Дата звіту	2023-10-23
Період	2023 рік, 9 міс
Бухгалтер	КОМАР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КАТОТТГ	UA05020290000092626
Кількість працівників	216

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	7 518.00	7 404.00
первісна вартість	1001	7 906.00	7 906.00
накопичена амортизація	1002	388.00	502.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.00	1 051.00
Основні засоби	1010	141 295.00	134 884.00
первісна вартість	1011	252 749.00	264 138.00
знос	1012	111 454.00	129 254.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	977.00	911.00
первісна вартість	1021	1 685.00	1 781.00
накопичена амортизація	1022	708.00	870.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	23 000.00	23 000.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	172 790.00	167 250.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	202 513.00	248 555.00
Виробничі запаси	1101	68 673.00	53 011.00
Незавершене виробництво	1102	8 309.00	133 260.00
Готова продукція	1103	125 531.00	62 284.00
Товари	1104	0.00
Поточні біологічні активи	1110	941.00	1 280.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29 990.00	5 514.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	31 170.00	15 245.00
з бюджетом	1135	2 672.00	3 343.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11 492.00	42 829.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	3 872.00	932.00
Готівка	1166	43.00	1.00
Рахунки в банках	1167	3 829.00	931.00
Витрати майбутніх періодів	1170	0.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	2 935.00	2 807.00
Усього за розділом II	1195	285 585.00	320 505.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	458 375.00	487 755.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 500.00	4 500.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	0.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	372 638.00	413 264.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	377 138.00	417 764.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	32 500.00	25 000.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	10.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	32 510.00	25 000.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	8 000.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	4 307.00	17 972.00
розрахунками з бюджетом	1620	45.00	1 012.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00	113.00
розрахунками з оплати праці	1630	672.00	827.00
за одержаними авансами	1635	84.00	15 209.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	0.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	35 619.00	9 858.00
Усього за розділом ІІІ	1695	48 727.00	44 991.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	458 375.00	487 755.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	122 732.00	143 973.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	81 513.00	70 222.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	41 219.00	73 751.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	23 624.00	58 452.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	7 176.00	4 136.00
Витрати на збут	2150	3 764.00	334.00
Інші операційні витрати	2180	13 107.00	20 391.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	40 796.00	107 342.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		79.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	170.00	393.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	40 626.00	107 028.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	40 626.00	107 028.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	40 626.00	107 028.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	110 742.00	166 074.00
Витрати на оплату праці	2505	15 776.00	20 374.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 495.00	4 553.00
Амортизація	2515	18 126.00	13 125.00
Інші операційні витрати	2520	19 464.00	37 691.00
Разом	2550	167 603.00	241 817.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00