00	54 339.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 111.00	11 809.00
Амортизація	2515	111 695.00	112 199.00
Інші операційні витрати	2520	283 411.00	243 163.00
Разом	2550	888 414.00	681 344.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 116 448.00	728 728.00
Повернення податків і зборів	3005	82 683.00	36 978.00
у тому числі податку на додану вартість	3006	82 683.00	36 978.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020		0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	2 184.00	6 530.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	836 683.00	551 941.00
Праці	3105	66 183.00	42 018.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	17 291.00	11 288.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	48 086.00	40 635.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		7 922.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	48 086.00	32 713.00
Витрачання на оплату авансів	3135		0.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	4 792.00	17 233.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	228 280.00	109 121.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205	3 260.00	499.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215	766.00	13 816.00
дивідендів	3220		17.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230	948 027.00	1 164 861.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	114 572.00	15 755.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275	660 386.00	1 156 883.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	177 095.00	6 555.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		0.00
Отримання позик	3305	2 040 999.00	1 894 658.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350	2 356 197.00	2 039 380.00
Сплату дивідендів	3355		151 147.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	9 871.00	6 602.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	95 381.00	84 663.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-420 450.00	-387 134.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 075.00	-271 458.00
Залишок коштів на початок року	3405	11 947.00	278 780.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 517.00	4 625.00
Залишок коштів на кінець року	3415	2 389.00	11 947.00