Дата звіту	2022-03-10
Період	2021 рік, 12 міс
Бухгалтер	ЦАРЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
КАТОТТГ	UA71060210010010251
Кількість працівників	258

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	56.00	42.00
первісна вартість	1001	70.00	70.00
накопичена амортизація	1002	14.00	28.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35 287.00	19 539.00
Основні засоби	1010	123 105.00	276 399.00
первісна вартість	1011	292 048.00	5 704 357.00
знос	1012	168 943.00	5 427 958.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	158 448.00	295 980.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	130 074.00	170 057.00
Виробничі запаси	1101	86 411.00	98 078.00
Незавершене виробництво	1102	34 486.00	50 299.00
Готова продукція	1103	4 359.00	12 279.00
Товари	1104	4 818.00	9 401.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19 313.00	31 833.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26 391.00	49 944.00
з бюджетом	1135	1 692.00	231.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	902.00	172.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	105.00	3 494.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	340.00	340.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	1 744.00	5 750.00
Готівка	1166	52.00	464.00
Рахунки в банках	1167	1 688.00	5 256.00
Витрати майбутніх періодів	1170	293.00	360.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	333.00	752.00
Усього за розділом II	1195	180 285.00	262 761.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	338 733.00	558 741.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	68 700.00	70 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	8 700.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00	136 962.00
Додатковий капітал	1410	5 641.00	5 641.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	29.00	29.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21 520.00	23 917.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	95 890.00	236 549.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	0.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	0.00	0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	200 342.00	225 183.00
розрахунками з бюджетом	1620	2 353.00	2 455.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00
розрахунками зі страхування	1625	187.00	133.00
розрахунками з оплати праці	1630	835.00	782.00
за одержаними авансами	1635	3 540.00	4 610.00
за розрахунками з учасниками	1640	0.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	205.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	35 381.00	89 029.00
Усього за розділом ІІІ	1695	242 843.00	322 192.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	338 733.00	558 741.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	253 760.00	225 519.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	182 342.00	162 248.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	71 418.00	63 271.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	19 677.00	6 911.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	13 665.00	13 876.00
Витрати на збут	2150	69 322.00	42 052.00
Інші операційні витрати	2180	4 911.00	17 087.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3 197.00
збиток	2195		2 833.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220		10.00
Інші доходи	2240		0.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250		0.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3 197.00
збиток	2295		2 823.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-779.00	-36.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2 418.00
збиток	2355		2 859.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	136 962.00	0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	136 962.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	136 962.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	139 380.00	-2 859.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	167 496.00	182 224.00
Витрати на оплату праці	2505	27 044.00	22 143.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 783.00	4 556.00
Амортизація	2515	49 051.00	38 074.00
Інші операційні витрати	2520	20 866.00	24 344.00
Разом	2550	270 240.00	271 341.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	267 439.00	330 648.00
Повернення податків і зборів	3005		0.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010		0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 610.00	0.00
Надходження від повернення авансів	3020	389.00	1 256.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11.00	0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	72 172.00	1 945.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	118 567.00	172 517.00
Праці	3105	21 289.00	17 884.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	5 837.00	4 943.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	40 517.00	40 837.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	49.00	827.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1 681.00	2 141.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	38 787.00	37 825.00
Витрачання на оплату авансів	3135	389.00	0.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		40 306.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	9 549.00	7 703.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148 473.00	49 659.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		10.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260	145 218.00	59 835.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-145 218.00	-59 825.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300		8 700.00
Отримання позик	3305		0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340		0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		0.00
Сплату дивідендів	3355		0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360		0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390		0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.00	8 700.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 255.00	-1 466.00
Залишок коштів на початок року	3405	1 744.00	2 862.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	751.00	348.00
Залишок коштів на кінець року	3415	5 750.00	1 744.00