Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».
Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!
| Дата звіту | 2024-02-29 |
| Період | 2023 рік, 12 міс |
| Бухгалтер | ШМАНАЙ ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА |
| КАТОТТГ | UA80000000000126643 |
| Кількість працівників | 185 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 208.00 | 114.00 |
| первісна вартість | 1001 | 1 069.00 | 1 086.00 |
| накопичена амортизація | 1002 | 861.00 | 972.00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 765.00 | 1 276.00 |
| Основні засоби | 1010 | 24 781.00 | 18 075.00 |
| первісна вартість | 1011 | 59 320.00 | 50 485.00 |
| знос | 1012 | 34 539.00 | 32 410.00 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 460.00 | 460.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 26 214.00 | 19 925.00 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 30 358.00 | 40 894.00 |
| Виробничі запаси | 1101 | 6 560.00 | 2 705.00 |
| Товари | 1104 | 23 798.00 | 38 188.00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 390.00 | 811.00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 52 192.00 | 45 585.00 |
| з бюджетом | 1135 | 2 938.00 | 499.00 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 127.00 | 127.00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 69 502.00 | 26 803.00 |
| Г роші та їх еквіваленти | 1165 | 2 174.00 | 1 358.00 |
| Готівка | 1166 | 4.00 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 91.00 | 447.00 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24 056.00 | 12 088.00 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2 525.00 | 1 441.00 |
| Усього за розділом II | 1195 | 186 135.00 | 129 479.00 |
| Баланс | 1300 | 212 349.00 | 149 404.00 |
| Назва рядка | Код рядка | На початок звітного періоду, тис. грн | На кінець звітного періоду, тис. грн |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 583.00 | 1 583.00 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 089.00 | 2 058.00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -48 353.00 | -43 462.00 |
| Усього за розділом I | 1495 | -44 681.00 | -39 821.00 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 109.00 | 160.00 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 109.00 | 160.00 |
| Усього за розділом II | 1595 | 109.00 | 160.00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 135 182.00 | 127 263.00 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 534.00 | 237.00 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 314.00 | 213.00 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 888.00 | 813.00 |
| за одержаними авансами | 1635 | 6 377.00 | 6 465.00 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 112 626.00 | 54 074.00 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 256 921.00 | 189 065.00 |
| Баланс | 1900 | 212 349.00 | 149 404.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 257 340.00 | 234 163.00 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0.00 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0.00 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0.00 | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0.00 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 194 281.00 | 191 306.00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0.00 | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 63 059.00 | 42 857.00 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0.00 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0.00 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0.00 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0.00 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 772.00 | 7 565.00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0.00 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0.00 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0.00 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 20 124.00 | 14 190.00 |
| Витрати на збут | 2150 | 29 479.00 | 24 307.00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 6 449.00 | 9 683.00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0.00 | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0.00 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 7 779.00 | 2 242.00 |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0.00 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 269.00 | |
| Інші доходи | 2240 | 9 305.00 | 1 295.00 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0.00 | |
| Фінансові витрати | 2250 | 806.00 | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0.00 | |
| Інші витрати | 2270 | 12 193.00 | 920.00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0.00 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 4 891.00 | 2 080.00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0.00 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0.00 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 4 891.00 | 2 080.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0.00 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0.00 | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0.00 | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0.00 | 0.00 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0.00 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0.00 | 0.00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 4 891.00 | 2 080.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, тис. грн | За аналогічний період попереднього року, тис. грн |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 2500 | 9 736.00 | 4 070.00 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 20 462.00 | 17 960.00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4 418.00 | 4 125.00 |
| Амортизація | 2515 | 4 560.00 | 3 415.00 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 16 876.00 | 18 610.00 |
| Разом | 2550 | 56 052.00 | 48 180.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 3.09 | 1.31 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 3.09 | 1.31 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 324 580.00 | 271 370.00 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 199.00 | 259.00 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0.00 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0.00 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0.00 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0.00 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 24 128.00 | 1 881.00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 717.00 | 35.00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0.00 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 21.00 | 31.00 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0.00 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0.00 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3095 | 36.00 | 2 215.00 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 312 638.00 | 251 523.00 |
| Праці | 3105 | 20 487.00 | 18 084.00 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 4 743.00 | 4 285.00 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 7 730.00 | 6 163.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 993.00 | 2 772.00 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 1 182.00 | 3 391.00 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 6 157.00 | 1 777.00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0.00 | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0.00 | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0.00 | |
| Інші витрачання | 3190 | 1 237.00 | 0.00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -3 311.00 | -6 041.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0.00 | |
| необоротних активів | 3205 | 10 910.00 | 1 498.00 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0.00 | |
| дивідендів | 3220 | 0.00 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0.00 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 1 340.00 | 325.00 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3250 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | 0.00 | |
| необоротних активів | 3260 | 6 329.00 | 7 460.00 |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0.00 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | 331.00 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3290 | 0.00 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 5 921.00 | -5 968.00 |
| Назва рядка | Код рядка | За звітний період, грн | За аналогічний період попереднього року, грн |
|---|---|---|---|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0.00 | |
| Отримання позик | 3305 | 27 768.00 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0.00 | |
| Інші надходження | 3340 | 0.00 | |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | 0.00 | |
| Погашення позик | 3350 | 3 426.00 | 40 162.00 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 0.00 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 806.00 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0.00 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0.00 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0.00 | |
| Інші платежі | 3390 | 864.00 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -3 426.00 | -14 064.00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -816.00 | -26 073.00 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 174.00 | 23 244.00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 5 003.00 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 358.00 | 2 174.00 |