Дата звіту	14.02.2022
Період	2021 рік, 12 міс
Бухгалтер	Ковальова Наталія Миколаївна
КАТОТТГ	UA80000000001078669
Кількість працівників	15

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	176.00	152.00
первісна вартість	1001	241.00	241.00
накопичена амортизація	1002	65.00	89.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 695.00	6 695.00
Основні засоби	1010	166 069.00	158 391.00
первісна вартість	1011	304 465.00	304 543.00
знос	1012	138 396.00	146 152.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	849.00	849.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	173 789.00	166 087.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	871.00	673.00
Виробничі запаси	1101	871.00	673.00
Незавершене виробництво	1102	0.00
Готова продукція	1103	0.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00	104.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 330.00	17 359.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0.00
з бюджетом	1135	1.00	1.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 597.00	2 560.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	1 276.00	2 898.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	1 276.00	2 898.00
Витрати майбутніх періодів	1170	10.00	7.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	320.00	562.00
Усього за розділом II	1195	23 405.00	24 164.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	6.00	6.00
Баланс	1300	197 200.00	190 257.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	41 013.00	41 013.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	164 809.00	157 431.00
Додатковий капітал	1410	61.00	59.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-36 485.00	-36 471.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	169 398.00	162 032.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	17 716.00	18 533.00
розрахунками з бюджетом	1620	9 543.00	9 122.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	221.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00	2.00
розрахунками з оплати праці	1630	0.00	2.00
за одержаними авансами	1635	0.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	543.00	566.00
Усього за розділом ІІІ	1695	27 802.00	28 225.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	197 200.00	190 257.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	204.00	276.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	87.00	218.00
Валовий: прибуток	2090	117.00	58.00
Інші операційні доходи	2120	12 383.00	20 980.00
Адміністративні витрати	2130	8 897.00	7 100.00
Інші операційні витрати	2180	10 362.00	15 974.00
збиток	2195	6 759.00	2 036.00
Інші доходи	2240	2.00	2.00
збиток	2295	6 757.00	2 034.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-1 190.00
збиток	2355	6 757.00	3 224.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6 757.00	-3 224.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	283.00	149.00
Витрати на оплату праці	2505	6 518.00	5 047.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 345.00	1 069.00
Амортизація	2515	7 780.00	7 794.00
Інші операційні витрати	2520	3 527.00	9 015.00
Разом	2550	19 453.00	23 074.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	252.00	475.00
Надходження від повернення авансів	3020	182.00	8.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	436.00	244.00
Надходження від операційної оренди	3040	14 763.00	18 217.00
Інші надходження	3095	2.00	12.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	2 592.00	6 352.00
Праці	3105	5 247.00	4 058.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1 345.00	1 094.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4 679.00	6 566.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	221.00	908.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	2 395.00	2 521.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	2 063.00	3 137.00
Інші витрачання	3190	189.00	99.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 583.00	787.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 583.00	787.00
Залишок коштів на початок року	3405	1 276.00	303.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	39.00	186.00
Залишок коштів на кінець року	3415	2 898.00	1 276.00