ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАС АГРО ЛАН"

Фінансова звітність за 2022 рік

Дата звіту	24.01.2023
Період	2022 рік, 12 міс
Бухгалтер	Белявська Людмила Григорівна
КАТОТТГ	UA35020130010010491
Кількість працівників	143

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	16 185.00	17 427.00
первісна вартість	1001	16 392.00	17 854.00
накопичена амортизація	1002	207.00	427.00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39.00	181.00
Основні засоби	1010	9 567.00	9 465.00
первісна вартість	1011	68 167.00	70 920.00
знос	1012	58 600.00	61 455.00
Інвестиційна нерухомість	1015	0.00
первісна вартість	1016	0.00
знос	1017	0.00
Довгострокові біологічні активи	1020	0.00
первісна вартість	1021	0.00
накопичена амортизація	1022	0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.00
інші фінансові інвестиції	1035	0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.00
Відстрочені податкові активи	1045	0.00
Гудвіл	1050	0.00
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.00
Інші необоротні активи	1090	0.00
Усього за розділом I	1095	25 791.00	27 073.00
II. Оборотні активи Запаси	1100	158 990.00	244 464.00
Виробничі запаси	1101	26 815.00	28 136.00
Незавершене виробництво	1102	48 554.00	61 396.00
Готова продукція	1103	82 497.00	153 092.00
Товари	1104	1 124.00	1 840.00
Поточні біологічні активи	1110	0.00
Депозити перестрахування	1115	0.00
Векселі одержані	1120	0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	716.00	67 731.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	63 051.00	24 566.00
з бюджетом	1135	2 825.00	18 157.00
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.00
з нарахованих доходів	1140	0.00
із внутрішніх розрахунків	1145	0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	106 460.00	23 269.00
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.00
Г роші та їх еквіваленти	1165	72 849.00	4 961.00
Готівка	1166	0.00
Рахунки в банках	1167	72 849.00	4 961.00
Витрати майбутніх періодів	1170	27.00	40.00
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0.00
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.00
резервах незароблених премій	1183	0.00
інших страхових резервах	1184	0.00
Інші оборотні активи	1190	2 221.00	1 805.00
Усього за розділом II	1195	407 139.00	384 993.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.00
Баланс	1300	432 930.00	412 066.00

Пасив

Назва рядка	Код рядка	На початок звітного періоду, тис. грн	На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7.00	3 507.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.00
Капітал у дооцінках	1405	0.00
Додатковий капітал	1410	20.00	20.00
Емісійний дохід	1411	0.00
Накопичені курсові різниці	1412	0.00
Резервний капітал	1415	0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	264 904.00	148 913.00
Неоплачений капітал	1425	0.00
Вилучений капітал	1430	0.00
Інші резерви	1435	0.00
Усього за розділом I	1495	264 931.00	152 440.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання	1500	0.00
Пенсійні зобов’язання	1505	0.00
Довгострокові кредити банків	1510	87 154.00	116 837.00
Інші довгострокові зобов’язання	1515	330.00	205.00
Довгострокові забезпечення	1520	0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.00
Цільове фінансування	1525	0.00
Благодійна допомога	1526	0.00
Страхові резерви	1530	0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань	1531	0.00
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0.00
резерв незароблених премій	1533	0.00
інші страхові резерви	1534	0.00
Інвестиційні контракти	1535	0.00
Призовий фонд	1540	0.00
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.00
Усього за розділом II	1595	87 484.00	117 042.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0.00
Векселі видані	1605	0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0.00
товари, роботи, послуги	1615	15 515.00	55 249.00
розрахунками з бюджетом	1620	0.00	2 078.00
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.00	2 078.00
розрахунками зі страхування	1625	0.00
розрахунками з оплати праці	1630	85.00
за одержаними авансами	1635	14 825.00
за розрахунками з учасниками	1640	30 494.00	69 980.00
із внутрішніх розрахунків	1645	0.00
за страховою діяльністю	1650	0.00
Поточні забезпечення	1660	8 646.00	10 221.00
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.00
Інші поточні зобов’язання	1690	10 950.00	5 056.00
Усього за розділом ІІІ	1695	80 515.00	142 584.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.00
Баланс	1900	432 930.00	412 066.00

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	273 576.00	325 768.00
Чисті зароблені страхові премії	2010		0.00
Премії підписані, валова сума	2011		0.00
Премії, передані у перестрахування	2012		0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	138 788.00	140 689.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		0.00
Валовий: прибуток	2090	134 788.00	185 079.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		0.00
Інші операційні доходи	2120	12 500.00	5 690.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123		0.00
Адміністративні витрати	2130	13 342.00	14 110.00
Витрати на збут	2150	78 945.00	19 519.00
Інші операційні витрати	2180	34 410.00	9 738.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	20 591.00	147 402.00
Дохід від участі в капіталі	2200		0.00
Інші фінансові доходи	2220	46.00	0.00
Інші доходи	2240		542.00
Дохід від благодійної допомоги	2241		0.00
Фінансові витрати	2250	4 183.00	527.00
Втрати від участі в капіталі	2255		0.00
Інші витрати	2270		5.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	16 454.00	147 412.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	16 454.00	147 412.00

Сукупний дохід

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		0.00
Накопичені курсові різниці	2410		0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		0.00
Інший сукупний дохід	2445		0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.00	0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455		0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.00	0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16 454.00	147 412.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, тис. грн	За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати	2500	109 036.00	86 180.00
Витрати на оплату праці	2505	22 254.00	21 447.00
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 330.00	4 286.00
Амортизація	2515	3 096.00	2 324.00
Інші операційні витрати	2520	214 183.00	131 226.00
Разом	2550	352 899.00	245 463.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію	2650		0.00

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	201 145.00	368 915.00
Повернення податків і зборів	3005		398.00
у тому числі податку на додану вартість	3006		0.00
Цільового фінансування	3010	65.00	0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0.00
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0.00
Надходження від повернення авансів	3020		0.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0.00
Надходження від операційної оренди	3040		0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0.00
Надходження від страхових премій	3050		0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0.00
Інші надходження	3095	885.00	2 992.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	188 697.00	176 648.00
Праці	3105	17 904.00	16 648.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	4 773.00	4 495.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	23 759.00	18 843.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	4 555.00	0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1 800.00	737.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	17 404.00	18 106.00
Витрачання на оплату авансів	3135		0.00
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		0.00
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		0.00
Інші витрачання	3190	23 969.00	27 677.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-57 007.00	127 994.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		0.00
необоротних активів	3205		0.00
Надходження від отриманих: відсотків	3215		0.00
дивідендів	3220		0.00
Надходження від деривативів	3225		0.00
Надходження від погашення позик	3230		0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0.00
Інші надходження	3250		0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255		0.00
необоротних активів	3260		0.00
Виплати за деривативами	3270		0.00
Витрачання на надання позик	3275		0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		0.00
Інші платежі	3290		0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.00	0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка	Код рядка	За звітний період, грн	За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 500.00	0.00
Отримання позик	3305		144 533.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0.00
Інші надходження	3340	262 508.00	93 567.00
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		0.00
Погашення позик	3350		140 087.00
Сплату дивідендів	3355	86 551.00	0.00
Витрачання на сплату відсотків	3360	4 283.00	519.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		0.00
Інші платежі	3390	194 289.00	153 458.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19 115.00	-55 964.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-76 122.00	72 030.00
Залишок коштів на початок року	3405	72 849.00	426.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 234.00	393.00
Залишок коштів на кінець року	3415	4 961.00	72 849.00